一、部门基本情况

    本水利站系全额拨款的事业单位，设置独立编制1个机构，有小车1辆，现有编制数20人，其实有在职人数20人，退休人员26人.我站于今年进行了机构改革。

   （一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度法案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固，养护修理工作；负责水文观测，监视，监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集，整编汇总及归档工作。

  （二）机构设置

根据大足委编办【2020】12号文件，由原重庆市大足区龙岗水务站和重庆市大足区化龙水库管理所2个单位合并设置本机构。我站系全额拨款的正科级事业单位，领导职数3名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数2名）。实有事业编制在职人数20名，退休职工26名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我站属大足区水利局下属二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。2020年度收入总计348.62万元，支出总计348.62万元。收支较上年决算数减少31.90万元、减少8.4%，主要原因机构改革后人员调整后相应的工资、医保、社保及公用经费等支出费用变动。

  2.收入情况。2020年度收入合计348.62万元，较上年决算数减少31.90万元，减少8.4%，主要原因是机构改革后人员调整后相应的工资、医保、社保及公用经费等支出费用变动。其中：财政拨款收入348.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。  

3.支出情况。2020年度支出合计348.62万元，较上年决算数减少31.9万元，减少8.4%，主要原因是机构改革后人员调整后相应的工资、医保、社保及公用经费等支出费用变动。其中：基本支出348.22万元，占99.9%；项目支出0.4万元，占0.1%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计348.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少31.9万元，减少8.4%。主要原因是机构改革后人员调整后相应的工资、医保、社保及公用经费等支出费用变动。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入348.62万元，较上年决算数减少31.9万元，减少8.4%。主要原因是机构改革后人员调整后相应的工资、医保、社保及公用经费等支出费用变动。人员经费较年初预算数增加5.33万元，增长1.6%。主要原因是机构改革后人员变动后基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及各项社会保障缴费及退休经费等发生变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出348.62万元，较上年决算数减少31.9万元，减少8.4%。主要是机构改革后人员调整后相应的工资、医保、社保及公用经费等支出费用发生变动.人员经费较年初预算数增加5.33万元，增长1.6%。主要原因是机构改革后人员变动后基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及各项社会保障缴费及退休经费等发生变动。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出55.97万元，占16.1%，较年初预算数减少15.02万元，减少21.2%，主要原因是机构改革后人员调整后基本医疗保险和职业年金等社会保障费用发生变化。

（2）卫生健康支出17.10万元，占4.9%，较年初预算数增加4.58万元，增加36.6%，主要原因是机构改革后人员调整后基本医疗保险和职业年金等社会保障费用发生变化。

    （3）农林水支出260.24万元，占74.6%，较年初预算数增加12.8万元，增长5.2%，主要原因是机构改革后人员调整后基本医疗保险和职业年金等社会保障费用发生变化。

（4）住房保障支出15.32万元，占4.4%，较年初预算数增加2.98万元，增长24.1%，主要原因是机构改革后人员调整后基本医疗保险和职业年金等社会保障费用发生变化。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出348.22万元。其中：人员经费303.86万元，较上年决算数减少9.97万元，下降3.2%，主要原因是机构改革后人员调整后基本医疗保险和职业年金等社会保障费用发生变化。人员经费包括：工资、社保、医保、职业年金、住房公积金等。

公用经费44.37万元，较上年决算数减少18.32万元，下降29.2%，主要原因是机构改革后人员调整后各项公用经费发生变化。公用经费用途主要包括办公费、培训费、水电费、印刷费、差旅费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性预算基金开支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计2.05万元，较年初预算数减少2.98万元，下降59.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费.较上年支出数减少0.76万 元，下降27%.

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门未产生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未产生公务车购置费

    公务车运行维护费1.87万元，主要用于车辆的燃料费、保险费、维修费等费用支出较年初预算数减少2.73万元，下降59.3%，主要原因是今年减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降

    公务接待费0.18万元，主要用于接待库区安全检查和防汛抗旱的工作检查的相关部门和领导来检查工作时发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降58.10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.13万元，下降41.9%，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，所以公务接待费有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

     2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。  此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.30万元，较上年决算数减少0.46万元，减少60.5%，主要原因是库区内未开展安全培训等培训活动。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。本部门由于机构改革，本年度未发生政府采购项目，所以无相关费用支出。  

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金0.4万元。此项目是一库一策方案，主要是对辖区内25座水库进行：1.取水口信息；2.排污口基本信息；3.饮用水源地；4.侵占水库；5.涉库建筑物；6.水域岸线利用；7.工业污染源；8.生活污染源；9.畜牧养殖污染源；10.水产养殖污染源；11.污水处理厂基本信息；12.小作坊污染源；13.垃圾站点及污水收集基本情况；14.农业面源污染；15.水面漂浮物；16.水质断面监测点；17.水源地违建违排、岸线垃圾、黑臭水体的排查，此项目是为编制一库一策方案提供信息。

（二）绩效自评结果

一库一策方案项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目执行数为0.4万元，主要产生的效果了解了水库的基本情况，水库的供水情况，污染情况，水库有无违法侵占情况等。

（三）重点绩效评价结果

    没有开展以区财政局为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43722115