一、部门基本情况

（一）职能职责

全面实施素质教育，打造特设教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高学生实践能力和创造能力。全面落实教育民生工程，做好脱贫攻坚工作，努力实现教育公平。遵照上级要求，开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。

（二）机构设置

天宝小学内设机构有五个，分别为安保办、教务室、总务室、德育室、教育督导工作室。我校编制数32人，在职人数31人，退休人数13人，无离休教师。在校学生272人。

（三）单位构成

无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计705.37万元，支出总计705.37万元。收支较上年决算数减少45.45万元、下降6.1%，主要原因是教师编制人数减少和学生人数减少。

2.收入情况。2021年度收入合计705.37万元，较上年决算数减少45.45万元，下降6.1%，主要原因是教师编制人数减少和学生人数减少。其中：财政拨款收入684.54万元，占97%；事业收入20.83万元，占3%。

3.支出情况。2021年度支出合计705.37万元，较上年决算数减少45.45万元，下降6.1%，主要原因是教师编制人数减少和学生人数减少。其中：基本支出675.72万元，占95.8%；项目支出29.66万元，占4.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计684.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少54.91万元，下降7.4%。主要原因是教师编制人数减少和学生人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入684.54万元，较上年决算数减少54.91万元，下降7.4%。主要原因是教师编制人数减少和学生人数减少。较年初预算数增加51.74万元，增长8.2%，主要原因是教师晋职晋级，薪级工资增加，教育投入加大等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出684.54万元，较上年决算数减少54.91万元，下降7.4%。主要原因是教师编制人数减少和学生人数减少。较年初预算数增加51.74万元，增长8.2%。主要原因是教师晋职晋级，薪级工资增加，教育投入加大等 。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出526.00万元，占76.8%，较年初预算数增加39.46万元，增长8.1%，主要原因是教师晋职晋级，薪级工资增加，教育投入加大等。

（2）社会保障与就业支出97.35万元，占14.2%，较年初预算数增加9.69万元，增长11.1%，主要原因是教师工资增加，晋职晋级人员工资增加，社会保障相应增加。

（3）卫生健康支出32.03万元，占4.7%，较年初预算数增加2.60万元，增长8.8%，主要原因是教师工资增加，晋职晋级人员工资增加，卫生健康相应增加。

（4）住房保障支出29.17万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出654.88万元。其中：人员经费608.36万元，较上年决算数增加20.36万元，增长3.5%，主要原因是教师工资增加，晋职晋级人员工资增加，社会保障相应增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费46.52万元，较上年决算数减少5.83万元，下降11.1%，主要原因是学生人数减少等。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少0.02万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，遵守公务接待开支范围和开支标准及严格执行配餐制度。较上年支出数减少0.02万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，遵守公务接待开支范围和开支标准及严格执行配餐制度。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无人因公出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是用于无人因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。  

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公务车运行维护费支出。

公务接待费1.38万元，主要用于接待相关部门检查指导工作和学校开展其他活动费用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.4%，主要原因是规范接待，控制标准。较上年支出数减少0.02万元，下降1.4%，主要原因是控制接待次数和控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金29.66万元；两个项目分别是运动场及附属改造工程、城乡义务教育学校舍维修补助资金。

运动场及附属改造工程、城乡义务教育学校舍维修补助资金全部公对公转账支付。运动场及附属改造工程共计9.66万用于塑胶操场冲洗喷漆2010平方米、修补50.2平方米等；城乡义务教育学校舍维修补助资金20万元用于食堂后堡坎排危1处、教师宿舍水电、门安装1批等，校园维修使校舍更加安全、美观，全面消除校舍安全隐患，确保了师生安全；办学条件更加优化，校园人居环境全面改善；群众满意度更高，社会反响更加积极。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

附件4

重庆市大足区高坪镇天宝中心小学

项目资金绩效自评报告

2021年我校狠抓重点项目工作，较好地完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益。根据我校的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本校项目资金支出有两项自评：1、运动场及附属改造工程；2、城乡义务教育学校舍维修补助资金。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我校2个项目资金到位及时，具体明细如下：1、运动场及附属改造工程共计9.66万元；2、城乡义务教育学校舍维修补助资金共计20万元。

2.项目资金执行情况分析。

运动场及附属改造工程共计9.66万元已经全额支付工程承包方；城乡义务教育学校舍维修补助资金共计20万元已经全额支付。

3.项目资金管理情况分析。

运动场及附属改造工程共计9.66万元已经全额支付工程承包方；城乡义务教育学校舍维修补助资金共计20万元已经全额支付.

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

运动场及附属改造工程，塑胶操场冲洗喷漆2010平方米，塑胶操场修补50.2平方米，不锈钢公示牌、栏杆49平方米，防滑地砖33平方米；城乡义务教育学校舍维修，食堂堡坎排危1处、教师宿舍水电安装1批，热水器安装4台，防盗门安装9扇，铝合金门安装6扇。

（2）质量指标。

质量检验合格，校舍安全、美观，焕然一新，改善了校园育人环境,提高了教师住校的积极性。

（3）时效指标。

校舍维修可持续发挥作用时间为10年。

运动场及附属改造工程可持续发挥作用时间为10年。

（4）成本指标。

运动场及附属改造工程共计9.66万元。

城乡义务教育学校舍维修补助资金共计20万元。

2.效益指标完成情况分析。

校园维修使校舍更加安全、美观，全面消除校舍安全隐患，确保了师生安全。二是办学条件更加优化，校园人居环境全面改善。三是群众满意度更高，社会反响更加积极。四是师生身心更加健康，幸福感更强。

运动场及附属改造工程有效解决了师生安全运动的问题，使操场更加整洁，安全。

3.满意度指标完成情况分析。

校舍维修和运动场及附属改造工程，学生、家长、老师们的满意度为99%以上。

二、下一步改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政专项资金使用管理的水平和效率。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将严格按照绩效评价相关指标要求，以部门预算为依据，以内部控制建设为抓手，从本校实际出发，进一步完善相关制度建设，将绩效评价自评结果切实应用到日常的管理中，提高管理水平，做到科学、合理、高质量地使用项目财政资金。

3.关于绩效自评结果的说明。

按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

绩效自评结果拟在教委公开网站公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43301868。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表