一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区水利局是大足区所辖的行政单位。主要职能：根据中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室《关于印发<重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大足委办发〔2019〕34号）文件规定，我局的主要职责是贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用、保护、节约用水、水文、水土保持、水利工程建设与运行管理、农村水利、水利工程移民管理、水利科技成果应用和推广工作；统筹和保障全区人民生活、生产经营和生态环境用水，按规定制定水利工程建设、管理的有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作；负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局系全额拨款的行政单位，根据大足委办发〔2019〕34号文件规定，局机关内设办公室、财务审计科、水资源科等8个科室和机关党委1委。行政编制15名。年末实有人数13名，退休人员28人；遗属7人，企业参战人员2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计29658.26万元，支出总计29658.26万元。收支较上年决算数增加3391.20万元，增长12.91%，主要原因是增加了上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中央水利救灾（抗旱）资金、农村供水保障、农田水利及水库工程维修养护等项目。

    2.收入情况。2023年度收入合计29658.26万元，较上年决算数增加3391.20万元，增长12.91%，主要原因是增加了上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中央水利救灾（抗旱）资金、农村供水保障、农田水利及水库工程维修养护等项目。其中：财政拨款收入29658.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计29658.26万元，较上年决算数增加3391.20万元，增长12.91%，主要原因是增加了上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中央水利救灾（抗旱）资金、农村供水保障、农田水利及水库工程维修养护等项目。其中：基本支出526.61万元，占1.78%；项目支出29131.65万元，占98.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29658.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3391.20万元，增长12.91%。主要原因是增加了上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中央水利救灾（抗旱）资金、农村供水保障、农田水利及水库工程维修养护等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入29658.26万元，较上年决算数增加3391.20万元，增长12.91%。主要原因是增加了上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中央水利救灾（抗旱）资金、农村供水保障、农田水利及水库工程维修养护等项目。较年初预算数减少13465.28万元，下降31.22%。主要原因是财政调剂职工工资、残疾人保障金、河库清漂保洁“以奖代补”、重庆市大足区上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程、跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目、农村供水保障工程等项目资金共12986.52万元；中型灌区续建配套与节水改造项目市级配套、河长制督查激励资金等项目未支付478.76万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出29658.26万元，较上年决算数增加3391.20万元，增长12.91%。主要原因是增加了上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中央水利救灾（抗旱）资金、农村供水保障、农田水利及水库工程维修养护等项目。较年初预算数减少13465.28万元，下降31.22%。主要原因是财政调剂职工工资、残疾人保障金、河库清漂保洁“以奖代补”、重庆市大足区上游水库等存量资产PPP项目、中小河流淮远河支流治理工程、中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程、跃进水库中型灌区续建配套与节水改造项目、农村供水保障工程等项目资金共12986.52万元；中型灌区续建配套与节水改造项目市级配套、河长制督查激励资金等项目未支付478.76万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出205.56万元，占0.69%，较年初预算数增加73.63万元，增长55.81%，主要原因是财政调减离休费、医疗费补助1.7万元；调整预算追加了死亡抚恤、特殊人群职业年金清欠等资金共75.33万元。

（2）卫生健康支出17.72万元，占0.06%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是财政收回大额医保0.02万元。

（3）节能环保支出26495.81万元，占89.34%，较年初预算数减少5504.19万元，下降17.20%，主要原因是财政调剂了重庆市大足区上游水库等存量资产PPP项目资金。

（4）农林水支出2917.59万元，占9.84%，较年初预算数减少8034.71万元，下降73.36%，主要原因是财政调剂了部分基本支出和2022年中央水利救灾（抗旱）资金、河库清漂保洁“以奖代补、水利发展资金-中小河流淮远河支流治理工程、中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程、黄连水库除险加固工程、农村饮水维修养护工程等项目支出。

（5）住房保障支出21.58万元，占0.07%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出526.61万元。其中：人员经费451.93万元，较上年决算数减少38.91万元，下降7.93%，主要原因是2023年职工退休、调离，人数减少，预算经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费74.68万元，较上年决算数减少19.67万元，下降20.85%，主要原因是2023年刘朝万退休、王敏调走，袁松雷调入，人数减少，公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工差旅费、接待费、工会经费、福利费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.16万元，较年初预算数减少9.84万元，下降49.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数增加3.54万元，增长53.47%，主要原因是公务用车增加大修等费用增加3.58万元，接待费与其他各站联合办公，分摊使用减少0.04万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费7.45万元，主要用于公务用车加油、维修等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降6.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数增加3.58万元，增长92.51%，主要原因是公务用车增加大修等费用。

公务接待费2.71万元，主要用于协调工作等业务接待。费用支出较年初预算数减少9.29万元，下降77.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数减少0.05万元，下降1.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.43元，车均购置费0万元，车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无会议安排支出。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数增加0.57万元，增长633.33%，主要原因是根据工作需要，培训次数增加，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出74.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、网络费、咨询费、水费、电费、通信费、职工差旅费、公车运行维护、工会经费、劳务费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少19.67万元，下降20.85%，主要原因是2023年职工退休、调出人数减少，导致机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额68.98万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.50万元。授予中小企业合同金额68.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.98万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑、防洪能力提升编制服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2913１.65万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对中小河流治理、农村供水保障等18个项目开展了绩效评价，情况如下：

1.对水利发展资金3-2-138中小河流淮远河支流治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金476.51万元，评价得分100分，评价等次为优。

2.对水利发展资金3-2-138黄连水库除险加固工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

3.对农村供水保障工程3-2-137开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金272.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

4.对2022年中央水利救灾（抗旱）资金2-2-94开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1260.47万元，评价得分100分，评价等次为优。

5.对水利发展资金3-2-138农田水利及水库工程维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.43万元，评价得分100分，评价等次为优。

6.对水利发展资金3-2-138中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80.90万元，评价得分100分，评价等次为优。

7.对重庆市大足区上游水库等存量资产PPP项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26,495.81万元，评价得分100分，评价等次为优。

8.对区河长办日常办公经费-23开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金59.99万元，评价得分100分，评价等次为优。

9.对水利发展资金3-2-138-2023年度山洪灾害防治群测群防项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

10.对水利发展资金3-2-138水资源刚性约束与调度项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.00万元，评价得分99.78分，评价等次为优。

11.对2023年农田灌溉水有效利用系数测算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

12.对水利发展资金3-2-138农田灌溉水有效利用系数测算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.00万元，评价得分98.9分，评价等次为优。

13.对水利发展资金3-2-138-2023山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.00万元，评价得分96.42分，评价等次为优。绩效评价中未发现问题，建议进一步与运维单位沟通，争取把运维报告做得更加详细、全面。

14.对水土保持方案等行政许可事项技术评审-2023项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

15.对河库清漂保洁“以奖代补”-23项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金96.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

16.对2022年农田灌溉水有效利用系数测算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.35万元，评价得分100分，评价等次为优。

17.对水利发展资金3-2-138灌溉试验中心站（大足）运行维护项目项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金53.69万元，评价得分100分，评价等次为优。

18.对2023年度水文运行维护项目项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.73.00万元，评价得分99.93分，评价等次为优。

以上项目绩效评价中未发现问题，今后将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭港，023-43770180

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。