一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区水利工程运行服务中心承担全区水利工程运行安全及监测等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。负责宣传贯彻国家和地方关于水利工程运行管理方面的法律、法规和规章。承担已成水利工程安全监测工作，开展水库大坝、水闸等水利工程安全鉴定、注册登记。承担全区水利工程维修整治、水利工程降等报废和水利工程划界工作。承担水利设施白蚁普查、防治事务性工作。主要包括水库大坝、堤防白蚁普查、防治工作。协助主管单位做好水利工程管理体制改革工作，开展水利工程物业化管理。承担政府投资建设的水利工程建设项目法人工作。完成主管单位交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区水利工程运行服务中心是重庆市大足区水利局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制14名，设主任1名，副主任1名。人员情况，事业编制14名，年末实有人数11名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2733.39万元，支出总计2733.39万元。收支较上年决算数减少8991.51万元，下降76.69%，主要原因是本单位2023年中小河流项目、农田水利及水库工程维修养护项目支出减少，导致2023年收入支出总体减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2733.39万元，较上年决算数减少8991.51万元，下降76.69%，主要原因是本单位2023年中小河流项目、农田水利及水库工程维修养护项目支出减少，导致2023年收入减少。其中：财政拨款收入2733.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2733.39万元，较上年决算数减少8991.51万元，下降76.69%，主要原因是本单位2023年中小河流项目、农田水利及水库工程维修养护项目支出减少。其中：基本支出197.21万元，占7.21%；项目支出2536.18万元，占92.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2733.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8991.51万元，下降76.69%。主要原因是本单位2023年中小河流项目、农田水利及水库工程维修养护项目支出减少，导致2023年财政拨款收入支出总体减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2733.39万元，较上年决算数减少8991.51万元，下降76.69%。主要原因是本单位2023年中小河流项目、农田水利及水库工程维修养护项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1062.20万元，增长63.56%。主要原因是2023年中小河流、雨水情测报和大坝安全监测设施建设、农业水价综合改革等项目年初在水利局本级预算，后将项目调整至本单位支付、核算，导致一般公共预算财政拨款收入高于年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2733.39万元，较上年决算数减少8991.51万元，下降76.69%。主要原因是本单位2023年中小河流项目、农田水利及水库工程维修养护项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加1062.20万元，增长63.56%。主要原因是2023年中小河流、雨水情测报和大坝安全监测设施建设、农业水价综合改革等项目年初在水利局本级预算，后将项目调整至本单位支付、核算，导致一般公共预算财政拨款支出高于年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.60万元，占0.68%，较年初预算数增加5.60万元，增长43.08%，主要原因是2023年机构改革，新增5名在职人员，导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出9.64万元，占0.35%，较年初预算数增加3.33万元，增长52.77%，主要原因是2023年机构改革，新增5名在职人员，导致卫生健康支出增加。

（3）农林水支出2696.02万元，占98.63%，较年初预算数增加1050.55万元，增长63.84%，主要原因是2023年中小河流、雨水情测报和大坝安全监测设施建设、农业水价综合改革等项目年初在水利局本级预算，后将项目调整至本单位支付、核算，导致农林水支出较年初预算有所增加。

（4）住房保障支出9.13万元，占0.33%，较年初预算数增加2.71万元，增长42.21%，主要原因是2023年机构改革，新增5名在职人员，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出197.21万元。其中：人员经费149.82万元，较上年决算数增加52.25万元，增长53.55%，主要原因是2023年机构改革，新增5名在职人员，导致一般公共财政拨款基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费47.38万元，较上年决算数增加18.86万元，增长66.13%，主要原因是2023年机构改革，新增5名在职人员。公用经费用途主要包括办公费及设备购置费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、咨询费、职工差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.95万元，较年初预算数增加2.95万元，增长295.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，车辆运行维护费用增加，导致三公经费较年初预算有增加。较上年支出数增加2.95万元，增长295.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，车辆运行维护费用增加，导致三公经费较上年支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费2.96万元，主要用于公务车加油、过路费、维修维护等费用支出。费用支出较年初预算数增加2.96万元，增长100.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，车辆运行维护费用增加。较上年支出数增加2.96万元，增长100.00%，主要原因是2023年机构改革，划入片区站车辆1辆，车辆运行维护费用增加。

公务接待费0.99万元，主要用于接待外来人员前来进行项目沟通等费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降1.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100.00%，主要原因是2022年无人员培训费，本年新增人员培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2536.18万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设、中小河流治理等19个项目开展了绩效评价，情况如下：

1.对2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（白蚁防治）3-3-51开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优。

2.对2023年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.3万元，评价得分90.47分，评价等次为优。

3.对2023年水利发展资金3-2-138农业水价综合改革开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.01万元，评价得分93.47分，评价等次为优。

4.对2023年水利发展资金3-2-138中小河流平滩河宝顶车家至回龙曲水河段综合治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.39万元，评价得分96.18分，评价等次为优。

5.对2023年水利发展资金3-2-138中小河流淮远河支流治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金488.59万元，评价得分99.07分，评价等次为优。

6.对新增一般债券资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金393.21万元，评价得分100分，评价等次为优。

7.对水利发展资金2-1-139天池水库整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52.24万元，评价得分100分，评价等次为优。

8.对2023年水利发展资金3-2-138灌溉试验中心站（大足）运行维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.31万元，评价得分100分，评价等次为优。

9.对市级水利救灾（抗旱）资金2-2-85开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22万元，评价得分100分，评价等次为优。

10.对水利发展资金2-1-139雨水情测报安全监测开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金127万元，评价得分100分，评价等次为优。

11.对水利发展资金2-2-40奖补用水合作社开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19万元，评价得分100分，评价等次为优。

12.对22年水利抗旱救灾2-2-94水源连通和电灌站工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金226.09万元，评价得分100分，评价等次为优。

13.对水利发展资金2-1-139灌溉试验站运行维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38.7万元，评价得分100分，评价等次为优。

14.对水利发展资金2-2-40农业水价改革灌区项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.7万元，评价得分100分，评价等次为优。

15.对水利发展资金2-1-139梅子湾水库整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.97万元，评价得分100分，评价等次为优。

16.对2023年水利发展资金3-2-138黄连水库除险加固工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金112万元，评价得分100分，评价等次为优。

17.对水利发展资金2-1-139坛子凼水库整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金78.09万元，评价得分100分，评价等次为优。

18.对2023年水利发展资金3-2-138农田水利及水库工程维修养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金309.57万元，评价得分100分，评价等次为优。

19.对新增债券资金2-2-58保障小型水库安全运行开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金349.02万元，评价得分100分，评价等次为优。

以上项目绩效评价未发现问题，今后我们将再接再厉，努力做得更好。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭怡，023-43770180

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。