一、部门基本情况

（一）职能职责

大足区人民医院成立于1941年，是国家三级甲等综合医院，重庆医科大学非直管附属医院，成都中医药大学非直属附属医院，国家住院医师规范化培训基地，重庆市护士规范化培训基地，华佗工程大足示范基地，国家级胸痛中心（标准版），国家高级卒中中心，全区医、教、研中心。

（二）机构设置

医院占地面积285亩，建筑面积20万㎡，设科室66个，编制床位1200张。现有在岗职工1465人，硕士、博士研究生166人，高级职称155人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计97,305.47万元，支出总计97,305.47万元。收支较上年决算数增加11,773.39万元、 增长 13.8%，主要原因是受新冠疫情影响，相应支出及防控成本、人员经费以及社保公积金缴费、财务费用等运行成本有所增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计97,305.47万元，较上年决算数增加11,773.39万元，增长13.8%，主要原因是新冠防控经费、地方政府债券、中央资金、抗疫特别国债等财政补助收入增加。其中：财政拨款收入16,612.14万元，占17.1%；事业收入80,693.33万元，占82.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计97,305.47万元，较上年决算数增加14,280.80万元，增长17.2%，主要原因是受新冠疫情影响，新冠相应支出及防控成本、人员经费增加，另社保公积金缴费、财务费用等运行成本有所增加。其中：基本支出 80,810.18万元，占83%；项目支出16,495.29万元，占17%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,612.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15,139.04万 元，增长1027.7%。主要原因是受新冠疫情影响，争取到新冠防控经费、地方政府债券、中央资金、抗疫特别国债等财政补助收入较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,112.14万元，较上年决算数增加1,639.04万元，增长111.3%。主要原因是财政补偿较上年增加。较年初预算数增加3,012.14万元，增长3012.1%。主要原因是财政追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,112.14万元，较上年决算数增加1,639.04万元，增长111.3%。主要原因是财政补偿较上年增加。较年初预算数增加3,012.14万 元，增长3012.1%。主要原因是财政追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出3,112.14万元，占100%，较年初预算数增加3,012.14万元，增长3012.1%，主要原因是财政项目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出116.85万元。其中：人员经费100.00万元，较上年决算数增加60.00万 元，增长150%，主要原因是财政追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费16.85万元，较上年决算数增加16.85万元，增长100%，主要原因是财政追加预算。公用经费用途主要包括残疾人就业保障金。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,500.00万元，较上年决算数增加13,500.00万元，增长100%，主要原因是新冠疫情原因，财政追加地方政府债券及抗疫特别国债预算。本年支出13,500.00万元，较上年决算数增加13,500.00万元，增长%，主要原因是新冠疫情原因，财政追加地方政府债券及抗疫特别国债预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益类综合医院，财政未保障我单位“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万 元，增长%，主要原因是本单位属于公益类综合医院，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备38台（套），单价100万元（含）以上专用设备53台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7,966.90万元，其中：政府采购货物支出6,265.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,700.90万元。授予中小企业合同金额7,966.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6,063.87万元，占政府采购支出总额的76.1%。主要用于采购新冠防控物资、设备及医疗业务正常运行的物资及相关设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金16612.14万元，从评价情况来看，各项目基本达到项目资金绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

项目资金绩效自评报告

重庆市大足区人民医院是公共是国家三级甲等综合医院，重庆医科大学非直管附属大足医院，成都中医药大学非直属附属大足医院，国家住院医师规范化培训基地，重庆市全科医师规范化培训基地，重庆市护士规范化培训基地，华佗工程大足示范基地，国家级胸痛中心（标准版），国家高级卒中中心，全区医、教、研中心。根据《重庆市大足区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（大足财预〔2021〕30号）文件精神，结合主管部门的要求，我院对2020年公立医院综合改革、用血补偿金及公立医院改革六项补助等24个项目，所使用的1.66亿元项目资金使用情况进行了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况

2020年我院项目资金预算金额为1.66亿元，按照项目资金性质和用途主要有四方面：一是卫生健康支出3112.14元、二是中医药科研项目支出7.5万元、三是政府性债券支出5000.00万元、四是抗疫特别国债支出8500.00万元。具体有24个项目。

见下表：

2.项目组织情况

我院以上24个项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

3.项目管理情况

我院所有项目均由相关分管院长领导，业务科室主任负责，安排专人落实项目工作；所有项目资金均由财务科严格按照《项目资金管理办法》和项目实施方案进行管理。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据调阅、查询、整理项目财务会计资料，重庆市大足区人民医院2020年项目资金到位16612.14万元，与计划拨款数一致，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

根据重庆市大足区人民医院“预算单位指标查询表”及相关收支凭据，截止2020年12月31日，区人民医院累计支付16612.14万元项目资金，完成所有项目资金的支付。

3.项目资金管理情况分析。

所有项目资金均由财务科严格按照《项目资金管理办法》和项目实施方案进行管理，设置项目辅助账，详细记录每项资金的收支情况。项目收入是通过区财政大平台指标系统，我院按进度进行申请。项目支出严格执行支付审批制度，由项目经办人填制支付审批单，科室负责人签字核实，分管领导、分管财务领导审核签字，由院长审批签字后，方可交由财务科办理支付。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

重庆市大足区人民医院是公共卫生事业单位，纳入公立医改范围，医院在发展中遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，在医院项目资金绩效评价中始终把社会效益放在首位，履行社会责任和义务。加强科学、规范管理，建立良好的激励与约束机制，开源节流，加强成本核算，充分利用现有资源，不断提高医院的效率，保障人民健康。严格执行项目实施方案，不断提高项目工作效率，提高项目资金使用率，保质保量完成好各个项目。

（二）绩效目标完成情况分析。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

虽然2020年各项目均达到绩效目标，但是我院对于各个项目的资金管理还应进一步加强，保障资金安全，加强对项目资产的绩效评价，提高资金使用效率。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价指标及评分标准，对各指标进行自评，汇总计算得到重庆市大足区人民医院项目绩效定量评价得分为85分，资金的使用绩效为“良”。同时，我院将绩效评价的内容在全院进行公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43780153。