一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.宗旨：实施小学义务教育。

2.主要职责任务：实施小学义务教育，全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

3.具体职责任务：

(1).全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

(2).加强思想品德教育，养成良好行为习惯和道德情操。

(3).加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

(4).高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

(5).重视校园文化建设，改善育人环境。

(6).全面推进五个校园建设，提高办学水平。

(7).全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。 

（二）机构设置

 重庆市大足区国梁镇中心小学内设五个职能科室，分别为安全稳定办公室、教务室、总务室、德育室、督导室。 

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,249.08万元，支出总计1,249.08万元。收支较上年决算数增加185.56万元、增长17.4%，主要原因是主要原因是财政加大投入。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,249.08万元，较上年决算数增加185.56万元，增长17.4%，主要原因是财政加大投入。其中：财政拨款收入1,230.53万元，占98.5%；事业收入18.54万元，占1.5%。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,249.08万元，较上年决算数增加185.56万元，增长17.4%，主要原因是财政加大投入。其中：基本支出1,052.07万元，占84.2%；项目支出197.00万元，占15.8%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,230.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加178.31万元，增长16.9%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,224.70万元，较上年决算数增加181.64万元，增长17.4%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加228.26万元，增长22.9%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,224.70万元，较上年决算数增加181.64万元，增长17.4%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加228.26万元，增长22.9%。主要原因是人员经费增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出906.77万元，占74%，较年初预算数增加193.95万元，增长27.2%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出217.67万元，占17.8%，较年初预算数增加25.72万元，增长13.4%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出54.37万元，占4.4%，较年初预算数增加8.60万元，增长18.8%，主要原因是人员经费增加。

    （4）住房保障支出45.90万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员经费增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,033.54万元。其中：人员经费971.94万元，较上年决算数增加74.27万元，增长8.3%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费61.59万元，较上年决算数减少0.28万元，下降0.5%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括培训费、差旅费、维修费、办公费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.83万元，较上年决算数减少3.34万元，下降36.4%，主要原因是乡村少年宫费用减少。本年支出5.83万元，较上年决算数减少3.34万元，下降36.4%，主要原因是乡村少年宫费用减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计1.40万元，较年初预算数减少1.00万元，下降41.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.00万元，下降41.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费1.40万元，主要用于公务接待、教育教学、教研和退休教师活动等支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降41.7%，主要原因是控制了接待的人次和规模。较上年支出数减少1.00万元，下降41.7%，主要原因是控制了接待的人次和规模。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次215人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费65.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.89万元，下降94.7%，主要原因是疫情原因，线上培训活动较多，线下培训活动减少。

  （二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因部门决算口径原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的31.4%，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的31.4%。主要用于采购新建食堂厨房用具等。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金19.32万元；从评价情况来看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

 附件二

附件三

  2.绩效自评报告或案例。

为确实做好2021年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据总务室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、专项概况

2021年我单位狠抓重点工作，完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有义务教育阶段学生营养改善计划补助资金、学前教育资助资金等。

资金来源为年初财政预算资金和财政追加预算。学前教育资助资金2.32万元来源于年初财政预算，义务教育学校专项资金7万元来源于财经办件，义务教育校舍维修专项资金10万元来源于财政追加预算。

通过这些专项工作的开展，提高了义务教育阶段学校的办学条件，校园的整洁美观；通过资助，缓解了学前教育贫困家庭的生活压力。改善了教师居住环境，提高了教师的幸福感，促进了国梁教育事业的发展。

二、专项资金使用及管理情况

项目支出19.32万元，主要用于：学前教育资助资金2.32万元，义务教育学校专项资金7万元，义务教育校舍维修专项资金10万元。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、专项组织实施情况

我单位专项工作均已于2021完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、关于绩效自评结果的说明。

    我单位本年度绩效目标已完成

（三）重点绩效评价结果。

绩效自评结果已在教委公开网站公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：64360005

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表