重庆市大足区石马中心卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

  1、为人民群众身体健康提供医疗、预防保健、生殖健康服务，负责公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、承担社区卫生服务中心工作和生殖健康服务。开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告，协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

2、我院属于财政补助事业单位，实行财务独立核算。

3、截至2022年12月31日我院编制69人，实际在编在职人数46人，退休31人。

  （二）机构设置。

    本机构包含1个预算单位，全院编制69人，实有编制人数46人，退休31人，自主招聘29人。目前设有7个科室，主要是：内科、外科、计生科、妇产科、护理部、检验科、预防保健科。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，我院无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,941.42万元，支出总计1,941.42万元。收支较上年决算数减少115.91万元,下降5.6%，主要原因是2021年受疫情影响，收到的财政项目拨款较多。

2.收入情况。2022年度收入合计1,941.42万元，较上年决算数减少115.91万元，下降5.6%，主要原因是2021年受疫情影响，收到的财政项目拨款较多。其中：财政拨款收入577.53万元，占29.7%；事业收入1,363.89万元，占70.3%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,941.42万元，较上年决算减少113.87万元，下降5.5%，主要原因是2021年受疫情影响，收到的财政项目拨款较多，因此支出较多。其中：基本支出1,772.91万元，占91.3%；项目支出168.52万元，占8.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计577.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.49万元，增长4.4%。主要原因是2022年财政安排新冠疫情防控资金，因此与2021年相比财政拨款收支总计增加了。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入577.53万元，较上年决算数增加24.49万元，增长4.4%。主要原因是2022年财政安排新冠疫情防控资金，因此与2021年相比财政拨款收支总计增加了。较年初预算数增加147.34万元，增长34.2%。主要原因是受新冠肺炎疫情不可控影响，实际发生数与年初预算数相比有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出577.53万元，较上年决算数增加24.49万元，增长4.4%。主要原因是2022年财政安排新冠疫情防控资金，因此与2021年相比财政拨款收支总计增加了。较年初预算数增加147.34万元，增长34.2%。主要原因是受新冠肺炎疫情不可控影响，实际发生数与年初预算数相比有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出152.94万元，占26.5%，较年初预算数增加6.92万元，增长4.7%。主要原因是职工社保基数增加，因此社会保障与就业支出上升。

（2）卫生健康支出424.59万元，占73.5%，较年初预算数增加140.42万元，增长49.4%，主要原因是2022年新冠肺炎疫情仍未结束，为增强疫情防控能力，相关支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.02万元。其中：人员经费301.23万元，较上年决算数减少110.89万元，下降26.9%，主要原因是2022年有编制人员离职，另外存在编制人员退休，因此相关的人员经费减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费107.78万元，较上年决算数增加107.78万元，增长100%，主要原因是用于购买专用材料商品。公用经费用途主要包括新冠肺炎疫情一次性防护服等专用材料物资。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额28.45万元，其中：政府采购货物支出26.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额28.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购医院各类医疗器械、办公物品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金168.52万元；从评价情况来看我院在2022年已完成目标，并加强财务监管，做到专款专用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

根据年初预算目标要求，我院在2022年完成基本公共卫生服务（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金85.75万元，全年执行数为85.75万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）绩效考核项目，该项目预算资金8.73万元，全年执行数为8.73万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务（增加部分）健康素养促进项目，该项目预算资金1.97万元，全年执行数为1.97万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本药物补助（村卫生室）项目，该项目预算资金13.47万元，全年执行数为13.47万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本药物制度补助（基层医疗单位）项目，该项目预算资金24.23万元，全年执行数为24.23万元，完成率100%。

我院完成2022年重庆市大足区石马中心卫生院基本公共卫生服务健康素养促进项目，该项目预算资金2.88万元，全年执行数为2.88万元，完成率100%。

我院在2022年完成基本公共卫生服务疫情防控项目，该项目预算资金1.49万元，全年执行数为1.49万元，完成率100%。

我院在2022年完成新冠疫情防控（医疗卫生单位）项目，该项目预算资金30万元，全年执行数为30万元，完成率100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黎春秀            联系电话：023-43400193