重庆市大足区宝兴中学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一）职能职责

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

  （二）机构设置

内设五个机构：办公室、安保办、教务室、后勤室、德育室，分别负责对应的日常工作。

  （三）单位构成

  2020年度独立编制机构1个，独立核算机构数1个。本单位在职教师50名，退休教师3名，遗属1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,123.88万元，支出总计1,123.88万元。收支较上年决算数 增加87.93万元、 增长 8.5%，主要原因是学生人数和教师人数增加。部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计1,123.88万元，较上年决算数增加87.93万元，增长8.5%，主要原因是学生人数和教师人数增加。(其中：财政拨款收入1,123.88万元。)

3.支出情况。2020年度支出合计1,123.88万元，较上年决算数增加87.93万元，增长8.5%，主要原因是学生人数和教师人数增加。其中：基本支出 968.18万元，占86.1%；项目支出155.70万元，占13.9%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,123.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加87.93万 元，增长8.5%。主要原因是学生人数和教师人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,123.88万元，较上年决算数增加87.93万元，增长8.5%。主要原因是学生人数和教师人数增加。较年初预算数 增加167.09万元，增长17.5%。主要原因是学生人数和教师人数增加，追加了项目资金 。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,123.88万元，较上年决算数增加87.93万元，增长8.5%。主要原因是学生人数和教师人数增加。较年初预算数 增加167.09万 元，增长17.5%。主要原因是学生人数和教师人数增加追加了项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出918.41万元，占81.7%，较年初预算数增加169.50万 元，增长22.6%，主要原因是学生人数和教师人数增加，追加了项目资金。

（2）社会保障与就业支出105.00万元，占9.3%，较年初预算数减少3.01万 元，下降2.8%，主要原因是因为预算按工资的20%算的，而实际缴纳是按16%算的。

（3）卫生健康支出50.10万元，占4.5%，较年初预算数增加0.60万 元，增长1.2%，主要原因是学生人数和教师人数增加，工资调增，相应增加医疗保险缴费

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出968.18万元。其中：人员经费877.55万元，较上年决算数减少57.89万 元，下降6.2%，主要原因是养老保险缴款比例下调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费90.64万元，较上年决算数增加6.73万元，增长8%，主要原因是学生人数和教师人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是2020年度无国有资本经营预算财政拨款

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少1.83万元，下降91.5%，主要原因是开源节流，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位属于事业单位，财政不保障我单位出国（境）经费。年公务车购置费0.00万元，主要我单位属于事业单位，财政未保障我单位公务车购置费经费。

公务接待费0.17万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降91.5%，主要原因是开源节流，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。我单位属于事业单位，财政不保障。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本年度培训费支出 1.46万元，较上年决算数减少0.88万元，下降37.6%，主要原因是外出培训减少，校本增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大足区宝兴中学是一所义务教育初级学校，为独立核算的财政全额补助事业单位，我单位共有事业编制50个，现有在职教师50人。学校共有13个教学班，在校学生643人。内设机构有教务室、德育室、总务室、安保室。

本年度重点评价了重庆市大足区宝兴中学至善楼及女生宿舍加固工程55.7万及100万项目绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

1）、项目资金投入情况。

大足区宝兴中学2020年度按渝财教〔2018〕295号（大足财教〔2019〕40号）2019年城乡义务教育校舍维修补助资金100万及财经办件〔2019〕225号  义务教育阶段学校专项经费55.7万，用于至善楼加固及女生宿舍加固项目，总投入155.7万元，2020年财政已拨付资金155.7万元，工程按正常进度于2020年9月已全部投入使用。

2）、项目资金的管理。

首先，学校申请项目资金，经区教委财务科审核，财政局审批后将资金拨入学校（财政直接支付平台）账上。由学校提出支付工程款申请，并附相关建设资料，然后由学校填写项目资金审批表，经区财政审核后，通过财政直接支付系统到建设单位银行账户，严格确保资金的安全。

对各项专项资金，学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法来执行。各项专项资金，做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况。对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体教职工共同监督及社会监督，最大限度发挥资金使用效益。

3）、项目效益完成情况

（1）学校提高了办学条件，教室、功能室设计更合理，功能齐全，学校校园环境得以改善，保障了正常的教学秩序，校园面貌焕然一新，为培养更多的品学兼优的学生奠定了基础。

（2）该项目解决了学生正常学习、生活环境，确保了正常教学秩序，利于提高教学质量。得到了全体家长的认可，取得了很好的社会效益。近几年来，学校的教学质量能稳中求进，保持在同类学校的前列，家长对学校的办学条件和教学质量高度认可。

（三）重点绩效评结果

我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的办学条件和环境得到了很大改善。使在校学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43367022