重庆市大足区国有资产监督管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足区国有资产监督管理委员会是根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市大足区机构改革方案》,于2019年设立的区政府工作部门，为正处级。核定行政编制12名。主管一个下属事业单位重庆市大足区国有资产管理中心, 重庆市大足区国有资产管理中心为副处级公益一类事业单位,核定事业编制11名。

（一）职能职责。

1.重庆市大足区国有资产监督管理委员会职能职责：根据大足委办〔2019〕41号文件, 重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责职能是:

（1）贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》，履行出资人职责，维护所有者权益。

（2）建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督，严防国有资产流失。

（3）指导推进区属国有企业的改革和重组；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（4）依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督，制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。

（6）指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。

（7）全面加强区属国有企业党建工作，落实管党治党责任。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.重庆市大足区国有资产管理中心职能职责：重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。

（1）协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。

（2）承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。

（3）承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构等事务性工作。

（4）承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。

（5）承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。

（6）完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。

（7）完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

1.重庆市大足区国有资产监督管理委员会设下列内设机构：

（1）办公室, （2）发展改革科, （3）资产管理科, （4）考核监督科, （5）党群工作科。

2.重庆市大足区国有资产管理中心设以下内设机构：

（1）企业发展科，（2）资本运营科，（3）计划财务科，（4）政研信息科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区国有资产管理中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计141,925.77万元，支出总计141,925.77万元。收支较上年决算数增加140,685.37万元、增长11341.9%，主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出141396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；大足府[2021]53号，用政府性基金给大足实业发展集团公司增加注册资本金第二次注入增加支出70000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。

2.收入情况。2021年度收入合计141,925.77万元，较上年决算数增加140,685.37万元，增长11341.9%，主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出141396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；大足府[2021]53号，用政府性基金给大足实业发展集团公司增加注册资本金第二次注入增加支出70000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。其中：财政拨款收入141,925.77万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计141,925.77万元，较上年决算数增加140,685.37万元，增长11341.9%，主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出141396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；大足府[2021]53号，用政府性基金给大足实业发展集团公司增加注册资本金第二次注入增加支出70000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。其中：基本支出418.37万元，占0.3%；项目支出141,507.41万元，占99.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计141,925.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加140,685.37万元，增长11341.9%。主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出141396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；大足府[2021]53号，用政府性基金给大足实业发展集团公司增加注册资本金第二次注入增加支出70000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入71,925.77万元，较上年决算数增加71,535.87万元，增长18347.2%。主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出71396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。较年初预算数增加71,327.81万元，增长11928.5%。主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出71396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出71,925.77万元，较上年决算数增加71,535.87万元，增长18347.2%。主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出71396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。较年初预算数增加71,327.81万元，增长11928.5%。主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出71396.61万元，分别是：财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元；大足财行[2021]32号从区委组织部年初预算基层党建经费调剂至相关单位用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励增加支出0.9万元；大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元；大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出163.23万元，占0.2%，较年初预算数减少158.21万元，下降49.2%，主要原因是在2021年决算时，财政对本单位的支出功能分类科目做了调整，将预算时的2010601-行政运行科目，决算时调整到2150701-行政运行科目，因此减少较大。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

 （3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

 （4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（6）科学技术支出5.00万元，占0%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是财政根据大足财产业[2021]21号，从产业科产业发展专项资金调剂到教委、民政局、国资委用于“规下转规上”奖励资金（第一年50％部分）增加支出5万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

 （8）社会保障与就业支出41.39万元，占0.1%，较年初预算数增加4.32万元，增长11.7%，主要原因是在职人员养老保险等支出正常增长所致。

 （9）卫生健康支出17.59万元，占0%，较年初预算数增加0.36万元，增长2.1%，主要原因是在职人员职工基本医疗保险等支出正常增长所致。

 （10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

 （11）城乡社区支出71,372.71万元，占99.2%，较年初预算数增加71,372.71万元，增长100%，主要原因是区政府在2021年追加了一次性项目支出71,372.71万元，分别是：大足府[2021]53号，大足实业发展集团公司增加注册资本金增加支出30000万元；区第二届人民政府2021年第24次常务会，大足鑫发集团增加注册资本金增加支出5000万元；其他城乡社区支出36372.71万元。因此2021年财政拨款收入增长大。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（14）资源勘探信息等支出308.64万元，占0.4%，较年初预算数增加103.64万元，增长50.6%，主要原因是在2021年决算时，财政对本单位的支出功能分类科目做了调整，将预算时的2010601-行政运行科目，决算时调整到2150701-行政运行科目，因此增加较大。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（19）住房保障支出17.22万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员住房公积金支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

 （24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

 （25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出418.37万元。其中：人员经费324.31万元，较上年决算数增加65.13万元，增长25.1%，主要原因是在职人员工资及养老保险等支出正常增长所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费94.06万元，较上年决算数增加14.26万元，增长17.9%，主要原因是工会经费支出增加所致。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入70,000.00万元，较上年决算数增加70,000.00万元，增长100%，主要原因是区政府在2021年追加了一个一次性项目，即根据大足府[2021]53号，用政府性基金给大足实业发展集团公司增加注册资本金第二次注入增加支出70000万元。本年支出70,000.00万元。本年支出70,000.00万元，较上年决算数增加70,000.00万元，增长100%，主要原因是区政府在2021年追加了一个一次性项目，即根据大足府[2021]53号，用政府性基金给大足实业发展集团公司增加注册资本金第二次注入增加支出70000万元。本年支出70,000.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计22.91万元，较年初预算数增加7.84万元，增长52%，主要原因是在2021年追加了一个一次性项目：根据大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元所致。较上年支出数增加19.86万元，增长651.1%，主要原因是在2021年追加了一个一次性项目：根据大足机管函[2021]48号从区机关事务中心年初预算“区公务车购置费”调剂到相关镇街部门增加支出18万元所致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费19.24万元，主要用于购置应急保障用车一辆。费用支出较年初预算数增加19.24万元，增长100%，主要原因是购置应急保障用车一辆所致。较上年支出数增加19.24万元，增长100%，主要原因是购置应急保障用车一辆所致。

公务车运行维护费0.63万元，主要用于应急保障用车所发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降84.3%，主要原因是应急保障用车于2021年10月购置，行驶时间较短，因此发生的公务用车运行维护费用支出因此较少。较上年支出数增加0.63万元，增长100%，主要原因是上年没有公务用车所致。

公务接待费3.04万元，主要用于接待国内其他省市国资委到我单位学习调研国资国企改革、国资国企监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.03万元，下降72.5%，主要原因是本部门严格按照年初预算控制公务接待费的支出所致。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本部门严格按照年初预算控制公务接待费的支出所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次519人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费58.58元，车均购置费19.24万元，车均维护费0.63万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%与上年持平，主要原因是本部门严格控制会议费的支出所致。本年度培训费支出2.34万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本部门严格控制培训费的支出所致。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出49.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加9.75万元，增长24.3%，主要原因是工会经费支出增加所致。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购小型办公设备和办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金81.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，2021年度国资监管稽核专项经费项目年初设定的预算绩效目标全部实现。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

2.1.基本情况

2.1.1.部门基本情况。

重庆市大足区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。内设机构5个：办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科。主管重庆市大足区国有资产管理中心。

重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责是：

2.1.1.1.贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》，履行出资人职责，维护所有者权益。

2.1.1.2.建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督，严防国有资产流失。

2.1.1.3.指导推进区属国有企业的改革和重组；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

2.1.1.4.依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

2.1.1.5.接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督，制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。

2.1.1.6.指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。

2.1.1.7.全面加强区属国有企业党建工作，落实管党治党责任。

2.1.1.8.完成区委、区政府交办的其他任务。

2.1.2.预算及支出情况。

本部门及下属单位2021年年初预算597.96万元,其中基本支出392.96万元,项目支出205万元。2021年决算实际支出141925.77万元，其中基本支出418.37万元，项目支出141507.40万元。基本支出实际支出比年初预算增加25.41万元，支出增加的主要原因是在职人员工资及养老保险等支出正常增长所致；项目支出的实际支出比年初预算增加141302.40万元，主要原因是区政府在年中追加项目支出7个，追加项目支出141396.61万元所致。年中追加的项目分别是：

2.1.2.1.由本单位实施的年中追加项目3个，项目金额23.9万元：一是“规下转规上”奖励资金项目，项目金额5万元，该项目资金已奖励给重庆市大足区足盛投资有限公司； 二是大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励项目，项目金额0.9万元，该项目已在建党100周年时奖励给国资系统的3名优秀党员和优秀党务工作者；三是公务用车购置经费项目，项目金额18万元，该项目已于2021年完成。。

2.1.2.2.大足实业发展集团公司增加注册资本金注入项目，项目金额10亿元，该项目由重庆大足实业发展集团有限公司实施，已于2021年完成。

2.1.2.3.大足鑫发集团增加注册资本金项目，项目金额5000万元，该项目由重庆市大足区鑫发建设集团有限公司实施，已于2021年完成。

2.1.2.4.增加其他城乡社区支出36372.71万元，已于2021年完成。

2.2.绩效评价基本情况

2.2.1.绩效评价目的

为了提高项目资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥项目资金作用，提高项目资金使用效益和效率，通过运用科学、合理的量化指标的绩效评价，达到强化项目资金使用效果、规范项目资金支出行为的目的。

2.2.2.评价指标体系

2021年年初预算的“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目是常年性项目,设置了绩效目标指标,指标体系分为投入（20分），过程（0分），产出（40分），效益（20分），满意度（20分）。共设置了5个指标，分别是项目资金、资金统筹调度次数、当年内部稽核检查覆盖率、到期债务清偿率、服务对象满意率。

年中追加的7个项目,因为是一次性项目,设置了“项目资金”和“项目完成时间”两个绩效目标指标。

2.2.3.绩效评价工作过程

按照上级对整体绩效自评工作的部署，我们对照各个实施项目的内容逐条逐项进行了自评。通过查看相关数据和资料，着重核查了项目的绩效目标完成情况，逐项对照设定的绩效目标指标进行评价，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2.3.绩效评价情况及结论

2.3.1.投入评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目计划投入项目资金110.80万元，实际支出110.80万元，所需项目资金于2021年全部到位，这两个项目均已全面完成。完成率100%。

年中追加的7个项目，共需投入项目资金141396.61万元，实际支出141396.61万元，所需项目资金于2021年全部到位，7个项目均在2021年全面完成。完成率100%。

2.3.2.过程评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目、“国资监管专项工作经费”项目、年中追加的7个一次性项目没有设置过程评价绩效目标指标。

2.3.3.产出评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目设置了“当年内部稽核检查覆盖率”、“资金统筹调度次数”两个产出指标。“当年内部稽核检查覆盖率”绩效目标指标、年度指标值为大于25%，全年完成值为30%，完成比例120%。“资金统筹调度次数”绩效目标指标，年度指标值为大于10次, 全年完成值为12次，完成比例120%。两项产出指标均已全面完成。

年中追加的7个一次性项目没有设置产出评价绩效目标指标。

2.3.4.效益评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目设置了“到期债务偿还率”绩效目标指标一项，年度指标值为100%，全年完成值为100%，区属国有企业的到期债务均按时偿还，没有出现债务违约现象，对维护大足区的经济和社会稳定起到了积极作用。

年中追加的7个一次性项目没有设置效益评价绩效目标指标。

2.3.5.满意度评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目设置了“服务对象满意率”绩效目标指标一项，年度指标值为大于85%以上，全年完成值为90%，在2021年中，被服务对象对我们的服务还是比较满意的。

年中追加的7个一次性项目没有设置满意度评价绩效目标指标。

2.4.存在的问题和下一步改进措施

2021年度，从我委整体预算收入支出各指标完成情况看，部门整体履职效益总体较好。但在预算绩效管理方面还存在一些问题，一是业务部门参与绩效评价工作的意识不够，二是各类预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。

针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：一是加强培训学习，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；二是科学合理制定绩效目标，设定相应定量指标；三是进一步增强绩效评价意识，提升业务素质。

 3.关于绩效自评结果的说明。

各个项目设置的绩效目标指标的年度指标值，均已经全面完成。无自评未完成年度绩效目标的情况。

 （三）重点绩效评价结果。

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：dzqgzw@163.com

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表