一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区中敖中心卫生院是一家一级甲等综合医院，职能职责如下：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（2）我院主要提供基本医疗服务，公共卫生服务。

（3）我院工作人员以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，每月进行一次绩效考核，将绩效工资与医务人员和公卫人员工作业绩挂钩。

（4）贯彻落实国家基本药物制度，我院全部配备、使用基本药物、实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（6）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务，做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

（7）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（8）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（二）机构设置

本机构包含1个预算单位，编制95人，实有编制人数72人，退休45人，年末在编在职人数72人，其中：技术人员61人，从事公共卫生人员42人,救护车2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入总计3,138.77万元，支出总计3,138.77万元。收支较上年决算数减少147.06万元、下降4.5%，主要原因是今年减少了疫情国债资金拨款，2021年财政负担了医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社会保障（五险）经费。

2.   收入情况。

2021年度收入合计3,138.77万元，较上年决算数减少147.06万元，下降4.5%，主要原因是今年减少了疫情国债资金拨款，其中：财政拨款收入886.18万元，占28.2%；事业收入2,251.82万元，占71.7%；其他收入0.77万元。

3.   支出情况。

2021年度支出合计3,138.77万元，较上年决算数减少147.06万元，下降4.5%，主要原因是今年减少了疫情国债资金拨款，其中：基本支出2,938.58万元，占93.6%；项目支出200.19万元，占6.4%；

4.   结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格执行预算确保收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计886.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少184.93万元，下降17.3%。主要原因是今年减少了疫情国债资金拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入886.18万元，较上年决算数减少58.68万元，下降6.2%。主要原因是今年减少了疫情国债资金拨款。较年初预算数增加230.21万元，增长35.1%。主要原因是医疗业务发展影响收入结构，财政负担了疫情防控经费、医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社保（五险）经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.   支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出886.18万元，较上年决算数减少58.68万元，下降6.2%。主要原因是今年减少了疫情国债资金拨款。较年初预算数增加230.21万元，增长35.1%。主要原因是医疗业务发展影响收入结构，财政负担了疫情防控经费、医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社保（五险）经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.   结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政局无增加调整预算。 

4.   比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位此项经费。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，我单位无此项业务。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，我单位无此项业务。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，我单位无此项业务。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此项业务。

（8）社会保障与就业支出233.35万元，占26.3%，较年初预算数增加17.87万元，增长8.3%，主要原因是人员工资标准调整增加。 

（9）卫生健康支出652.83万元，占73.7%，较年初预算数增加212.35万元，增长48.2%，主要原因是财政负担了医院在编在职人员的岗位工资、薪级工资、基础绩效固定部分50%、社保（五险）经费和业务发展也有一定影响，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（19）住房保障支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位是差额预算单位，财政局没安排此项资金。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是我单位无此项业务。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是今年无抗疫特别国债安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出685.99万元。其中：人员经费685.99万元，较上年决算数增加110.54万元，增长19.2%，主要原因是人员工资标准调整，晋升高级职称人员增多，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无预算调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少126.25万元，下降100%，主要原因是我单位减少了抗疫特别国债各项费用，本年支出0.00万元，较上年决算数减少126.25万元，下降100%，主要原因是我单位减少了抗疫特别国债各项费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本部门无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于充因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，主要用于补充车辆更新。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于实际情况开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 

公务接待费0.00万元，主要用于接待单位实际接待事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未安排我单位会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未安排我单位培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的14.2%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的14.2%。主要用于采购医院医疗业务所需设备材料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，重庆市大足区中敖中心卫生院对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金200.1873万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项涉及资金0万元，

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

根据预算绩效管理要求，我院对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金200.1873万元，年度无未完成项目。单位将进一步深入分析项目资金绩效评价情况，将评价结果与预算安排进行有机结合，把绩效评价结果作为下一年度项目预算申报的重要依据，确保资金配置的合理性，同时强化财政资金使用透明度，及时在网络平台公开项目资金绩效评价情况，确保项目支出公开、透明。

（三）重点绩效评价结果

1.项目组织情况分析。

院长担任组长，分管院长为副组长，后勤部为成员的领导小组。

2.项目管理情况分析。

单位项目实行项目负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目负责人负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

3、资金投入情况分析。

（1.）项目资金到位情况分析。

基本公共卫生服务补助资金-（增加部分）--数字化预防接种门诊建设50000.00元。

基本公共卫生服务中央和市级补助资金--增量部分--中央--从卫健委调剂至各医疗机构--统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗机构疫情防控工作（增加部分）171465.00元。

基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--健康促进医院创建10000.00元。

基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知（中央级）--从卫健委调剂至各医疗机构（基础部分233996.00元。）

基本公共卫生服务补助资金-从卫健委调剂至各医疗机构（增加部分）--老年健康与医养结合服务管理18842.00元。

基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知（中央级）--其他项目从卫健委调剂至相关医疗卫生机构1237600.00元。

核增公立医疗卫生机构一次性绩效工资235600.00元。

从卫健委疫情防控专项经费（预留）调剂至各相关医疗机构用于采购配置新冠疫苗接种点设备21550.00元。

从卫健委调剂到相关医疗卫生机构2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金--呼吸系统疾病早筛-台式肺功能仪22820.00元。

（2.）项目资金执行情况分析。

单位所有项目资金共计2001873.00元，按照专用资金要求全部投入使用。

（3）.项目资金管理情况分析。

单位严格按照相关会计制度进行会计核算，做到专款专用，按照项目计划合规、合法使用资金。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

确保项目资金按规定用途使用，使项目资金发挥其作用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

项目实施效果明显，新冠疫情防控和基本公共卫生服务工作开展顺利，医院工作环境得到改善，辖区医护人员业务能力提升，医院污水有效治理，保护了环境。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

财政的疫情防控资金使辖区新冠疫情防控工作有序开展，保障了医护人员和群众的身体健康,建设项目资金优化了群众的就医环境和医疗人员的工作环境，使群众的身体健康得到更好的保障，得到了群众的好评。

（2）可持续影响。

新冠疫情得到有效控制，群众身体健康得到保护。

3.管理类指标完成情况分析。

单位严格执行相关文件精神及要求，严格把控项目资金的审批和报销程序。对项目资金使用做到专款专用，合理、合法。

4.满意度指标完成情况分析。

通过基本公共卫生服务项目、医疗服务能力提升，医疗设备设施更新，基础设施建设和更新，群众对医疗服务得到认可。

重庆市大足区中敖中心卫生院

2022年10月16日

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：43302667；     邮箱522539757@qq.com

联系人：段国华