一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为重庆市大足区卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位决算编报类型为单户表按照政府会计制度填报决算数据纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，是重庆市大足区拾万镇卫生院。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计805.2万元，支出总计805.2万元。收支较上年决算数减少26.02万元，下降3.13%，主要原因是减少抗疫特别国债资金专项经费。

2.收入情况。2021年度收入合计805.2万元，较上年决算数减少26.02万元，下降3.13%，主要原因是减少抗疫特别国债资金专项经费。其中：财政拨款收入397.78万元，占49.40%；事业收入407.31万元，占50.59%；其他收入0.11万元，占0.01%。

3.支出情况。2021年度支出合计805.2万元，较上年决算数减少26.02万元，下降3.13%，主要原因是减少抗疫特别国债资金专项经费。其中：基本支出603.61万元，占74.96%；项目支出201.59万元，占25.04%。

4.结转结余情况。本部门2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计397.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.49万元，下降3.51%。主要原因是减少抗疫特别国债资金专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入382.26万元，较上年决算数增加86.25万元，增长22.56%。主要原因一是新冠疫情专项资金，二是基本公共卫生服务人均服务经费增加，三是财政一般基本拨款增加。较年初预算数增加86.97万元，增长22.75%。一是新冠疫情专项资金支出，二是基本公共卫生服务服务经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出382.26万元，较上年决算数增加86.25万元，增长22.56%。主要原因一是新冠疫情专项资金支出，二是基本公共卫生服务服务经费增加，三是人员经费增加。较年初预算数增加86.97万 元，增长22.75%。一是新冠疫情专项资金支出，二是基本公共卫生服务服务经费增加。

3.结转结余情况。本部门2021年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出382.26万元，占47.47%，较年初预算数增加157.97万元，增长41.3%，主要原因一是新冠疫情专项资金，二是基本公共卫生服务人均服务经费增加，三是财政一般基本拨款增加。

（2）卫生健康支出308.53万元，占80.71%，较年初预算数增加157.97万 元，增长41.3%，主要原因一是新冠疫情专项资金，二是基本公共卫生服务人均服务经费增加，三是财政一般基本拨款增加。

（3）社会保障和就业支出73.74万元，占19.29%，较年初预算数增加0.00元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出196.19万元，较上年决算数增加39.39万元，增加20.7%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.52万元，主要原因是抗疫特别国债基础设施建设资金。本年支出15.52万元，主要原因是抗疫特别国债基础设施建设资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2021年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度无因公出国（境）费用支出。

本部门2021年度无公务车购置费支出。

本部门2021年度无公务车运行维护费支出。

本部门2021年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本部门2021年度无因公出国（境）团组；未购置公务用车，无公务车保；没有国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额14.15万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额9.09万元，占政府采购支出总额的64.24%，。主要用于采购办公设备、耗材、复印纸、打印机及配件、电脑硬件、门禁设备等。

六、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金201.58万元；从评价情况来看，已全额完成支付。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

重庆市大足区拾万镇卫生院

2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

重庆市大足区拾万镇卫生院2021年共有9个预算项目，共计201.587807万元，分别是一次性绩效工资6.46万元、建制镇卫生院考核奖励56万元、镇街卫生院改扩建项目15.521107万元、采购配置新冠疫苗接种点设备2.155万元、2021年基本公共卫生服务60.6158、老年健康与医养结合服务管理1.095万元、中医药事业传承与发展部分40万元、2021年基本药物制度中央和市级补助资金10.1012万元、基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分）9.6397万元；年初预算项目201.587807万元。

年初预算项目114.615426万元，年中追加项目86.972381万元，年度无未完成项目。

2.项目组织情况分析。

项目支出方面：按照项目工作进度需要，申拨专项经费。

3.项目管理情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

重庆市大足区拾万镇卫生院2021年共有9个预算项目，共计201.587807万元，分别是一次性绩效工资6.46万元、建制镇卫生院考核奖励56万元、镇街卫生院改扩建项目15.521107万元、采购配置新冠疫苗接种点设备2.155万元、2021年基本公共卫生服务60.6158、老年健康与医养结合服务管理1.095万元、中医药事业传承与发展部分40万元、2021年基本药物制度中央和市级补助资金10.1012万元、基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分）9.6397万元；年初预算项目201.587807万元。

年初预算项目114.615426万元，年中追加项目86.972381万元，年度无未完成项目。

2.项目资金执行情况分析。

2021年项目总支出201.587807万元，所有资金已经全部拨付到位，并且按项目建设要求和进度落实到位。

3.项目资金管理情况分析。

为合理、有效、规范使用专项资金，建立专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.2021年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障人民身体健康。

2.渝财社[2021]41号，（大足财社[2021]86号）（大足财社[2021]41号）下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央--从卫健委调剂至各医疗机构--统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分），保障乡村和社区疫情防控工作的顺利开展。

3.结转-渝财社[2020]150号，（大足财社[2021]63号）（大足财社[2020]81号）下达2020年基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--老年健康与医养结合服务管理，为65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。为65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。保障人民身体健康。

4.（大足财社[2021]16号）从卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构用于采购配置新冠疫苗接种点设备，配置新冠疫苗接种点设备，正常开展新冠疫苗接种工作，更好的服务群众。

5.大足财社[2021]94号，从卫健委建制镇卫生院考核奖励调剂至拾万镇卫生院，结转-大足财社[2020]115号 从区卫健委年初预算“建制镇卫生院考核奖励”，调动基层卫生人员的工作积极性。

6.渝财社[2020]231号-（大足财社[2021]56号）（大足财预[2021]1号）-从卫健委调剂至各医疗机构提前下达2021年基本药物制度中央和市级补助资金预算，基本药物全部实行药品零差价销售。

7.渝财社[2021]28号，（大足财社[2021]56号）（大足财社[2021]24号）下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分），做好中医药事业传承与改扩建，提升中医药服务与保障能力。

8.结转-渝财预[2020]23号，（大足财预[2021]1号）-关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知--大足区公共卫生服务体系建设镇街卫生院改扩建项目，做好基础设施建设，提升医院服务能力。

9.渝财社[2021]41号，（大足财社[2021]86号）（大足财社[2021]41号）下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央--从卫健委调剂至各医疗机构--统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分），用于基本公卫与疫情防控物资、设备，更好服务辖区人民。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

基本公共卫生服务60.6158万元，突发公共卫生事件应急处理2.155万元。

（2）质量指标。

2021年基本公共卫生服务下达资金全部用于基本公共卫生服务，完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障人民身体健康。

2021年基本公共卫生服务项目-基层医疗机构疫情防控中央补助资金全部用于新冠疫情期间乡村和社区疫情防控的公共卫生服务，完成基本公共卫生服务项目工作目标。

2021年基本公共卫生服务--老年健康与医养结合服务管理下达资金全部用于为65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。为65岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。保障人民身体健康。

2021年卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构采购新冠疫苗接种点设备专项经费全部用于采购配置新冠疫苗接种点设备，配置新冠疫苗接种点设备，正常开展新冠疫苗接种工作，更好的服务群众。

（3）时效指标。

2021年公共卫生服务项目已全面展开，基本公共卫生服务（乡村和社区疫情防控）已推进，基本公共卫生服务项目-老年健康与医养结合管理经费已推进，采购新冠疫苗接种点设备专项经费已推进。

（4）成本指标。

钱随事走，绩效考核，专款专用，破除以药养医体制，完善规范医疗行为。控制医疗成本，为病人提供质优价廉的医疗服务。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。加强项目支出管理，降低一般运行经费，贯彻落实厉行节约原则，严格控制“三公”经费。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目成本控制情况。以项目实施过程真实性为重点全面控制的原则。

项目成本节约情况。建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，以节约项目成本、保证项目质量为前提。

（2）社会效益。

有了财政的项目资金支持,我单位才得以更好地进行改建,

优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境，为基本公共卫生

服务提供了支持，保障基本公共服务工作顺利开展，使群众的身

体健康得到更好的保障，大提升了群众的满意度。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

项目产出能持续运用，项目运行依赖的文件政策能持续执行，具有延伸性、持续性。

我院严格执行区上及市上的各种文件精神及要求，严格把关，绝不弄虚作假，对项目资金费用也经过了层层详细的审批后予以报销。对项目资金做到了专款专用，资金使用合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析。

通过卫生健康管理能力、医疗服务能力提升，医疗设备设施更新，基础设施新建，改扩建，群众对卫生健康事业满意度也得到了逐步提升。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1、加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”。

2、加大专项资金投入力度，提升乡镇卫生院的服务能力，增加乡镇卫生院专业技术人员的待遇，使乡镇卫生院卫技人员能安心在基层工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用是绩效评价工作的出发点和落脚点，我们将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置。同时强化财政资金使用透明度，及时在政府网公开项目资金绩效评价情况，确保各项支出公开、透明，在阳光下运行。

重庆市大足区拾万镇卫生院

2022年04月07日

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43410190