一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区石马片区水利站承担辖区内水利水电工程建设、运行管理等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传、贯彻、落实水利水电方面的法律、法规及方针政策。

2.承担辖区内（石马、拾万、回龙、金山）的水利水电工程建设、运行维护、技术指导和蓄水、保水及供水工作。主要包括水库大坝、放水设施、溢洪道、引水渠、补水站等水利设施的维修和养护，工程检查、观测、记录，工程安全鉴定的定期申请，以及有关资料的收集、整理和分析工作。

3.承担辖区内农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设工作。承担辖区内水利工程管理人员的业务技术、技能培训工作。

4.拟订辖区内的供水计划，处理好灌溉用水和城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。

5.指导辖区内农村用水合作组织建设，协调农村涉水事务等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

我站系全额拨款的正科级事业单位，事业编制19名，设站长1名，副站长2名，实有事业编制在职人数17人，退休人员32人。公务用车1辆。

（三）单位构成。

本单位根据大足委编委〔2020〕12号文件，4月24日，原石马水务站和跃进水库管理所因机构改革合并为石马片区水利站。纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位只包括重庆市大足区石马片区水利站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计490.76万元，支出总计490.76万元。收支较上年决算数增加48.53万元、增长11%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加55.75万元，卫生健康支出比上年减少1.77万元，节能环保支出比上年增加0.5万元，住房改革支出比上年减少2.19万元，农林水支出比上年减少3.77万元。

2.收入情况。2021年度收入合计490.76万元，较上年决算数增加48.53万元，增长11%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加55.75万元，是因为2021年健康疗养费比上年增加48.6万，补缴退休中人职业年金10.6万，虽然有2名退休职工死亡导致减少，也有2名在职人员退休，导致社会保障和就业支出比上年增加55.75万元；卫生健康支出比上年减少1.77万元，主要是因为有2名在职人员退休减少医保缴费导致比上年减少；节能环保支出比上年增加0.5万元，是因为本年安排的水库清漂保洁支出比上年增加0.5万元；住房改革支出比上年减少2.19万元，农林水支出比上年减少3.77万元，也是因为有2名在职人员退休减少人员及公用经费支出导致比上年减少。其中：财政拨款收入490.76万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计490.76万元，较上年决算数增加48.53万元，增长11%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加55.75万元，是因为2021年健康疗养费比上年增加48.6万，补缴退休中人职业年金10.6万，虽然有2名退休职工死亡导致减少，也有2名在职人员退休，导致社会保障和就业支出比上年增加55.75万元；卫生健康支出比上年减少1.77万元，主要是因为有2名在职人员退休减少医保缴费导致比上年减少；节能环保支出比上年增加0.5万元，是因为本年安排的水库清漂保洁支出比上年增加0.5万元；住房改革支出比上年减少2.19万元，农林水支出比上年减少3.77万元，也是因为有2名在职人员退休减少人员及公用经费支出导致比上年减少。其中：基本支出478.46万元，占97.5%；项目支出12.30万元，占2.5%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计490.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加48.53万元，增长11%。主要原因是社会保障和就业支出比上年增加55.75万元，卫生健康支出比上年减少1.77万元，节能环保支出比上年增加0.5万元，住房改革支出比上年减少2.19万元，农林水支出比上年减少3.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入490.76万元，较上年决算数增加48.53万元，增长11%。主要原因是社会保障和就业支出比上年增加55.75万元，卫生健康支出比上年减少1.77万元，节能环保支出比上年增加0.5万元，住房改革支出比上年减少2.19万元，农林水支出比上年减少3.77万元。较年初预算数增加56.85万元，增长13.1%。主要原因是社会保障和就业增加23.96万元（补缴退休中人职业年金），卫生健康增加6.6万元（补缴退休人员医保），节能环保增加3.5万元，农林水支出增加22.79万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出490.76万元，较上年决算数增加48.53万元，增长11%。主要原因是社会保障和就业支出比上年增加55.75万元，卫生健康支出比上年减少1.77万元，节能环保支出比上年增加0.5万元，住房改革支出比上年减少2.19万元，农林水支出比上年减少3.77万元。较年初预算数增加56.85万元，增长13.1%。主要原因是社会保障和就业增加23.96万元（补缴退休中人职业年金），卫生健康增加6.6万元（补缴退休人员医保），节能环保增加3.5万元，农林水支出增加22.79万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出127.36万元，卫生健康支出22万元，节能环保支出3.5万元，农林水支出322.69万元，住房保障支出15.21万元。

（1）社会保障与就业支出127.36万元，占26%，较年初预算数增加23.96万元，增长23.2%，主要原因是补缴退休中人职业年金及新增退休人员的健康疗养费增加。

（2）卫生健康支出22.00万元，占4.5%，较年初预算数增加6.60万元，增长42.9%，主要原因是补缴新增退休人员医疗保险费。

（3）节能环保支出3.50万元，占0.7%，较年初预算数增加3.50万元，主要原因是水库清漂保洁项目通过节能环保项目安排增加。

（4） 农林水支出322.69万元，占65.8%，较年初预算数增加22.78万元，增长7.6%，主要原因是项目支出增加8.8万，基本支出增加13.98万元。

（5）住房保障支出15.21万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出478.46万元。其中：人员经费422.87万元，较上年决算数增加46.49万元，增长12.4%，主要原因是本年的目标考核奖及健康疗养费比上年的标准增加，补缴退休中人的职业年金及退休人员医疗保险费导致增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保障缴费、公积金支出、退休人员健康疗养费、死亡抚恤、退休人员一次补助、遗属伤残人员生活补助等。公用经费55.59万元，较上年决算数减少4.37万元，下降7.3%，主要原因是控制支出厉行节约，办公费福利费比上年在幅减少。公用经费用途主要包括单位的办公费及设备购置费、水电费、邮电费、食堂伙食费、劳务费、工会经费、咨询费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.80万元，较年初预算数减少0.40万元，下降9.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.37万元，接待费减少0.03万元。较上年支出数减少0.22万元，下降5.5%，主要原因是接待费减少0.22万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年未发生因公出国出境费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费3.63万元，主要用于本单位的公务用车维修油料洗车停车年检保险等费用。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降9.3%，主要原因是严格控制支出，尽量少用或不用公务用车。较上年支出数增加无增长。

公务接待费0.17万元，主要用于接待本单位以外的上级部门到本单位来进行工作检查等接待事项。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降15%，主要原因是根据八项规定控制制支出节约开支所至。较上年支出数减少0.22万元，下降56.4%，主要原因是八项规定控制制支出节约开支所至。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.22万元，下降91.7%，主要原因是本单位本年的专业技术培训人员减少。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。因此2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金12.3万元。其中：一是节水器具改造，资金2万元,主要是对石马片区水利站水龙头、水管、蓄水池等进行改造，确保水资源高效利用，防止“跑、冒、滴、漏”等浪费的发生，杜绝“长流水”的现象。二是跃进水库污染防治，资金8.5万元，主要用于跃进水库水质治理、清漂保洁经费，确保金山镇、石马镇饮水安全。三是渠道及闸门维修维护，资金1.8万元，主要用于清理渠道和渠道闸门维修，保障渠道放水畅通，确保灌溉用水。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。无。

（三）重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：欧雨，81091066。