重庆市大足区国有资产管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足区国有资产管理中心为副处级公益一类事业单位, 由重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理。 

（一）职能职责

 重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。

1.协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。

2.承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。

3.承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构等事务性工作。

4.承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。

5.承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。

6.完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。

7.完成主管部门交办的其他任务。

 （二）机构设置

 根据上述职责，重庆市大足区国有资产管理中心设以下内设机构：

1.企业发展科。承担指导区属国有企业整合重组、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。推进现代企业制度建设和公司法人治理结构完善。

2.资本运营科。承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处、清产核资以及资产评估项目的核准和备案等事务性工作。

3.计划财务科。协助主管部门指导和监督区属国有企业财务工作，编制区属国有企业主要财务指标快报。承担区属国有企业绩效评价指标体系完善及区属国有企业的经营绩效考核评价的具体事务性工作。

4.政研信息科。协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。承担国资国企运营的信息宣传等事务性工作。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，2021年度无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计232.23万元，支出总计232.23万元。收支较上年决算数增加43.80万元、增长23.2%，主要原因是人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。

 2.收入情况。2021年度收入合计232.23万元，较上年决算数增加43.80万元，增长23.2%，主要原因是人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。其中：财政拨款收入232.23万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计232.23万元，较上年决算数增加43.80万元，增长23.2%，主要原因是人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。其中：基本支出202.58万元，占87.2%；项目支出29.64万元，占12.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计232.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.80万元，增长23.2%。主要原因是人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入232.23万元，较上年决算数增加43.80万元，增长23.2%。主要原因是人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。较年初预算数减少71.97万元，下降23.7%。主要原因是项目支出“国资监管专项工作经费”年初预算为105万元，全年实际支出29.64万元，比年初预算减少支出75.36万元所致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出232.23万元，较上年决算数增加43.80万元，增长23.2%。主要原因是人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。较年初预算数减少71.97万元，下降23.7%。主要原因是项目支出“国资监管专项工作经费”年初预算为105万元，全年实际支出29.64万元，比年初预算减少支出75.36万元所致。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无年末结转和结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出163.23万元，占70.3%，较年初预算数增加0.78万元，增长0.5%，主要原因是在职人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（8）社会保障与就业支出21.90万元，占9.4%，较年初预算数增加2.41万元，增长12.4%，主要原因是在职人员养老保险等支出正常增长所致。

（9）卫生健康支出8.92万元，占3.8%，较年初预算数增加0.20万元，增长2.3%，主要原因是在职人员职工基本医疗保险等支出正常增长所致。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（14）资源勘探信息等支出29.64万元，占12.8%，较年初预算数减少75.36万元，下降71.8%，主要原因是项目支出“国资监管专项工作经费”年初预算为105万元，全年实际支出29.64万元，比年初预算减少支出75.36万元所致。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（19）住房保障支出8.54万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员的住房公积金等支出正常增长所致。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。 

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是本单位2021年度无该项支出发生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出202.58万元。其中：人员经费158.48万元，较上年决算数增加30.16万元，增长23.5%，主要原因是人员工资和养老保险等收支的正常增长所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费44.11万元，较上年决算数增加4.51万元，增长11.4%，主要原因是工会经费支出较上年增加8.89万元所致，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、邮电费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本单位2021年无该项支出发生。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是本单位严格按照年初预算控制公务接待费的支出，较上年支出数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是本单位严格按照年初预算控制公务接待费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是2021年本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.06万元，主要用于接待国内其他省市国资委到我单位学习调研国资国企改革、国资国企监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是本单位严格按照年初预算控制公务接待费的支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是本单位严格按照年初预算控制公务接待费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费59.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本单位2021年度无会议费支出发生。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。主要原因是本单位2021年度无培训费支出发生。

（二）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购小型办公设备和办公用品。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年度本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金29.64万元。从评价情况来看，2021年度国资监管专项工作经费项目年初设定的预算绩效目标全部实现。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

项目资金绩效自评报告

2.1.基本情况

2.1.1.项目基本情况

2.1.1.1.预算项目情况分析。

2021年年初预算“国资监管专项工作经费”项目一项，2021年全面完成了该项目。年中没有追加项目，也没有年度未完成项目。

2.1.1.2.项目组织情况分析。

本项目属于经常性项目，在区国资委组织领导下，根据2021年的监管工作计划，具体开展国有资产监督管理专项工作。

2.1.1.3.项目管理情况分析。

“国资监管专项工作经费”项目，根据工作计划，统一对项目的实施实行了统筹安排和调度； 对项目资金实行专款专用，保证了项目资金安全和国资监管专项工作项目的顺利进行。

2.1.2.资金投入情况分析

2.1.2.1.项目资金到位情况分析。

本单位2021年年初预算 “国资监管专项工作经费”项目支出需要资金29.64万元,所需项目资金于2021年全部到位。

2.1.2.2.项目资金执行情况分析。

2021年“国资监管专项工作经费”项目实际支出29.64万元，完成率100%。

2.1.2.3.项目资金管理情况分析。

2021年，本单位加强了对项目资金的管理，实行了项目资金专款专用，保证了国资监管专项工作项目的顺利进行。

2.2.绩效评价基本情况

2.2.1.绩效评价目的

为了提高项目资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥项目资金作用，提高项目资金使用效益和效率，通过运用科学、合理的量化指标的绩效评价，达到强化项目资金使用效果、规范项目资金支出行为的目的。

2.2.2.绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

2.2.2.1.产出指标完成情况分析。

2.2.2.1.1.数量指标。

本项目设置“资金统筹调度次数”数量指标一项，年度指标值为大于10次, 全年完成值为12次，完成比例120%。

2.2.2.1.2.质量指标。

本项目设置“当年内部稽核检查覆盖率”质量指标一项，年度指标值为大于25%，全年完成值为30%，完成比例120%。

2.2.2.1.3.时效指标。

本项目没有设置时效指标。

2.2.2.1.4.成本指标。

本项目设置“项目资金”成本指标一项，年度指标值29.64万元，全年完成值为29.64万元，完成比例为100%。

2.2.2.2.效益指标完成情况分析。

2.2.2.2.1.经济效益。

本项目没有设置经济效益指标。

2.2.2.2.2.社会效益。

本项目设置“到期债务偿还率”社会效益指标一项，年度指标值为100%，全年完成值为100%，区属国有企业的到期债务均按时偿还，没有出现债务违约现象，对维护大足区的经济和社会稳定起到了积极作用。

2.2.2.2.3.生态效益。

本项目没有设置生态效益指标。

2.2.2.2.4.可持续影响。

本项目没有设置可持续影响指标。

2.2.2.3.管理类指标完成情况分析。

本项目在2021年没有设置管理类指标，但本部门在实施项目过程中，严格按党和国家的有关规定执行，所有决策均坚持由主任办公会集体研究决定，项目资金支出实行专款专用，确保了该项目的顺利实施，并全面完成了该项目。

2.2.2.4.满意度指标完成情况分析。

本项目设置了“服务对象满意率”满意度指标一项，年度指标值为大于85%以上，全年完成值为90%，在2021年中，被服务对象对我们的服务还是比较满意的。

2.3未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目年初设置的绩效目标指标的年度指标值，均已经全面完成。我们在下一步的工作中，将结合本部门的实际情况，进一步改进项目绩效目标的指标设置，加强绩效目标的管理工作，让绩效目标管理工作在项目实施过程中发挥其应有的作用。

2.4绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将按照有关部门的规定，将绩效自评结果用于项目的实际工作中，并根据有关部门要求, 按规定按时公开绩效自评结果。

 3.关于绩效自评结果的说明。

本项目年初设置的绩效目标指标的年度指标值，均已经全面完成。无自评未完成年度绩效目标的情况。

 （三）重点绩效评价结果

无。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：dzqgzw@163.com。

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表