重庆市大足中学

2020年度决算情况说明

（一）职能职责

  1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，作为大足区教育的一面旗帜，为打造教育高地做出更大的贡献。

2.承担义务教育（初中）的基础教学工作，以培养学生的德、智、体、美、劳全面发展。

3.承担高中的学历教育，为高校输送更多、更优的生源。

4.负责本校的教育督导工作，对本校教育发展水平和质量进行监测、监督、检查和指导。

5.负责本校教育经费的统计管理，执行教育经费的安排和预决算工作。

6.负责本校干部教师管理工作，落实教育资格制度，落实教育系统人才队伍建设；执行教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配引进、职称评定工作和继续教育工作。

7.负责本校学籍的管理工作。

8.配合区教委完成大学中专招生工作及各类教育考试、录取管理工作。

9.配合区教委完成的语言文字管理工作；在教学工作中落实普通话教学工作。

10.负责对学校的国有资产进行管理；完成学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、扶贫救灾、学生资助、学校后勤改革工作。

11.承办区政府、区教委、龙岗片区督导办交办的其他事项。

  （二）机构设置

重庆市大足中学设有7个内设机构：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处、安稳办、督导办等。

我校在职职工编制575人，实有教职工人员538人，离退休教职工220人，遗属人员2人。我校现有高中教学班90个，高中学生4905人；初中教学班73个，初中学生3564人。高中住宿生3879人，初中住宿生2211人。在校学生在食堂用餐达8000人左右。  

（三）单位构成

  本单位是二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,643.96万元，支出总计12,643.96万元。收支较上年决算数减少2,899.40万元、 下降 18.7%，主要原因是1.一般公共预算财政拨款减少483.83万元，2.减少政府性基金预算财政拨款2000万元，3.减少事业收入415.57万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计12,643.96万元，较上年决算数减少2,899.40万元，下降18.7%，主要原因是1.一般公共预算财政拨款减少483.83万元，2.减少上年因初中部改扩建政府性基金预算财政拨款2000万元，3.高中择校费取消减少事业收入415.57万元。其中：财政拨款收入11,799.48万元，占93.3%；事业收入844.48万元，占6.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计12,643.96万元，较上年决算数减少2,899.40万元，下降18.7%，主要原因是1.基本支出减少1092.97万元，其中教育支出减少838.88万元，社会保障和就业支出减少401.92万元，卫生健康支出增加92.62万元，住房公积金增加55.21万元，2.项目支出减少1806.44万元。其中：基本支出 11,619.49万元，占91.9%；项目支出1,024.47万元，占8.1%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计11,799.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,483.83万 元，下降17.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少483.83万元，减少上年因初中部改扩建政府性基金预算财政拨款2000万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,799.48万元，较上年决算数减少483.83万元，下降3.9%。主要原因是教育支出拨款减少67.47万元，社会保障和就业拨款减少401.92万元，城乡社区支出拨款减少162.27万元，卫生健康支出增加92.62万元，住房公积金增加55.21万元。较年初预算数增加1,071.91万元，增长10%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,799.48万元，较上年决算数减少483.83万元，下降3.9%。主要原因是教育支出减少67.47万元，社会保障和就业减少401.92万元，城乡社区支出减少162.27万元，卫生健康支出增加92.62万元，住房公积金增加55.21万元。较年初预算数 增加1,071.91万 元，增长10%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9,313.32万元，占78.9%，较年初预算数增加1,208.43万 元，增长14.9%，主要原因是人员增加.

（2）社会保障与就业支出1,361.72万元，占11.5%，较年初预算数减少179.91万 元，下降11.7%，主要原因是养老保险缴款比例下调。

（3）卫生健康支出580.43万元，占4.9%，较年初预算数增加43.40万 元，增长8.1%，主要原因是工资及人员增加，相应增加医疗保险缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出10,775.01万元。其中：人员经费10,165.12万元，较上年决算数减少654.26万 元，下降6%，主要原因是2019年目标考核在2019年年末预发，造成2020年人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费609.89万元，较上年决算数减少23.13万元，下降3.7%，主要原因是维修及三公经费减少。公用经费用途主要包括主要原因是减少了维修费用及培训费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、电话费及公车运行费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、劳务费及资本性支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数减少5.75万元，下降54.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制用餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费2.58万元，主要用于。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是本部门减少公务出差，节约公车运行费用。

公务接待费2.26万元，主要用于接待七校、五校联盟教研教学交流学习发生的接待支出，退休教师敬老活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.74万元，下降71.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次228人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额14.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.40万元。授予中小企业合同金额14.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 14.40万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生试卷印刷服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1024.47万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位在项目执行过程中严格按照相关政策执行，这13个项目的实施首先让学校的办学条件得到更好的改善，教学设备得到了进一步的提升，社会、家长及学生的满意度更高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

重庆市大足中学2020年度项目资金绩效自评报告

一、专项资金概况

（一）专项资金用途和主要简介

我校2020年共有13笔专项资金，具体情况如下：

1.财经办件[2019]225号文件，拨义务教育阶段学校专项经费（义务教育基本均衡迎检专项资金）共计43万元 ，主要用于大足中学初中部均衡迎检支出。

2.财经办件[2019]76号 关于安排2019新建改扩建项目竣工学校设备设施资金293.348558万元，主要用于初中部购买设施设备。

3.财经办件[2020]34号 普通高考考点空调设备采购资金37.99762万元，用于高中普通高考考点空调设备采购及线路安装。

4.大足财教[2019]17号 从教委年初预算生均公共经费调剂至相关学校用于校舍维修等项目资金9.7292万元，用于校舍维修。

5.渝财教[2019]97号（大足财教[2019]30号）2019年普通高中学校改善办学条件和发展促进计划补助资金32.382504万元，用于学校改善办学条件。

6.大足财教[2019]31号 从教委渝财教[2017]267号调剂至大足中学用于2018年改善普通高中办学条件专项资金123万元，用于改善普通高中办学条件。

7.大足财教[2019]40号 2019年城乡义务教育校舍维修补助资金（从教委19“义务教育校舍维修”调剂）56万元，用于义务教育校舍维修。

8.渝财教[2019]250号，（大足财教[2020]16号）从教委调剂至相关学校用于义务教育薄弱环节改善与能力提升118万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。

9.大足财教[2020]1号 从教委年初预算“学校改扩建项目工程款”调剂至相关学校用于改扩建工程125万元，用于学校改扩建项目工程。

10.大足财教[2020]27号 从教委年初预算“高中新生军事化训练经费”调剂至相关学校用于2020年高中阶段学校新生军训区级专项资金19.981058万元，用于高中新生军事化训练。

11.大足财教[2020]3号 大足区教育系统工程类建设60万元。

12.校舍维修--渝财教[2019]251号，（大足财教[2020]72号）从区教委2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级补助资金调剂至相关学校用于2020年义务教育学校校舍维修项目资金90.224779万元，用于义务教育学校校舍维修。

13.大足财预[2018]39号从教委渝财教[2017]263号调剂18年义务教育薄弱学校改造计划市级专项资金15.808296万元，用于义务教育薄弱学校改造。

（二）专项资金绩效目标

1.专项资金预期总目标

为了促进我区教育事业的持续、健康发展，继续推进义务教育基本均衡教育，根据区政府各个文件的精神，安排大足中学2020年专项资金总指标1024.47万元。

2.2020年度绩效目标

我校专项资金预计2020年支出1024.47万元，实际支出1024.47万元，全年绩效目标完成率100%。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金安排落实、投入等情况

我校专项资金有2018年下达的追加预算2项计138.81万元；2019年追加预算3项共计335.46万元；2020年年初预算及追加预算8项计550.2万元。以上各专项资金合计1024.47万元，在2020年度投入使用。

（二）专项资金管理情况

我校专项资金管理按照内部控制制度的要求,制定了《重庆市大足中学专项资金使用管理办法》，专项资金实行专款专用的原则，每月末向教委报送下月用款计划，写明用款事由，经财政审批后下达次月用款额度，在此额度内支付专款。

（三）专项资金实际使用情况

我校本年度专项资金按用途分别用于了以下项目：

1.义务教育均衡迎检资金：初中教学设备--美术教室辅材14.11万元；初中部学生参加市、区足球、篮球比赛10.97万元；初中部旱厕改造9.88万元；初中部乒乓台款5.06万元；初中部体育馆外立面改造项目设计费1.76万元；初中部运动场质量检验服务费1.11万元；其他零星支出0.11万元，合计43万元。

2.2019新建改扩建项目竣工学校设备设施资金:初中教学用一体机设备40.69万元,初中教学设备—力学物理实验室15.5万元,初中教学设备—化学、电学物理实验室48.64万元;初中教学设备—电子班牌31.64万元;生物实验设备款30.88万元;计算机云租赁设备费86万元;初中部监控设备款40万元,合计293.35万元。

3普通高考考点空调设备采购资金：空调设备款28.74万元，线路及安装调控9.26万元，合计38万元。

4.大足财教[2019]17号 从教委年初预算生均公共经费调剂至相关学校用于校舍维修等项目：支付工程款9.73万元。

5.大足财教[2019]31号从教委渝财教[2017]267号调剂至大足中学用于2018年改善普通高中办学条件专项资金：改扩建工程123万元。

6.大足财教[2019]40号2019年城乡义务教育校舍维修补助资金：初中体育馆风貌改造工程48.99万元；初中新教学楼窗帘6.87万元；网络设备质保金0.14万元，合计56万元。

7.大足财教[2020]1号从教委年初预算“学校改扩建项目工程款”资金：大足中学付明照楼风貌改造工程农民工工资124.38万元；初中部运动场工程0.62万元，合计125万元。

8.2020年，高中阶段学校新生军训区级专项资金：军训服装12.12万元；军训用水4.11万元；军训教官用餐费用0.88万元；军训防暑降温药费1.98万元；宣传费0.88万元，合计19.98万元。

9大足财教[2020]3号大足区教育系统工程类建设专项资金：初中部电力增容50万元；空调设备费1.13万元；屋面防水费8.87万元，合计60万元。

10.18年义务教育薄弱学校改造计划市级专项资金：初中部改扩建工程监理费9.8万元；工程款3.68万元；工程检测费2.33万元，合计15.81万元。

11.2020年义务教育学校校舍维修项目资金：初中部电力增容安装90.21万元；屋顶防水费0.01万元，合计90.22万元。

12渝财教[2019]250号，（大足财教[2020]16号）从教委调剂至相关学校用于义务教育薄弱环节改善与能力提升：初中部运动场79万元；工程款31.47万元；运动场设计服务费7.5万元，合计118万元。

    13.2019年普通高中学校改善办学条件和发展促进计划补助资金：付工程款32.38万元。

三、专项资金使用绩效

（一）年度绩效目标完成情况

为推进项目资金的顺利进行，我校高、初中部由专人全程参与此项目的开展，加强对工程质量、设施设备安装的监管，及时协调各部门关系，为本项目的顺利开展提供有力保障。

（二）服务对象或受益人满意程度

工程及设备都已投入使用，学生们有了更卫生的厕所，教学设备得到了进一步的提升，体育设备得到更新，各项体育活动全面开展，真正践行了学生的均衡发展，得到了社会、家长及学生的一致好评。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

强化管理、加强督促

大足中学各项专项资金的实施，满足了本校学生旱厕改造、运动场馆地、电力增容改造等需求，对义务教育实验室设备、网络设备、计算机设备的升级换代；对高中高考设备的安装以及军训活动、体育比赛活动等的开展，提高大足中学的办学条件，满足当地群众对优质教育及全面均衡发展的需求。因此，我校派专人对各项目的进行管理，对项目的支付加强管理，保证专项资金专款专用。

（二）存在的问题和建议

通过此次自评发现本专项资金支付的项目较多，应是每次申报资金用款计划时没有精确导致的，当月支付后的余额又形成一笔新的记录，导致本专项资金碎片化。建议：可否把当月支付后的小额余额纳入未支付的专项资金总额。

五、其他需要说明的问题

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85222118

Sheet 1:FMDM 封面代码

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表

Sheet 3:GK02 收入决算表

Sheet 4:GK03 支出决算表

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 8:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 9:GK08 机构运行信息表

Sheet 10:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表