一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育。全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。

重庆市大足区上游小学内设4个职能科室，分别为德育室、教务室、安保办、总务室。学校现仅有中心校1所，核定编制20人，实有教职工19人，退休教师18人，遗嘱补助1人。在校学生203人。

（三）单位构成。

本部门属于全额拨款事业单位，属于一级预算单位无下属二级预算单位等，主管部门为大足区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计550.31万元，支出总计550.31万元。收支较上年决算数增加17.92万元、增长3.4%，主要原因是财政拨款增加。

2.收入情况。2021年度收入合计550.31万元，较上年决算数增加17.92万元，增长3.4%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款收入546.67万元，占99.3%；事业收入3.64万元，占0.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计550.31万元，较上年决算数增加17.92万元，增长3.4%，主要原因是财政拨款增加。其中：基本支出535.31万元，占97.3%；项目支出15.00万元，占2.7%。

4.结转结余情况。2021年度年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计546.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.28万元，增长3.1%。主要原因是校舍维修拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入546.67万元，较上年决算数增加16.28万元，增长3.1%。主要原因是校舍维修拨款增加。较年初预算数增加44.01万元，增长8.8%。主要原因是校舍维修拨款增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出546.67万元，较上年决算数增加16.28万元，增长3.1%。主要原因是校舍维修拨款增加。较年初预算数增加44.01万元，增长8.8%。主要原因是校舍维修拨款增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出388.38万元，占71%，较年初预算数增加22.13万元，增长6%，主要原因是财政拨款增加。

（2）社会保障与就业支出105.55万元，占19.3%，较年初预算数增加17.08万元，增长19.3%，主要原因是财政拨款增加。

（3）卫生健康支出27.39万元，占5%，较年初预算数增加3.60万元，增长15.1%，主要原因是财政拨款增加。

（4）住房保障支出25.34万元，占4.6%，较年初预算数增加1.20万元，增长5%，主要原因是财政拨款增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出531.67万元。其中：人员经费494.91万元，较上年决算数增加44.00万元，增长9.8%，主要原因是财政拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费36.76万元，较上年决算数减少39.75万元，下降52%，主要原因是学生减少、营养午餐补助只拨贫困生。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、校舍维修等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算数减少1.43万元，下降84.1%，主要原因是降低接待标准。较上年支出数减少0.01万元，下降3.6%，主要原因是降低接待标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费和公务车运行维护费支出。

公务接待费0.27万元，主要用于接待退休教师。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降84.1%，主要原因是降低接待标准。较上年支出数减少0.01万元，下降3.6%，主要原因是降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2021年度会无议费支出。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.04万元，下降33.3%，主要原因是减少外出培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购扶贫产品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对上游小学教室走廊地板改造项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金9万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

重庆市大足区上游小学项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。本单位年初预算项目两项：三相电新建及校内用电线路（部分）改造工程和上游小学教室走廊地板改造工程。无追加预算项目和未完成项目。

2.项目组织情况分析。本校两个项目均通过学校支部会议商讨实施的可行性，再通过比选招标实施。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。相电新建及校内用电线路（部分）改造工程到位资金6万元，上游小学教室走廊地板改造工程到位资金9万元。

2.项目资金执行情况分析。我校三相电新建及校内用电线路（部分）改造工程和上游小学教室走廊地板改造工程所有款项15万元全部支付到位。

3.项目资金管理情况分析。我校我校三相电新建及校内用电线路（部分）改造工程和上游小学教室走廊地板改造工程所有款项在工程完工后通过转账方式支付到施工方、无拖欠挪用。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的：优化资金的使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①三相电新建及校内用电线路（部分）改造工程：完成上游小学动力电源新建15米电枉1基，12米电杆2基，拉线3根，架空钢芯铝绞线1104米，横担6付，针式绝缘子32只等工程；校内电表后端用电线路改造为BV-10,BV-6 线径，及线路相序清理负荷割接等工程。

②上游小学教室走廊地板改造工程：完成教学楼地面改造：第一层改为水磨石330㎡、第二层改为防滑地板砖100㎡、栏杆贴瓷砖60㎡；完成幼儿园教室新铺新型树脂地板胶52㎡；旗台铺地板砖12㎡。

质量指标。两个项目验收通过率、完成率均达100%。

（3）时效指标。两个项目工程按期完成率均达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。安装三相电后学校日常用电电压平稳、对教学设备设施起到很好的保护作用；教室地面改造后减少了灰尘，学生桌椅安放平稳，改善了学生学习环境。

（2）可持续影响。此两项工程可使用年限在8年以上。

3.满意度指标完成情况分析。此两项工程满意度调查均达95%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本校无未完成项目。

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三、绩效自评结果的应用和公开情况

我校将严格按照绩效评价相关指标要求，以部门预算为依据，以内部控制建设为抓手，从本校实际出发，进一步完善相关制度建设，将绩效评价自评结果切实应用到日常的管理中，提高管理水平，做到科学、合理、高质量地使用财政资金。

此件可以依法公开。

3.关于绩效自评结果的说明。

本校无未完成项目。我校将严格按照绩效评价相关指标要求，以部门预算为依据，以内部控制建设为抓手，从本校实际出发，进一步完善相关制度建设，将绩效评价自评结果切实应用到日常的管理中，提高管理水平，做到科学、合理、高质量地使用财政资金。

（三）重点绩效评价结果。

 无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43765742。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表