一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.职能简介

根据中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室《关于印发<重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(大足委办发〔2019〕34号)文件规定，我局的主要职责是贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用、保护、节约用水、水文、水土保持、水利工程建设与运行管理、农村水利、水利工程移民管理、水利科技成果应用和推广工作；统筹和保障全区人民生活、生产经营和生态环境用水 ，按规定制定水利工程建设、管理的有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作；负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

2.职能转变

因机构改革职能发生转变。我局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域、水利工程的管理和保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

3.因机构改革与有关部门职责分工。

关于防汛抗旱工作。我局负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制河库和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。重庆市大足区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多种灾害和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置。

我局系全额拨款的行政单位，根据大足委办发〔2019〕34号文件规定，局机关内设办公室、财务审计科、水资源科等8个科室和1机关党委，根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区水利局所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕12号）文件规定，我局所属事业单位14个，包括水库建设服务中心、水利综合行政执法支队、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心7个事业单位会计核算并入水利局机关核算。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入水利局（本级）2021年度决算编制的二级预算单位主要包括水库建设服务中心、水利综合行政执法支队、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心7个，2021年末局机关及7个事业单位编制总数106名，实有在职职工人数86人，其中行政编制16名，实有在职人数13人；参公编制34名，实有在职人数28人;事业编制56名，实有在职人数45人；离休人员2人，退休人员45人；遗属7人，企业参战人员2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计49,478.97万元，支出总计49,478.97万元。收支较上年决算数减少46,438.75万元、下降48.4%，主要原因是今年减少了胜天湖水库扩建、大足区中水回用工程城区段、大足区镇、村自来水厂废水治理工程、上游水库等存量资产PPP等项目。

2.收入情况。2021年度收入合计49,478.97万元，较上年决算数减少46,438.75万元，下降48.4%，主要原因是今年减少了胜天湖水库扩建、大足区中水回用工程城区段、大足区镇、村自来水厂废水治理工程、上游水库等存量资产PPP等项目。其中：财政拨款收入49,478.96万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计49,478.97万元，较上年决算数减少46,438.75万元，下降48.42%，主要原因是主要原因是今年减少了胜天湖水库扩建、大足区中水回用工程城区段、大足区镇、村自来水厂废水治理工程、上游水库等存量资产PPP等项目。其中：基本支出2,115.66万元，占4.28%；项目支出47,363.31万元，占95.72%。

4.结转结余情况。

2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计49,478.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少46,438.75万元，下降48.4%。主要原因是今年减少了胜天湖水库扩建、大足区中水回用工程城区段、大足区镇、村自来水厂废水治理工程、上游水库等存量资产PPP等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入47,908.14万元，较上年决算数减少27,462.58万元，下降36.4%。主要原因是今年减少了胜天湖水库扩建、大足区中水回用工程城区段、大足区镇、村自来水厂废水治理工程、上游水库等存量资产PPP等项目。较年初预算数减少13,557.09万元，下降22.1%。主要原因是一般公共服务收入增加18万元；社会保障和就业收入减少687.54万元，由于移民后扶项目调整预算；卫生健康收入增加11.47万元，节能环保收入减少8791.35万元，由于PPP项目调整预算；农林水收入减少4873.87万元，由于水利发展资金、麻柳冲水库等项目调整预算；住房保障收入增加4.02万元，政府性基金减少762.18万元，移民后扶项目调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出47,908.14万元，较上年决算数减少27,462.58万元，下降36.4%。主要原因是今年减少了胜天湖水库扩建、大足区中水回用工程城区段、大足区镇、村自来水厂废水治理工程、上游水库等存量资产PPP等项目。较年初预算数减少13,557.09万元，下降22.1%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加18万元；社会保障和就业支出减少687.54万元，由于移民后扶项目调整预算；卫生健康支出增加11.47万元，节能环保支出减少8791.35万元，由于PPP项目调整预算；农林水支出减少4873.87万元，由于水利发展资金、麻柳冲水库等项目调整预算；住房保障支出增加4.02万元，政府性基金支出减少762.18万元，移民后扶项目调整预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出18.00万元，占0%，较年初预算数增加18.00万元，增长%，主要原因是根据单位需要，追加预算公车费用。

（2）社会保障与就业支出369.86万元，占0.8%，较年初预算数增加74.63万元，增长25.3%，主要原因是工资标准调整，基数调整。

（3）卫生健康支出90.95万元，占0.2%，较年初预算数增加11.48万元，增长14.4%，主要原因是工资标准调整，基数调整。

（4）节能环保支出29,808.66万元，占62.2%，较年初预算数减少8,791.34万元，下降22.8%，主要原因是市级生态环境“以奖促治”专项资金-水专项”项目、上游水库等存量资产PPP等项目调整预算。

（5）农林水支出17,536.66万元，占36.6%，较年初预算数减少4,873.86万元，下降21.75%，主要原因是水利发展资金、水利救灾资金、水库移民后期扶持等项目预算调整。

（6）住房保障支出84.02万元，占0.2%，较年初预算数增加4.01万元，增长5%，主要原因是工资标准调整，基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,115.66万元。其中：人员经费1,841.60万元，较上年决算数增加176.54万元，增长10.6%，主要原因是水库建设服务中心并入水利局机关核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费274.07万元，较上年决算数减少84.16万元，下降23.5%，主要原因是2020年实行了机构改革，人员变化大，导致公用经费变动较大。主要是因为差旅费、劳务费办公费等有所降低。公用经费用途主要包括支付办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工差旅费、接待费、工会经费、公务用车运行维护、福利费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,570.82万元，较上年决算数减少18,976.18万元，下降92.4%，主要原因是胜天湖扩建工程、麻柳冲水库建设工程、中水回用等工程减少。本年支出1,570.82万元，较上年决算数减少18,976.18万元，下降92.4%，主要原因是胜天湖扩建工程、麻柳冲水库建设工程、中水回用等工程减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计29.51万元，较年初预算数增加16.12万元，增长120.4%，主要原因一是增加了一辆公务用车，二是水库建设服务中心公务用车运行维护费并入水利局机关核算，较上年支出数增加20.41万元，增长224.3%；水库建设服务中心公务用车并入机关核算，费用增加。接待费比2020年增加1.18万元，主要是因为年水利发展资金项目、水库移民后期扶持项目、山洪灾害项目、第一批上游水库等存量资产PPP项目资金等项目增加，接待批次及人数增加等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费18.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加18.00万元，主要原因是购置了一辆公务用车。公务用车运行维护费5.31万元，主要用于防汛抗旱应急检查、水库大坝安全隐患排查、麻柳冲水库现场察看、移民后扶建设项目、河长制工作检查、饮水安全问题现场检查等。费用支出较年初预算数增加1.31万元，增长32.8%，较上年支出数增加1.22万元，增长29.8%，主要原因是购置了一辆公务用车及增加水库建设服务中心1辆公务用车运行维护费用。

公务接待费6.19万元，主要用于接待工程财务审计、项目业务洽谈、渝西水资源配置、PPP等项目业务工作沟通方面接待。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降34.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加1.18万元，增长23.6%，主要原因是水利发展资金、水库移民后扶建设项目、PPP等项目增加，接待批次及接待人数增加等原因。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门无出国出境费用；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待96批次687人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费90.17元，车均购置费18.00万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.01万元，增长4.8%，主要原因是项目增加，安排的会议次数增加，费用增加。本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数增加0.97万元，增长136.6%，主要原因是2020年因疫情防控原因培训批次及人数较少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出274.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、网络费、咨询费、水费、电费、通信费、职工差旅费、公车运行维护、工会经费、劳务费、物业费等。机关运行经费较上年决算数减少84.16万元，下降23.5%，主要原因是2020年机构改革，人员变化较大。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为应急保障用车。无其他用车。本部门无单价50万元（含）以上通用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额284.59万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出271.66万元。授予中小企业合同金额257.07万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额257.07万元，占政府采购支出总额的90.3%，主要用于采购办公用品、审计服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对74个项目开展了绩效自评。2021年大足区水利局项目全年预算数47363.31万元，执行数47363.31万元。已填报目标自评表形式开展自评74项，涉及资金47363.31万元。从评价情况来看，我局主要完成了以下工作： 完成后扶公路60条192.57公里，产业基础设施配套500亩，移民便民服务中心513.92平方米，环境整治2处，人行便道28.94公里；完成巩固提升350户1189人（其中贫困户34户90人）的饮水安全；完成农村饮水工程维修养护70处；完成管网改造4.2万米；对全区65个河流断面，每月按照确定的特征污染项目与全面控制的地表水环境质量标准基本项目进行水环境质量监测；完成盘活14座水库存量资产；完成5口5-10万立方米以上山坪塘建设；完成河道治理长度22.16公里

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

下面以水库移民后期扶持基金（资金）项目为例：

2020年水库移民后期扶持基金（资金）预算

资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

重庆市财政局下达大中型水库移民后期扶持基金，区水利局、区财政局对资金进行再分解，实施项目资金4900723.18元。

2.项目组织情况分析。

项目为38个移民后扶项目。

3.项目管理情况分析。

项目已全部完工。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

实际到位资金4900723.18元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

截至2021年12月底完成投资4900723.18元，投资完成率100%。

3.项目资金管理情况分析。

建立了合理的财务管理和建设管理制度。财务管理方面，建立健全资金使用的各项规章制度，严格审批，专款专用，建立健全质量管理和监督机制，严格质量监督。

二、绩效评价基本情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成后扶公路31条80.14公里，产业基础设施配套500亩，移民便民服务中心513.92平方米，环境整治2处，人行便道28.94公里。

（2）质量指标。质量合格。

（3）时效指标。

截至2021年12月底，完成投资82306元，投资完成比例为100%，足额完成年度目标任务。

（4）成本指标。

截至2021年12月底，完成后扶公路31条80.14公里，产业基础设施配套500亩，移民便民服务中心513.92平方米，环境整治2处，人行便道28.94公里。项目单价控制在成本内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

发展经果产业500亩，提升移民收入。

（2）社会效益。

工程建成后，改善库区和移民安置区约39734名移民群众的生产生活条件。

（3）生态效益。

无。

（4）可持续影响。

改善库区和移民安置区生产生活条件和增收，增加移民群众满意度，充分发挥水库移民后扶工程的社会效益。

3.管理类指标完成情况分析。

对大中型水库移民资金从预算、实施、工程管理、资金管理、工程验收、工程结算等环节进行全程监督，事后资料归档并按照相关规定进行绩效自评，有效监管资金使用用途，规范使用程序，能够做到物尽其用。

4.满意度指标完成情况分析。

通过38个移民后扶项目的实施，受益移民满意度达到100%。

3.关于绩效自评结果的说明。

由于我单位项目类别多，绩效的表现形式多样，其他个别部门对绩效评价工作参与度不足，难以发挥对实际支出的导向作用。同时，部门缺乏专业人才从事该方面的工作，不能从更深层次评价该项目。有鉴于此，除我们应高度重视绩效评价工作外，相关部门对绩效评价工作的人员应进行专业的、系统的培训，让绩效评价工作发挥其应有的作用。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：座机：023-43770140，联系人：谭港，手机：19922867762。

附决算表格如下：