重庆市大足区人民政府关于2018年财政决算的报告

——2019年9月19日在区二届人大常委会第三十八次主任会议上

区财政局  席捲澜

主任、各位副主任：

区二届人大三次会议审查和批准了《关于重庆市大足区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》。目前，2018年全区财政决算已经汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规，结合《重庆市财政局关于2018年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预〔2018〕414号）的要求，受区人民政府委托，现将2018年全区财政决算情况报告如下：

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算：2018年全区一般公共预算收入308,192万元，同口径下降5.1%，加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,037,323万元。全区一般公共预算支出970,405万元，同比增长9.0%，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计1,037,323万元。

与区二届人大三次会议审议的报告数（下同）相比，全区一般公共预算收支决算数总计一致。在支出决算方面，上解支出与报告数减少600万元，是由于市局追减2018年煤炭去产能中央奖补资金；相应结转下年支出增加600万元，为15,585万元。

表1：2018年度全区一般公共预算收支决算平衡表

                                          单位：万元

（二）政府性基金预算：2018年全区政府性基金预算收入336,367万元，同比增长1.5%，加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计487,675万元。全区政府性基金预算支出173,384万元，同比下降13.5%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等，支出总计487,675万元。与报告数一致。

表2：2018年度全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

（三）国有资本经营预算：2018年全区国有资本经营预算收入19,567万元，加上上年结转，收入总计20,667万元。全区国有资本经营预算支出1,409万元，加上调出资金和结转下年，支出总计20,667万元。与报告数一致。

表3：2018年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

二、区本级收支决算情况

（一）一般公共预算：2018年区本级一般公共预算收入307,371万元，同口径下降4.8%，加上上级补助收入、上年结转收入、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等，收入总计1,036,981万元。全区一般公共预算支出875,444万元，同比增长7.6%，加上上解支出、债券还本支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计1,036,981万元。

与区二届人大三次会议审议的报告数（下同）相比，区本级一般公共预算收支决算数总计一致。在支出决算方面，上解支出与报告数减少600万元，是由于市局追减2018年煤炭去产能中央奖补资金；相应结转下年支出增加600万元，为15,577万元。

表4：2018年度区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

（二）政府性基金预算：2018年区本级政府性基金预算收入336,367万元，同比增长1.5%，加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等，收入总计487,675万元。区本级政府性基金预算支出171,023万元，同比下降13.5%，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等，支出总计487,675万元。与报告数一致。

表5：2018年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表 

单位：万元

（三）国有资本经营预算：2018年区本级国有资本经营预算收入19,567万元，加上上年结转，收入总计20,667万元。区本级国有资本经营预算支出1,409万元，加上调出资金和结转下年，支出总计20,667万元。与报告数一致。

表6：2018年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

三、重点报告事项

（一）转移支付情况

1.市对我区转移支付情况

2018年市对我区一般公共预算转移支付354,074万元，其中：一般性转移支付185,124万元，主要是税收返还、均衡财力和激励引导、城乡居民医疗保险转移支付、体制结算等；共同财政事权转移支付22,123万元，主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等方面支出；专项转移支付146,827万元，主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。政府性基金转移支付58,157万元，主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。

2.我区对镇街转移支付情况

2018年我区对镇街一般公共预算转移支付94,626万元，其中：一般性转移支付60,153万元，主要是体制补助支出22,304万元、均衡性转移支付支出29,395万元，主要用于保工资、保运转、保基本民生；专项转移支付37,741万元，主要用于社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障、城乡社区等方面支出。政府性基金转移支付2,361万元，主要用于水库移民后期扶持、农村公路建设、彩票公益金安排的相关支出。

（二）政府债务情况

2018年，经市政府和市财政局核定，我区政府债务限额为86.6亿元。其中，一般债务限额45.8亿元、专项债务限额40.8亿元。我区政府债务余额86.54亿元。其中，一般债务余额45.75亿元、专项债务余额40.79亿元。

2018年，新增政府债券额度10亿元。其中：一般债券5亿元、专项债券5亿元；新增债券资金主要用于支持市政建设、公路、教育等重点项目及民生工程建设。置换债券和再融资债券额度4亿元，其中：再融资一般债券3亿元、普通专项债券1亿元，置换债券和再融资债券主要用于置换存量政府债务、偿还到期政府债券。

（三）“三公”经费支出情况

2018年，区级“三公”经费财政拨款支出合计3998.96万元，比预算数减少787.63万元，其中，因公出国（境）费87.12万元，比年初预算增加36.73万元；公务用车购置及运维费2687.06万元（其中：公车购置费691.9万元，公车运维费1995.16万元），比年初预算减少379.82万元；公务接待费1224.77万元，比年初预算减少444.55万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，公务用车支出和公务接待支出减少，因公出国（境）支出根据相关文件工作安排有所增加。

（四）审计意见的整改落实情况

重庆市审计局依法对我区2018年度财政预算执行和决算草案情况进行了全面的审计，审计报告（送审稿）指出了我区在预算收入组织和财力保障、预算编制及执行、专项资金管理使用、财政资金管理、财政决算草案编制、以往年度审计整改等六个方面存在的问题，并提出了整改意见和工作建议。目前，区财政局正组织相关单位对审计提出的问题逐条细化分解，确保在规定时间内全面整改落实到位。

以上报告，请予审议。

    附件：2018年财政总决算报表生成表.xls

             重庆市大足区本级2018年度“三公”经费.docx