重庆市大足区国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足区国有资产监督管理委员会是根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市大足区机构改革方案》，于2019年设立的区政府工作部门，为正处级。核定行政编制12名，在编在岗有行政人员10名。主管一个下属事业单位，即重庆市大足区国有资产管理中心，属副处级公益一类事业单位，核定事业编制11名，在编在岗事业编制人员10名。

（一）职能职责

1.重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责职能是:

（1）贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》，履行出资人职责，维护所有者权益。

（2）建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督，严防国有资产流失。

（3）指导推进区属国有企业的改革和重组；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（4）依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督，制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。

（6）指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。

（7）全面加强区属国有企业党建工作，落实管党治党责任。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.重庆市大足区国有资产管理中心职能职责：重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。

（1）协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。

（2）承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。

（3）承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构等事务性工作。

（4）承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。

（5）承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。

（6）完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。

（7）完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

 1.重庆市大足区国有资产监督管理委员会内设机构：办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科。

2.重庆市大足区国有资产管理中心内设机构：企业发展科、资本运营科、计划财务科、政研信息科。

（三）单位构成

   从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的有一个一级预算单位重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)，一个二级预算单位重庆市大足区国有资产管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计414,876.67万元，支出总计414,876.67万元。收支较上年决算数增加287,370.06万元，增长225.38%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计414,876.67万元，主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加267,297.79万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元，其他支出减少67,080万元。其中：财政拨款收入414,876.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计414,876.67万元，较上年决算数增加287,370.06万元，增长225.38%，主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加267,297.79万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元，其他支出减少67,080万元。其中：基本支出439.00万元，占0.11%；项目支出414,437.67万元，占99.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是我委无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计414,876.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加287,386.78万元，增长225.75%。主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加267,297.79万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元，其他支出减少67,080万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入280,457.88万元，较上年决算数增加223,631.27万元，增长393.53%。主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加136,479万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元。较年初预算数增加279,852.41万元，增长46220.69%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出增加、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出较年初预算有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出280,457.88万元，较上年决算数增加223,631.27万元，增长393.53%。主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加136,479万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元。较年初预算数增加279,852.41万元，增长46220.69%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出增加、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出较年初预算有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是较上年决算数无增减，主要原因是委一般公共预算财政拨款无年末结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出348.25万元，占0.12%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.07%，主要原因是人员调动导致的差额。

（2）社会保障与就业支出48.73万元，占0.02%，较年初预算数减少11.25万元，下降18.76%，主要原因是人员调动导致的缴存差额。

（3）卫生健康支出14,224.76万元，占5.07%，较年初预算数增加14,198.17万元，增长53396.65%，主要原因是拨付给国有企业的其他卫生健康支出增加。

（4）节能环保支出22,006.37万元，占7.85%，较年初预算数增加22,006.37万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的节能环保支出增加。

（5）城乡社区支出173,479.00万元，占61.86%，较年初预算数增加173,479.00万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的城乡社区支出增加。

（6）农林水支出33,674.45万元，占12.01%，较年初预算数增加33,674.45万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的农林水支出增加。

（7）交通运输支出19,576.00万元，占6.98%，较年初预算数增加19,576.00万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的交通运输支出增加。

（8）资源勘探信息等支出79.67万元，占0.03%，较年初预算数减少60.33万元，下降43.09%，主要原因是按照2023年年初设定的绩效目标，严格控制相关支出。

（9）住房保障支出17,020.64万元，占6.07%，较年初预算数增加16,990.24万元，增长55888.95%，主要原因是拨付给国有企业的住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出439.00万元。其中：人员经费375.49万元，较上年决算数增加49.63万元，增长15.23%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括职工工资、养老保险、公积金等支出。公用经费63.51万元，较上年决算数增加7.90万元，增长14.21%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,4418.79万元，较上年决算数增加63,738.79万元，增长90.18%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。本年支出134,418.79万元，较上年决算数增加63,738.79万元，增长90.18%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.89万元，较年初预算数减少7.31万元，下降51.48%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约。较上年支出数减少0.06万元，下降0.86%，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费等支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度及2023年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度均无公务车采购计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度及2023年度均未购置公务车。

 公务车运行维护费3.93万元，主要用于应急保障用车所发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.75%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是严格按照公务车管理办法管理公务车，严格控制相关经费支出。

 公务接待费2.96万元，主要用于接待国内其他省市国资委到我单位学习调研国资国企改革、国资国企监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.24万元，下降70.98%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降1.99%，主要原因是本单位严格控制公务接待费及 公务车运行维护费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待59批次388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费76.25元，车均购置费0万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数减少0.29万元，下降29.00%，主要原因是2022年国企改革重组，会议费用增加，本年度相关会议减少，费用有所降低。本年度培训费支出24.74万元，较上年决算数增加24.26万元，增长5054.17%，主要原因是本单位2023年组织区属国有企业开展青年干部培训，导致费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出40.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加3.54万元，增长9.59%，主要原因是人员增加及本年度组织区属国有企业集中办公较多，导致办公费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用电脑及空调等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金70.31万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，2023年度国资监管稽核专项经费项目年初设定的预算绩效目标全部实现。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

根据预算绩效管理要求，本部门组织部门本级及所属单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出70.31万元。

3.关于绩效自评结果的说明。

各个项目设置的绩效目标指标的年度指标值，均已经全面完成。无自评未完成年度绩效目标的情况。

（三）重点绩效评价结果。

我委无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：dzqgzw@163.com