重庆市大足区通桥小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育。全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。

学校设有4个内设机构：教务处、总务处、德育处、安稳办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计625.66万元，支出总计625.66万元。收支较上年决算数减少34.08万元、下降5.2%，主要原因是学生人数减少。

  2.收入情况。2021年度收入合计625.66万元，较上年决算数减少34.08万元，下降5.2%，主要原因是学生人数减少。其中：财政拨款收入603.89万元，占96.5%；事业收入21.77万元，占3.5%；经营收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计625.66万元，较上年决算数减少34.08万元，下降5.2%，主要原因是学生人数减少。其中：基本支出610.66万元，占97.6%；项目支出15.00万元，占2.4%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数一样。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计603.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少42.36万元，下降6.6%。主要原因是学生人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入601.39万元，较上年决算数减少38.16万元，下降6%。主要原因是学生人数减少，较年初预算数增加55.16万元，增长10.1%。主要原因是教师工资正常晋升调整及大型修缮资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出601.39万元，较上年决算数减少38.16万元，下降6%。主要原因是学生人数减少，较年初预算数增加55.16万元，增长10.1%。主要原因是教师工资正常晋升调整及大型修缮资金的增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出445.15万元，占74%，较年初预算数增加40.03万元，增长9.9%，主要原因是教师工资正常晋升调整及大型修缮资金的增加。

（2）社会保障与就业支出100.09万元，占16.6%，较年初预算数增加12.53万元，增长14.3%，主要原因是教师工资正常晋升调整。

（3）卫生健康支出29.21万元，占4.9%，较年初预算数增加2.60万元，增长9.8%，主要原因是教师工资正常晋升调整。

（4）住房保障支出26.94万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出588.89万元。其中：人员经费518.20万元，较上年决算数减少45.38万元，下降8.1%，主要原因是教师人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费70.69万元，较上年决算数增加25.71万元，增长57.2%，主要原因是大型修缮资金的增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.50万元，较上年决算数减少4.20万元，下降62.7%，主要原因是彩票公益金安排资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.40万元，较年初预算数减少0.02万元，下降4.8%，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，

公务接待费0.40万元，主要用于接待上级部门的指导检查，单位间的学习交流。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4.8%，主要原因是接待上级部门的指导检查减少。较上年支出数减少0.02万元，下降4.8%，主要原因是接待上级部门的指导检查减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数减少0.04万元，下降5.1%，主要原因是教师培训人数、次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位对部门整体2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金15万元；填报自评表形式开展自评2项，涉及资金15万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告

附件4

重庆市大足区通桥小学

2021年校舍维修补助资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。包括    年初预算项目、年中追加项目及年度未完成项目。

    2021年年初预算项目2个，全年共计2个项目完成

2.项目组织情况分析。

针对学校红楼教师宿舍年久失修成为危房，经过“三重一大”讨论、申报拆除批准后，积极联系多家有资质的公司进行筛选，确定后与其签订合同。

3.项目管理情况分析。

确定了相应公司后，在签订合同的时候也有所规定的质量要

求以及安全要求，同时在施工过程中也有人员在场监督，确保工程保质保量完成，完成后学校派检查组对该工程进行验收，对未达到标准的要求施工方整改。

（二）、项目概况

根据渝财教【2020】209号-大足教财【2021】95号、大足财预【2021】1号文件的要求，从教委调剂至通桥小学-拆除危房及搭建板房、屋面防水及生化池清理-提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知，对通桥小学学校拆除危房及搭建板房、屋面防水及生化池清理进行排危和维修改造等项目进行了实施。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年学校校舍维修资金预算金额12.5万元，实际到位校舍维修资金12.5万元，实际支出校舍维修经费12.5万元，实际完成预算数100%。

2.项目资金执行情况分析

2021年学校校舍维修资金实际支出12.5万元，全部支付给了各项目承建方，用于项目的实施。

3.项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我校对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。所有维修项目实施完成审计后，向区财政申报用款计划，由区财政通过国库集中支付方式直接支付承建公司，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规问题。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

202年校舍维修资金用于拆除红楼教师宿舍一栋以及搭建值班室板房、日常维修款共计9.9万元结算；幼儿园屋顶治漏以及生化池清掏共计2.6万元。

（2）质量指标

2021年学校校舍安全达到了100%，无校舍安全事故。

（3）时效指标

2021年学校校舍维修资金做到了及时支付，无拖欠项目经费情况，完成及时率100%。

（4）成本指标

2021年校舍维修经费支出12.5万元，严格按照专项资金管理办法，专款专用、未超支经费。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

2021年我校已完成该项目预期目标，落实城乡义务教育保障机制，确保校舍安全，保障师生生命财产安全，同时维护了社会稳定。

（2）可持续影响

项目的实施，确保了校舍安全，为学校提供了安全可靠的教育教学环境，对构建和谐社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

3.管理类指标完成情况分析

我校完善了单位内控制度，健全了项目财务管理制度，严格执行区财政国库集中支付管理制度，校舍维修经费的支付，先由工程小组集体验收并审计后，由财务专人经办、再由分管领导审核并签字确认，主要领导审批，最后由区财政通过国库集中支付系统直接支付到承建公司账户。

4.满意度指标完成情况分析

2021年校舍维修项目的计划社会满意度100%，实际满意度达到100%。

三、下一步改进措施

按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目完成质量优秀，项目完成100%，在资金管理上，严格按照规定，实行支出专项管理，操作公开透明，运行有序高效，家长满意度高，确保了全校没有校舍安全事故发生，确保了教育教学的正常开展，维护了社会稳定，该项目可以向社会公开。

大足区通桥小学

2022年4月

重庆市大足区通桥小学

教育彩票公益金(乡村学校少年宫经费）项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。包括年初预算项目、年中追加项目及年度未完成项目。

2021年年初预算项目1个，全年共计1个项目完成

2.项目组织情况分析。

通桥小学乡村学校少年宫项目自开办以来为学生锻炼身体、增强体质，丰富学生课业文化生活为目的，启动前进行多方位宣传，项目多样，争取学生、家长自愿参加原则，根据自身条件选择不同项目；学校组织教师采取个人所长担任不同项目教师。

3.项目管理情况分析。

自开办以来，学校成立了组织领导机构并对相应部门及辅导

员进行了职责规定，各司其职；与家长签订了“家校双边”责任书，共同为学生安全保驾护航，同时采取“优秀辅导员”、“优秀学员”的评比方式提高辅导员和学员的积极性。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

渝财综【2020】65号，大足教财【2021】66号、大足教财【2021】4号-从教委调剂至各学校少年宫述评考评项目经费资金2.5万元，足额按时拨付到学校账户资金到位率100%，到位及时率100%。

2.项目资金执行情况分析。

该项目资金拨付到学校账户后，我校有计划地用于了全年乡村学校少年宫活动的专项运转补助，全年共支出项目资金2.5余万元。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金属于教育彩票公益金专项资金，我校做到了全额专项用于乡村学校少年宫项目，无挪用、无挤占，并制定了通桥小学乡村学校少年宫管理制度和资金使用管理办法，对资金加强了管理和监督，保障了资金安全。该项目管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、财务监控有效性均达到100%

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年我校全面开展乡村学校少年宫活动，全校学生分成16个活动小组每周开展两次活动，受益学生252人。同时开设了双桥狮舞、丝网花、石雕艺术等特设小组作为少年宫活动特色项目重点打造。全年用于全年乡村学校少年宫活动支出2.5万余元，实际完成率、完成及时率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

我校通过乡村学校少年宫活动的开展，践行“人人小榕树 棵棵生光辉”的核心理念。实现了让每一名学生走进活动课堂，每周都能上两节自己喜欢的兴趣课，每一个学生都有机会走上学校苍榕大舞台，享受着学校“小榕树 生光辉5+X特色课程”的阳光雨露，让每一个孩子都学有所长。节假日对社区孩子也免费开放活动场所，深受社区家长好评。同时我校非遗传承项目“双桥狮舞”今年春节参加了双桥经开区春晚和大足区春晚表演受到好评。

（2）可持续影响。

我校于2019年12月被大足区文旅委命名为大足区非物质文化遗产传承教育基地，乡村学校少年宫活动 “双桥狮舞”为非遗传承项目，必将为“双桥狮舞”这一非遗项目的传承和发扬带来新的动力，也为学校传统文化教育注入活力。狮舞演变过程：2019金狮献瑞--2020传承--2021欢腾--今后

3.管理类指标完成情况分析。

乡村学校少年宫活动开展以来，学校进行了强有力的组织管理，制定工作职责5个、管理制度8个、项目活动制度18个，乡土特色教材4本，有力保障了乡村学校少年宫活动顺利开展。

4.满意度指标完成情况分析。

学校通过乡村学校少年宫活动开展，让每一个孩子都学有所长，每一个学生都有机会走上学校苍榕大舞台展示自己，学生参加各种表演成绩突出，效果良好，家长社会满意度达到100%。

总之，我校完成了该项目年初设定的绩效目标及指标值。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目完成质量优秀，项目完成100%，在资金管理上，建立了资金管理台账，严格按规定，实行收支专项管理，操作阳光透明，运行高效有序，家长社会满意度高，社会效益良好，该项目将继续开展，并可以向社会公开。

                            重庆市大足区通桥小学

                                2022年4月

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02343381442

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表