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| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2024-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2024-00034 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区国有资产监督管理委员会 (本级)2023年度部门决算情况说明
重庆市大足区国有资产监督管理委员会
(本级)2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
重庆市大足区国有资产监督管理委员会是根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市大足区机构改革方案》，于2019年设立的区政府工作部门，为正处级。核定行政编制12名，在编在岗有行政人员10名。
（一）职能职责
根据大足委办发〔2019〕41号文件，重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责职能是：
1.贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》，履行出资人职责，维护所有者权益。
2.建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督，严防国有资产流失。
3.指导推进区属国有企业的改革和重组；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4.依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督，制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。
6.指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。
7.全面加强区属国有企业党建工作，落实管党治党责任。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区国有资产监督管理委员会设下列内设机构：办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，2023年无纳入本部门年度决算编制的二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计414,688.79万元，支出总计414,688.79万元。收支较上年决算数增加287,386.78万元，增长225.75%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计414,688.79万元，较上年决算数增加287,386.78万元，增长225.75%，主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加267,297.79万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元，其他支出减少67,080万元。其中：财政拨款收入414,688.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计414,688.79万元，较上年决算数增加287,386.78万元，增长225.75%，主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加267,297.79万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元，其他支出减少67,080万元。其中：基本支出260.48万元，占0.06%；项目支出414,428.31万元，占99.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我委无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计414,688.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加287,386.78万元，增长225.75%。主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加267,297.79万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元，其他支出减少67,080万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入280,270.00万元，较上年决算数增加223,647.99万元，增长394.98%。主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加136,479万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元。较年初预算数增加279,902.45万元，增长76,153.57%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出增加、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出较年初预算有所增加。较年初预算数增加279,902.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出280,270.00万元，较上年决算数增加223,647.99万元，增长394.98%。主要原因是卫生健康支出增加14,207.96万元，节能环保支出增加2,692.3万元，城乡社区支出增加136,479万元，农林水支出增加33,674.45万元，交通运输支出增加19,576.00万元。较年初预算数增加279,902.45万元，增长76,153.57%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出增加、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出较年初预算有所增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是委一般公共预算财政拨款无年末结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出202.32万元，占0.07%，较年初预算数增加6.04万元，增长3.08%，主要原因是人员增加。
（2）社会保障与就业支出31.45万元，占0.01%，较年初预算数减少9.36万元，下降22.94%，主要原因是人员调动。
（3）卫生健康支出14,217.43万元，占5.07%，较年初预算数增加14,199.14万元，增长77633.35%，主要原因是拨付给国有企业的其他卫生健康支出增加。
（4）节能环保支出22,006.37万元，占7.85%，较年初预算数增加22,006.37万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的节能环保支出增加。
（5）城乡社区支出173,479.00万元，占61.90%，较年初预算数增加173,479.00万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的城乡社区支出增加。
（6）农林水支出33,674.45万元，占12.02%，较年初预算数增加33,674.45万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的农林水支出增加。
（7）交通运输支出19,576.00万元，占6.98%，较年初预算数增加19,576.00万元，增长100.00%，主要原因是拨付给国有企业的交通运输支出增加。
（8）资源勘探信息等支出70.31万元，占0.03%，较年初预算数减少19.69万元，下降21.88%，主要原因是按照2023年年初设定的绩效目标，严格控制相关支出。
（9）住房保障支出17,012.68万元，占6.07%，较年初预算数增加16,990.52万元，增长76672.02%，主要原因是拨付给国有企业的住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出260.48万元。其中：人员经费220.01万元，较上年决算数增加51.58万元，增长30.62%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括职工工资、养老保险、公积金等支出。公用经费40.47万元，较上年决算数增加3.54万元，增长9.59%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,4418.79万元，较上年决算数增加63,738.79万元，增长90.18%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。本年支出134,418.79万元，较上年决算数增加63,738.79万元，增长90.18%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.89万元，较年初预算数减少7.31万元，下降55.38%，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，厉行节约。较上年支出数减少0.02万元，下降0.34%，主要原因是公务用车运行维护费等支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未预算因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度及2023年均未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度均无公务车采购计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度及2023年度均未购置公务车。
公务车运行维护费3.93万元，主要用于应急保障用车所发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.75%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是严格按照公务车管理办法管理公务车，严格控制相关经费支出。
公务接待费1.96万元，主要用于接待国内其他省市国资委到我单位学习调研国资国企改革、国资国企监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.24万元，下降78.70%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.51%，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次253人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费77.60元，车均购置费0万元，车均维护费3.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数减少0.29万元，下降29.00%，主要原因是2022年国企改革重组，会议费用增加，本年度相关会议减少，费用有所降低。本年度培训费支出24.63万元，较上年决算数增加24.15万元，增长5031.25%，主要原因是本单位2023年组织区属国有企业开展青年干部培训，导致费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出40.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加3.54万元，增长9.59%，主要原因是人员增加及本年度组织区属国有企业集中办公较多，导致办公费等增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用电脑及空调等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金70.31万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，2023年度国资监管稽核专项经费项目年初设定的预算绩效目标全部实现。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
国资监管稽核专项经费 |
项目编码： |
50011122T000000135868 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
181-重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
财政归口处室： |
013-行财科 |
部门联系人： |
郑玲 |
联系电话： |
43775488 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
900,000.00 |
703,094.73 |
703,094.73 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
900,000.00 |
703,094.73 |
703,094.73 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
900,000.00 |
703,094.73 |
703,094.73 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据2023年度工作计划设定项目绩效目标，进一步完善稽核、考核、检查等制度、修改完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，按照考核标准对区属国企实施考核，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管，同时注意防范风险，全面完成国资监管稽核专项工作。2023年底前完成。 |
根据2023年度设定的项目绩效目标，制定了考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业进行监管，同时注意防范风险，制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度，保证2023年项目资金专款专用，全面完成国资监管专项工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训区属国企青年干部人数 |
次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
当年内部稽核检查覆盖率 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
到期偿债率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目资金 |
万元 |
≤ |
90 |
70.91 |
21.21 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
2. 绩效自评报告或案例。
根据预算绩效管理要求，本部门组织部门本级及所属单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出70.31万元。
3.关于绩效自评结果的说明。
各个项目设置的绩效目标指标的年度指标值，均已经全面完成。无自评未完成年度绩效目标的情况。
（三）重点绩效评价结果。
我委无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：dzqgzw@163.com
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
280,270.00 |
一、一般公共服务支出 |
202.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
134,418.79 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
31.45 | |
|
九、卫生健康支出 |
14,217.43 | ||
|
十、节能环保支出 |
22,006.37 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
304,297.79 | ||
|
十二、农林水支出 |
33,674.45 | ||
|
十三、交通运输支出 |
19,576.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
70.31 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
17,012.68 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
3,600.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
414,688.79 |
本年支出合计 |
414,688.79 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
414,688.79 |
总计 |
414,688.79 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
414,688.79 |
414,688.79 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
202.32 |
202.32 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
202.32 |
202.32 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
202.32 |
202.32 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.45 |
31.45 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.07 |
31.07 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.40 |
10.40 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,217.43 |
14,217.43 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
14,203.39 |
14,203.39 |
||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
14,203.39 |
14,203.39 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
22,006.37 |
22,006.37 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
22,006.37 |
22,006.37 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
22,006.37 |
22,006.37 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
304,297.79 |
304,297.79 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
173,479.00 |
173,479.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
173,479.00 |
173,479.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
96,418.79 |
96,418.79 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
96,418.79 |
96,418.79 |
||||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
||||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
33,674.45 |
33,674.45 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
30,422.61 |
30,422.61 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30,422.61 |
30,422.61 |
||||||
|
21303 |
水利 |
3,251.84 |
3,251.84 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3,251.84 |
3,251.84 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
19,576.00 |
19,576.00 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
19,576.00 |
19,576.00 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
19,576.00 |
19,576.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
70.31 |
70.31 |
||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
70.31 |
70.31 |
||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
70.31 |
70.31 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17,012.68 |
17,012.68 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.68 |
12.68 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.68 |
12.68 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
414,688.79 |
260.48 |
414,428.31 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
202.32 |
202.32 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
202.32 |
202.32 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
202.32 |
202.32 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.45 |
31.45 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.07 |
31.07 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.40 |
10.40 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14,217.43 |
14.04 |
14,203.39 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
14,203.39 |
14,203.39 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
14,203.39 |
14,203.39 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
22,006.37 |
22,006.37 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
22,006.37 |
22,006.37 |
||||
|
2110302 |
水体 |
22,006.37 |
22,006.37 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
304,297.79 |
304,297.79 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
173,479.00 |
173,479.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
173,479.00 |
173,479.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
96,418.79 |
96,418.79 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
96,418.79 |
96,418.79 |
||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
33,674.45 |
33,674.45 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
30,422.61 |
30,422.61 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30,422.61 |
30,422.61 |
||||
|
21303 |
水利 |
3,251.84 |
3,251.84 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3,251.84 |
3,251.84 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
19,576.00 |
19,576.00 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
19,576.00 |
19,576.00 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
19,576.00 |
19,576.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
70.31 |
70.31 |
||||
|
21507 |
国有资产监管 |
70.31 |
70.31 |
||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
70.31 |
70.31 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
17,012.68 |
12.68 |
17,000.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.68 |
12.68 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.68 |
12.68 |
||||
|
229 |
其他支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
280,270.00 |
一、一般公共服务支出 |
202.32 |
202.32 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
134,418.79 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
31.45 |
31.45 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
14,217.43 |
14,217.43 |
||||
|
十、节能环保支出 |
22,006.37 |
22,006.37 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
304,297.79 |
173,479.00 |
130,818.79 |
|||
|
十二、农林水支出 |
33,674.45 |
33,674.45 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
19,576.00 |
19,576.00 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
70.31 |
70.31 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
17,012.68 |
17,012.68 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
414,688.79 |
本年支出合计 |
414,688.79 |
280,270.00 |
134,418.79 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
414,688.79 |
总计 |
414,688.79 |
280,270.00 |
134,418.79 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
280,270.00 |
260.48 |
280,009.52 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
202.32 |
202.32 |
|
|
20106 |
财政事务 |
202.32 |
202.32 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
202.32 |
202.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.45 |
31.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.07 |
31.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14,217.43 |
14.04 |
14,203.39 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
14,203.39 |
14,203.39 | |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
14,203.39 |
14,203.39 | |
|
211 |
节能环保支出 |
22,006.37 |
22,006.37 | |
|
21103 |
污染防治 |
22,006.37 |
22,006.37 | |
|
2110302 |
水体 |
22,006.37 |
22,006.37 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
173,479.00 |
173,479.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
173,479.00 |
173,479.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
173,479.00 |
173,479.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
33,674.45 |
33,674.45 | |
|
21301 |
农业农村 |
30,422.61 |
30,422.61 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30,422.61 |
30,422.61 | |
|
21303 |
水利 |
3,251.84 |
3,251.84 | |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3,251.84 |
3,251.84 | |
|
214 |
交通运输支出 |
19,576.00 |
19,576.00 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
19,576.00 |
19,576.00 | |
|
2140104 |
公路建设 |
19,576.00 |
19,576.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
70.31 |
70.31 | |
|
21507 |
国有资产监管 |
70.31 |
70.31 | |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
70.31 |
70.31 | |
|
221 |
住房保障支出 |
17,012.68 |
12.68 |
17,000.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17,000.00 |
17,000.00 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
17,000.00 |
17,000.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.68 |
12.68 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
220.01 |
302 |
商品和服务支出 |
40.47 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.06 |
30201 |
办公费 |
4.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.98 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
67.05 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.99 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.67 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.40 |
30207 |
邮电费 |
3.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.60 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.44 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
30211 |
差旅费 |
4.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
0.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10.99 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.45 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.03 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
220.01 |
公用经费合计 |
40.47 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
134,418.79 |
134,418.79 |
134,418.79 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
130,818.79 |
130,818.79 |
130,818.79 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
96,418.79 |
96,418.79 |
96,418.79 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
96,418.79 |
96,418.79 |
96,418.79 |
|||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
34,400.00 |
|||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
34,400.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市大足区国有资产监督管理委员会 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
40.47 |
|
（一）支出合计 |
5.89 |
5.89 |
（一）行政单位 |
40.47 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.93 |
3.93 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.93 |
3.93 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.96 |
1.96 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.96 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
36 |
（一）政府采购支出合计 |
3.54 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
3.54 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
253 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.54 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.54 | |
|
二、会议费 |
— |
0.71 |
||
|
三、培训费 |
— |
24.63 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
