一、部门基本情况
  （一）职能职责。

负责水库工程及蓄水管理，提供水源服务。贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规等；负责工程检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程动态。负责水利工程及附属设施的维护和养护，负责做好防汛调度和抗旱工作；拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾。

（二）机构设置。

我所系财政全额拨款的正科级事业单位，根据大足委办发〔2012〕189号，设置本机构，领导职数2名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数1名).内设3个职能科室(办公室/工程管理科/综合管理科),核定科长职数2名。有小车1辆，事业编制数14人。实有事业编制在职人数9人，退休人员6人（其中：财政退休3名，社保退休3名）。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计129.51万元，支出总计129.51万元。与2016年决算数相比，收支增加36.57万元、增长39.34%，主要原因人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算增加。

 本部门2017年度收入合计129.51万元，其中：财政拨款收入129.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 本部门2017年度支出合计129.51万元，其中：基本支出129.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，
 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
 本部门2017年度财政拨款收入129.51万元，较上年决算数增加36.57万元，增长39.34%。主要原因人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算增加。较年初预算数增加12.17万元，增长13.19%，主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。 较年初预算数增加38.39万元，增长42.14%。要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。
 本部门2017年度财政拨款支出129.51万元，较上年决算数增加36.57万元，增长39.34%。主要原因：一是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出增加，二是社保退休人员工资补差增加。较年初预算数增加12.17万元，增长13.19%，主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。

较年初预算数增加38.39万元，增长42.14%。主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出15.08万元，占11.64%，较年初预算数增加3.47万元，主要原因是追加社保退休人员工资补差；医疗卫生与计划生育支出8.12万元，占6.27%，较年初预算数增加2.85万元，主要原因是追加人员医保垫底资金；农林水支出99.35万元，占76.71%，较年初预算数增加31.76万元，主要原因是在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加；住房保障支出6.55万元，占5.05%，较年初预算数增加0.31万元，主要原因是职工工资基数调整增加； 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出129.51万元。其中：人员经费113.44万元，较上年增加30.62万元，主要原因是主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出增加。公用经费16.07万元，较上年增加5.94万元，主要原因是预算经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
 三、“三公”经费情况说明 
 （一）“三公”经费支出总额情况。
 2017年度本部门“三公”经费支出共计4.69万元，较年初预算数减少0.59万元，主要原因是公务用车运行维护费有所下降，与上年支出数相近。较上年支出数减少0.21万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
 （二）“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因)。
公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途，如“主要用于购买执法检查用车、监测车”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因)。
 公务车运行维护费3.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.74万元，主要原因是公务用车运行维护费有所下降，与上年支出数相近。较上年支出数减少0.21万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
 公务接待费1.43万元，以及用于主要用于接待接受相关部门检查指导工作以及响水滩水库左右干渠渠道整治工程工作协调发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加1.15万元，主要原因响水滩水库左右干渠渠道整治，灌区协调工作量大，接待费用有所增加。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 本单位决算公开信息反馈和联系方式：02343357339。

重庆市大足区响水滩水库管理所

2018年10月22日