一、部门基本情况

（一）职能职责。

管理所负责水库工程及蓄水管理，提供水源服务。贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规等；负责工程检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程动态。负责水利工程及附属设施的维护和养护，负责掌握好天气预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游水库情况及时做好防汛调度和抗旱工作；拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。承办水利局交办的其他工作。

（二）机构设置。

我所系财政全额拨款的正科级事业单位，根据大足委办发〔2012〕189号，设置本机构，领导职数3名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数2名)。内设2个职能科室(办公室/工程管理科),核定科长职数2名。有小车1辆，事业编制数19人。实有事业编制在职人数18人，退休人员14人（其中：财政退休9名，社保退休5名）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计325.9万元，支出总计325.9万元。收支较上年决算数增加60.87万元、增加22.97%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计325.9万元，较上年决算增加60.87万元，增加22.97%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算增加。其中：财政拨款收入325.9万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计325.9万元，较上年决算数增加60.87万元，增加22.97%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出增加。其中：基本支出321.9万元，占98.77%；项目支出4万元，占1.23%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入325.9万元，较上年决算数增加60.87万元，增加22.97%。主要原因是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等预算增加。较年初预算数增加63.01万元，增加23.97%。主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出325.9万元，较上年决算数增加60.87万元，增加22.97%。主要原因是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出增加。较年初预算数增加63.01万元，增加23.97%。主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.86万元，占0.26%，跟年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出62.44万元，占19.16%，较年初预算数增加17.71万元，增长39.59%，主要原因是追加社保退休人员工资补差 。

（3）医疗卫生与计划生育支出17.83万元，占5.47%，较年初预算数增加1.37万元，增长8.32%，主要原因是人员工资基数提高，医保增加。

（4）农林水支出231.13万元，占70.92%，较年初预算数增加43.22万元，增长23.00%，主要原因是人员支出增加导致比年初预算数增加。

（5）住房保障支出13.65万元，占4.19%，较年初预算数增加0.71万元，增长5.49%，主要原因是工资基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出321.9万元。其中：人员经费296.25万元，较上年决算数增加49.55万元，增加20.09%，主要原因是在职职工津贴补贴、社会保障缴费等预算及社保退休人员工资补差增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费25.64万元，较上年决算数增加7.31万元，增长39.88%，主要原因是邮电费、差旅费、工会经费、福利费及公务用车维护费增加 。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、工会经费等支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少4.45万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，接待费减少1.88万元；公务用车运行维护费有所增加。较上年支出数增加0.94万元，主要原因是公务用车维护费用增加0.94万元。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少4.45万元，下降63.57%，主要原因是节约开支，公务接待费减少。较上年支出数减少0.45万元，减少15.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）费用。

2018年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费2.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降51.40%，主要原因是公车改革以来，严格控制公车费用，维护费用有所减少。较上年支出数增加0.95万元，增长64.19%，主要原因是公车维护费增加0.95万元.

公务接待费0.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作的接待支出 。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94.00%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少1.40万元，减少92.11%，主要原因是厉行节约，节约开支。  

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出25.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。（机关运行经费较上年决算数增加7.31万元，增长39.88%，主要原因是邮电费、职工差旅费增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额32.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出32.51万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金4万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4万元。从评价情况来看，发现的问题及原因，一是水库水面漂浮垃圾，二是居民周边垃圾增多，季节性杂草丛生。在5-10月进行了集中清理，清漂保洁长度386公里(循环清漂方式)。较好的完成了河库保洁工作，实现了水库各水域基本上无漂浮物残留，无垃圾再现，确保水库水质安全达标，防止漂浮物沉积腐烂，对水质造成深度污染，也营造出山清水秀的生态环境

（二）绩效目标自评结果

上游水库水库清漂保洁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是库面漂浮物得到有效控制，水质环境明显改善；二是实现了水库各水域无漂浮残留，无垃圾再现，确保水库水质安全达标。发现的问题及原因，一是库区水域内季节性水生植物丛生，维护经费增加，日常管理较为困难。下一步改进措施，一是加强宣传，增强保护意识；二是积极争取专项资金，进行彻底整治。三是库区运行管理，预算专项运行管理经费。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

上游水库属一级饮用水源地，日常管理维护十分重要。库区水域内竹叶子较多，必须每天清理。在5-10月进行了集中清理，有效维护水质环境。经公开社会评价较高，发挥了工程效益。

（四）没有开展以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：谭 港     手机：19*******62。

座机：023-43770140