重庆市大足区实验小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

2020年度独立编制数1个，独立核算机构数1个。单位编制人数154人，实有人数149人，退休人员56人。按编办及教委的相关文件要求，大足区实验小学内设7个职能科室，分别是安保办、办公室、教务室、总务室、科研室、德育室、教育工作督导室。

办公室：负责学校文件收发，保管，会议安排，学校人事管理、校园文化建设统筹工作。

总务室：主要负责学校后勤、基建维修、食堂、采购等工作。

教务室：主要负责教育教学常规等工作。

科研室：负责学校教学教研，继续教育等工作。

德育室：负责学校学生德育工作、家校共建工作、贫困生申请审核等工作。

安保办：主要负责在校学生安全保障等工作。

教育工作督导室：主要负责教育教学常规督导检查，督促问题整改落实。

（三）单位构成

  本部门2020年度决算编制中无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,931.30万元，支出总计2,931.30万元。收支较上年决算数 减少226.68万元、 下降  7.2%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,931.30万元，较上年决算数减少226.68万元，下降7.2%，主要原因 是人员减少。其中：财政拨款收入2,931.30万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,931.30万元，较上年决算数减少226.68万元，下降7.2%，主要原因是人员减少。其中：基本支出 2,887.00万元，占98.5%；项目支出44.30万元，占1.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,931.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少226.68万 元，下降7.2%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,931.30万元，较上年决算数减少226.68万元，下降7.2%。主要原因是人员减少。较年初预算数 增加29.43万元，增长1%。主要原因是招聘教师。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,931.30万元，较上年决算数减少226.68万元，下降7.2%。主要原因是人员减少。。较年初预算数 增加29.43万 元，增长1%。主要原因是招聘教师。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,280.06万元，占77.8%，较年初预算数增加68.33万 元，增长3.1%，主要原因是生均费有增加。

（2）社会保障与就业支出351.58万元，占12%，较年初预算数减少49.19万 元，下降12.3%，主要原因是社保政策变化。

（3）卫生健康支出155.08万元，占5.3%，较年初预算数增加10.28万 元，增长7.1%，主要原因是疫情影响。

（4）住房保障支出144.58万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是政策无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,887.00万元。其中：人员经费2,553.91万元，较上年决算数减少378.34万 元，下降12.9%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要有：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费333.09万元，较上年决算数增加126.50万元，增长61.2%，主要原因是生均公用经费的增加，校区的整合。公用经费用途主要有：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降60%，主要原因是厉行节约.较上年支出数增加0.00万 元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费2.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次468人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出  7.24万元，较上年决算数减少9.99万元，下降58%，主要原因是受疫情影响，许多培训取消。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公和维持学校正常运转。。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大足区实验小学2020年项目资金共两项合计金额442991.74元：1.大足财教[2019]17号从教委初预算生均公共经费调剂至相关学校用于校舍维修项目资金351991.74元，用于学校一体机费用款项支付；2.财经办件[2019]225号 义务教育阶段学校专项经费（义务教育基本均衡区迎检专项资金91000元。以上款项均专项用于学校办公设备购置和校舍维修，改善学校办学条件，采购验收完成即付清该款项，资金到位率为100%。从评价情况来看：学校强化监督管理，确保资金安全高效运行。严格实行“三专管理”，即专人管理、专款核算、专款专用，严格资金管理，资金使用按照财务和合同规定执行。

（二）绩效自评结果

根据重庆市大足区教育委员会《关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》的相关要求，我校积极开展对2020年度项目资金绩效进行评价工作。现将大足区实验小学教委年初预算项目资金绩效自评情况汇报如下：

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

大足区实验小学2020年项目资金共两项合计金额442991.74元：1.大足财教[2019]17号从教委初预算生均公共经费调剂至相关学校用于校舍维修项目资金351991.74元，用于学校一体机费用款项支付；2.财经办件[2019]225号 义务教育阶段学校专项经费（义务教育基本均衡区迎检专项资金91000元。以上款项均专项用于学校办公设备购置和校舍维修，发送学校办学条件，采购验收完成即付清该款项，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

该项目在资金执行时，严格按照合同要求，设备购置验收完成即付清该款项。该项目资金结算金额为442991.74元，现已支付442991.74元。

3.项目资金管理情况分析。

学校强化监督管理，确保资金安全高效运行。严格实行“三专管理”，即专人管理、专款核算、专款专用，严格资金管理，资金使用按照财务和合同规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

大足区实验小学办公设备购置款项：完成办公设备购置，完成比例为100%，

（2）质量指标。

设备购置质量严格按照合同规定，保质保量完成，经学校领导小组验收，合格率为100%。

（3）时效指标。

购置按合同规定采购期限为2020年12月前，到验收时如期完成。

（4）成本指标。

办公设备购置项目预算年度指标报价为442991.74元，结算为442991.74元，在单位内控范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

（2）可持续影响。

大足区实验小学办公设备购置项目，改善了学生学习条件，解除了师生在校的安全隐患。师生安全得到了保障。

3.管理类指标完成情况分析。

制定了设备购置项目业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

4.满意度指标完成情况分析。

大足区实验小学设备项目质量符合国家及地方设备验收规范标准，满意度指标为100%。

二、绩效目标下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况  

绩效自评完成后及时公开。  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（经济支出分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（经济支出分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64380065。

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机构运行信息表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表