一、部门基本情况

（一）职能职责

根据大足委编委〔2020〕12号文件，4月24日，原石马水务站和跃进水库管理所因机构改革合并为石马片区水利站，承担石马、拾万、回龙、金山镇的水利水电工程建设、运行管理等相关辅助性、事务性、技术性工作和局党委交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大足区石马片区水利站（二级预算单位）现有在职人员17名，目前，在岗人员14名（包含借入1人，实习生2人）领导职数2名(其中:正科级领导职数1名, 副科级领导职数1名).内设3个职能科室(办公室/财务室/工程管理科),公务用车一辆，2020年12月实有编制17人，退休人员33人。

    （三）机构改革情况

本单位根据大足委编委〔2020〕12号文件，4月24日，原石马水务站和跃进水库管理所因机构改革合并为石马片区水利站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计442.23万元，支出总计442.23万元。收支较上年决算数 减少72.12万元、 下降14%，主要原因是因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由原来的22人减少为现在的17人人员经费及公用经费均大幅减少导致下降14%。

2.收入情况。2020年度收入合计442.23万元，较上年决算数减少72.12万元，下降14%，主要原因是因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由原来的22人减少为现在的17人人员经费及公用经费均大幅减少导致下降14%。其中：财政拨款收入442.23万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计442.23万元，较上年决算数减少72.12万元，下降14%，主要原因是因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由原来的22人减少为现在的17人人员经费及公用经费均大幅减少导致下降14%。其中：基本支出436.33万元，占98.7%；项目支出5.90万元，占1.3%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计442.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少72.12万 元，下降14%。主要原因是因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由原来的22人减少为现在的17人人员经费及公用经费均大幅减少导致下降14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入442.23万元，较上年决算数减少72.12万元，下降14%。主要原因是因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由原来的22人减少为年末的17人，人员经费及公用经费均大幅减少导致下降14%。较年初预算数 减少68.53万元，下降13.4%。主要原因是年初预算时是按22人预算的，在2020年4月体制改革后的实有人数为17人，比年初预算时少了5人，因此导致比年初预算时减少68.53万元，下降13.4%。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出442.23万元，较上年决算数减少72.12万元，下降14%。主要原因是因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由原来的22人减少为年末的17人，人员经费及公用经费均大幅减少导致下降14%。较年初预算数 减少68.53万 元，下降13.4%。主要原因是年初预算时是按22人预算的，在2020年4月体制改革后的实有人数为17人，比年初预算时少了5人，因此导致比年初预算时减少68.53万元，下降13.4%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.61万元，占16.2%，较年初预算数减少15.44万 元，下降17.7%，主要原因是年初预算时是按22人预算的，在2020年4月体制改革后的实有人数为17人，比年初预算时少了5人，因此导致在职人员的养老保险及职业年金缴费支出比年初预算时减少。

（2）卫生健康支出23.77万元，占5.4%，较年初预算数增加5.00万 元，增长26.6%，主要原因是年初预算时是按22人预算的，在2020年4月体制改革后的实有人数为17人，比年初预算时少了5人，因此导致在职人员的医保缴费支出比年初预算时减少。

（3）节能环保支出3.00万元，占0.7%，较年初预算数增加3.00万 元，增长100%，主要原因是年中从区生态环境局调剂河库清漂资金到我单位，导致支出增加。

（4）农林水支出326.46万元，占73.8%，较年初预算数减少60.19万 元，下降15.6%，主要原因是年初预算时是按22人预算的，在2020年4月体制改革后的实有人数为17人，比年初预算时少了5人，因此导致在职人员的人员及公用经费支出比年初预算时减少。

（5）住房保障支出17.40万元，占3.9%，较年初预算数减少0.90万 元，下降4.9%，主要原因是年初预算时是按22人预算的，在2020年4月体制改革后的实有人数为17人，比年初预算时少了5人，因此导致在职人员的住房公积金缴费支出比年初预算时减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出436.33万元。其中：人员经费376.38万元，较上年决算数减少68.57万 元，下降15.4%，主要原因：因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由上年的22人减少为年末的17人，人员经费较上年大幅减少导致下降15.4%。人员经费用途主要包括在职人员的统发工资绩效工资社会保障缴费住房公积金绩效目标考核奖等。公用经费59.96万元，较上年决算数减少7.94万元，下降11.7%，主要原因是因为机构改革，单位合并及人员调整，导致在职人员由上年的22人减少为年末的17人，人员经费较上年大幅减少导致下降11.7%。公用经费用途主要包括单位的办公费出差费劳务费邮电费、电费接待费职工福利费工会经费咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门本年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少2.98万元，下降42.6%，较上年支出数减少0.02万 元，下降0.5%，主要原因是年初预算的接待费是2万元公务用车5万元，而实际支出接待费0.39万元，公车运行维护费3.63万元。单位采取了厉行节约的手段，严格控制公务用车及接待费的支出，致使接待费及公务用车的运行维护费比年初预算及上年支出数据均有下降。

（二）三公经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.63万元，主要用于本单位公务用车的加油费过路费修车费洗车费停车费等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降27.4%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是采取厉行节约的办法，控制公车的各项费用支出。

公务接待费0.39万元，主要用于接待上级部门及其他单位人员到我单位检查工作发生的生活费。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降80.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是控制接待支出，尽量减少接待。

（三）三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次39人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，因本单位是事业单位，没有填写机关运行经费的决算表，因此，无机关运行经费的数据。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少1.84万元，下降88.5%，主要原因是因为2019年对水库巡逻船驾驶员进行培训及站上在职人员的非学历教育培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金5.5万元。其中1、防汛抗旱专项资金2.5万元,主要是跃进水库防洪抗旱物资储备仓库运行管理。确保严重洪涝灾害开展防汛抢险应急需要。2、跃进水库污染防治3万元。主要用于跃进水库水质治理、清漂保洁经费，确保金山镇、石马镇饮水安全。2020年我站积极加强水库管理范围内陆域和水域日常性清漂保洁和集中清理工作。积极投入人力、物力，清漂保洁零工人数达550人次，出动清漂船只500艘次，累计清漂保洁长度约400公里，清理漂浮物及垃圾200吨转运掩埋。有效维护水质环境。

（二）绩效自评结果

跃进水库项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目执行数为5.5万元，主要产出和效果：一是跃进水库加强水库水质安全管理,保证了金山镇、石马镇人民群众的正常生产生活用水;二是跃进水库通过加强库区日常管理，水库水质明显改善，水质长年保持三类水质；三是加强跃进水库溢洪道管理，加强日常清理工作，有效保护水利工程设施运行功能，确保水库安全度汛。发现问题：一是水利工程基础设施运行多年，现有经费无法根本解决工程运行中存在的问题。二是周边钓鱼人较多，白色垃圾较多，加之经费欠缺，日常管理较为困难。下一步措施，一是加强宣传，增强人民群众环保意识；二是积极争取专项资金，确保水库运行管理，预算专项运行管理经费。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：欧雨，联系电话:13*******10