重庆市大足区财政局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策。

2.起草全区财政、行政事业单位资产、财务、会计等方面的政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制。拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议。拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理责任。负责编制区级财政预决算草案，组织区级预算执行。组织制定经费开支标准、定额。负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责政府预决算公开，指导部门（镇街）预决算公开。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，负责财政票据管理工作。

6.组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法。组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告。

7.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法。

8.组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。研究、制订政府向社会力量购买服务的政策措施。

9.拟订和执行政府债务管理的政策制度，统一管理政府债务，防范债务风险。归口管理政府外债。

10.负责会计管理与培训工作，组织实施会计法规制度，监督和规范会计行为。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。

11.负责全区金融行业管理服务工作。

12.负责全区机关事业单位国有资产管理、公务车辆及办公用房管理工作。

13.负责财政干部职工教育、管理和培训工作。

14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策措施研究。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区财政局含财政局（本级）和两个直属事业单位，分别为重庆市大足区财政局（本级）、重庆市大足区财政收支管理中心、重庆市大足区财政预算绩效事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5617.94万元，其中：一般公共预算拨款5617.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加470.7万元，主要是一般公共预算经费拨款增加470.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5617.94万元，其中：一般公共服务支出4483.44万元，教育支出105万元，社会保障和就业支出649.2万元，卫生健康支出173.15万元，住房保障支出207.14万元。支出较去年增加470.7万元，主要是基本支出增加505.06万元，项目支出减少34.36万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5617.94万元，一般公共预算财政拨款支出5617.94万元，比2022年增加470.7万元。其中：基本支出3527.94万元，比2022年增加505.06万元，主要原因是人员工资调整，社保基数增长后，社保费用增加，主要用于保障财政局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2090万元，比2022年减少34.36万元，主要原因是2022年PPP项目已完工，主要用于预算改革管理、协税员养老和医疗补助、地方金融机构现场检查等重点工作。

重庆市大足区财政局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.08万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年度一致；公务接待费8.08万元，比2022年减少0.02万元，主要原因是严格按照三公经费逐年递减原则，严格把控公务接待标准，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费14万元，与2022年度一致；公务用车购置费0万元，与2022年度一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费540.77万元，比上年增加10.23万元，主要原因为疫情结束，会议费及培训费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额46.12万元：政府采购货物预算46.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购46.12万元：政府采购货物预算46.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2090万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨荧莹，联系方式：43722083）