重庆市大足区宝兴镇中心幼儿园

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.增强幼儿体质，培养健康生活的态度和行为能力。

3.激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认识能力。

4.增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

5.提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

6.丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。

（二）机构设置。

重庆市大足区宝兴镇中心幼儿园内设机构1个：安保办。编制数16人，在职教师15人，无退休教师和遗属，有7个教学班，学生人数235人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计294.52万元，支出总计294.52万元。收支较上年决算数减少1.64万元、下降 0.6%，主要原因是受疫情影响，2020年上期幼儿入园人数减少。

 2.收入情况。2020年度收入合计294.52万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.6%，主要原因是受疫情影响，收入减少。其中：财政拨款收入252.25万元，占85.6%；事业收入42.27万元，占14.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计294.52万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.6%，主要原因是受疫情影响延迟开学 ，支出减少。其中：基本支出 289.52万元，占98.3%；项目支出5.00万元，占1.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计252.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.82万 元，增长12.9%，主要原因是在编教师人数增加，导致工资、医保、社保等相应的费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入252.25万元，较上年决算数增加28.82万元，增长12.9%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加15.00万元，增长6.3%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出252.25万元，较上年决算数增加28.82万元，增长12.9%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数 增加15.00万 元，增长6.3%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出203.09万元，占80.5%，较年初预算数增加13.03万 元，增长6.9%，主要原因是人员经费增加及设施设备维护。

（2）社会保障与就业支出25.40万元，占10.1%，较年初预算数增加1.80万 元，增长7.6%，主要原因是工资福利待遇提高。

（3）卫生健康支出12.11万元，占4.8%，较年初预算数增加0.16万 元，增长1.3%，主要原因是受疫情影响，防疫物资消耗量增大。

（4）住房保障支出11.65万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是教师待遇提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出247.25万元。其中：人员经费222.03万元，较上年决算数增加32.67万 元，增长17.3%，主要原因是教师福利待遇提高。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资54.45万元、津贴补贴2.44万元、伙食补助2.78万元、绩效工资104.3万元、职业年金8.37万元、基本医疗保险9.71万元、养老保险16.74万元、住房公积金11.65万元、其他社会保障缴费0.29万元、医疗费2.4万元、其他工资福利支出5.71万元、对个人和家庭的补助支出（助学金）3.2万元。公用经费25.21万元，较上年决算数减少7.87万元，下降23.8%，主要原因是受疫情影响延迟开学，办公经费相应的减少。公用经费用途主要包括办公费0.85万元、印刷费0.35万元、水电费1.25万元、物业管理费0.68万元、差旅费2.21万元、维修费4.82万元、租赁费0.35万元、培训费0.6万元、接待费0.2万元、专用材料费0.09万元、工会经费4.99万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出5.35万元、办公设备购置3.3万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少0.35万元，下降63.6%，主要原因是主要原因是控制了公务接待支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出)。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降63.6%，主要原因是控制了公用接待支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次20人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对学前教育项目资金开展了绩效自评，涉及资金5万元；从评价情况来看，该项目完成质量优秀，项目完成100%， 在资金管理上，严格按照规定，实行支出专项管理，操作阳光透明，运行有序高效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告

A、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

首先，项目资金到位情况分析。

学前教育项目资金计划投入资金5万元，实际到位资金4.999万元，到位及时率100%。

其次，项目资金执行情况分析。

学前教育项目资金5万元，完全专项支出，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

最后，项目资金管理情况分析。

制定了相关的业务管理制度，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，项目调整手续完备，为保障资金的安全、规范运行采取了相应的财务检查等监控措施。

（2）绩效目标完成情况分析。

完成了校园环境的美化，对幼儿园户外活动场地进行了草坪铺装，对幼儿园围墙等存在安全隐患处进行整改，对幼儿园食堂的油烟系统进行了处理，安装了油烟净化装置。幼儿园安全隐患的整改以及户外活动场地的改善，不但改善了办学条件，而且消除了安全隐患，提高了教育教学质量，打造出了安全、富有童趣的美丽乡村幼儿园，让乡村的孩子也能和城里的孩子一样接受更好的教育，家长满意度高，社会满意度高，造福了一方百姓。

B、下一步改进措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

C、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目完成质量优秀，项目完成100%，在资金管理上，严格按照规定，实行支出专项管理，操作阳光透明，运行有序高效。该项目确保了幼儿园的安全使用，户外活动场地的改善，食堂油烟净化系统的配置，打造出了安全、富有童趣的美丽乡村幼儿园，家长满意度高，造福了一方百姓，该项目可以向社会公开。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：64360038。