重庆市大足区环境卫生管理所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。为保障城市环境卫生，美化环境提供服务。协助主管部门拟订区环卫生事业发展规划、环卫设施等专业规划，参与拟订区环境卫生作业质量标准和管理规范。承担城区道路清扫保洁、生活垃圾转运、水域清漂、扬尘污染控制、牛皮癣清理等环境卫生作业管理服务工作。负责城区市政公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管理。负责城区化粪池等粪便处理设施安全运行监测及排危工作。协助主管部门受理辖区内环境卫生投诉的具体事务性工作。负责指导镇街环境卫生管理服务工作。完成主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置。重庆市大足区环境卫生管理所为重庆市大足区城市管理局所属事业单位，内设科室7个，分别是办公室，财务管理科，设施管理科，清扫质量检查科，垃圾处置费征收科，安全应急管理科，水域管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,248.89万元，支出总计8,248.89万元。收支较上年决算数增加14.85万元,增长0.2%，主要原因是环卫车辆老化、维护成本增加，保洁路段增加、环卫工人增加。

2.收入情况。2022年度收入合计8,248.89万元，较上年决算数增加14.85万元，增长0.2%，主要原因是环卫车辆老化、维护成本增加，保洁路段增加、环卫工人增加。其中：财政拨款收入8,248.89万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计8,248.89万元，较上年决算增加14.85万元，增长0.2%，主要原因是环卫车辆老化、维护成本增加，保洁路段增加、环卫工人增加。其中：基本支出816.41万元，占9.9%；项目支出7,432.48万元，占90.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,248.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.85万元，增长0.2%。主要原因是环卫车辆老化、维护成本增加，保洁路段增加、环卫工人增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,248.89万元，较上年决算数增加19.85万元，增长0.2%。主要原因是环卫车辆老化、维护成本增加，保洁路段增加、环卫工人增加。较年初预算数增加6,328.22万元，增长329.5%。主要原因是环卫车辆老化、维护成本增加，保洁路段增加、环卫工人增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,248.89万元，较上年决算数增加19.85万元，增长0.2%。主要原因是环卫车辆老化、维护成本增加，保洁路段增加、环卫工人增加。较年初预算数增加6,328.22万元，增长329.5%。主要原因是增加临时工工资项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出130.34万元，占1.6%，较年初预算数减少1.20万元，下降0.9%，主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出31.94万元，占0.4%，较年初预算数减少1.27万元，下降3.8%，主要原因是人员变动。

（3）节能环保支出29.80万元，占0.4%，较年初预算数增加29.80万元，增长100%，主要原因是清漂资金增加。

（4）城乡社区支出8,024.45万元，占97.3%，较年初预算数增加6,301.48万元，增长365.7%，主要原因是增加临时工工资项目。

（5）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.59万元，下降100%，主要原因是河道清漂资金减少。

（6）住房保障支出32.36万元，占0.4%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出816.41万元。其中：人员经费640.79万元，较上年决算数减少15.97万元，下降2.4%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康疗养费及社会保险等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费175.62万元，较上年决算数减少18.85万元，下降9.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计413.91万元，较年初预算数减少0.44万元，下降0.1%，主要原因是单位较上年支出数减少67.41万元，下降14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，支出较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。 

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费407.90万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区环卫作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少67.41万元，下降14.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费6.01万元，主要用于接待接待上级主管部门及其他区县相关部门到我所学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降5.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为80辆；国内公务接待76批次735人，其中：国内外事接待76批次，735人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排职工培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆80辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车75辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额224.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.35万元。授予中小企业合同金额176.40万元，占政府采购支出总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、大盘纸、环卫工作服等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金7432.48万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告

 重庆市大足区环境卫生管理所

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目预算情况分析。环卫所2022年项目资金主要用于环卫一线工人工资、环卫车辆运行维护费、环卫日常运行费、垃圾处置费费用、环卫一线工人工资、保险及辞退补偿金、高温补贴、体检费及劳务派遣费、河道清漂保洁、清漂设施设备维护费等。

2.项目组织情况分析。为进一步改善人民生活环境，促进社会经济可持续发展。我所合理利用项目资金，有序开展环卫所各项工作，不断完善“四级网格化管理制度”等精细化管理制度，“五位一体”作业模式，“三定”管理模式，使城区环境卫生工作顺利开展。

3.项目管理情况分析。项目预期目标已完成，在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金，规范各项经费的开支，资金由区财政全额拨付，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度，保证和提高资金的使用效率。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。环卫所2022年项目资金年初预算7432.48万元，实际支出7432.48万元，执行率100%，主要用于环卫一线工人工资、环卫车辆运行维护费、环卫日常运行费、垃圾处置费费用、环卫一线工人工资、保险及辞退补偿金、高温补贴、体检费及劳务派遣费、河道清漂保洁、清漂设施设备维护费等。

2.项目资金执行情况分析。项目预算资金到位后，我所建立健全管理制度，严格按照相关财政文件要求，将项目资金使用到位，确保我区环境卫生工作得到进一步提升。环卫所运行维护费项目年初预算7432.48万元，资金执行7432.48万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理，我所专门制定了《财务管理制度》，资金严格按照预算执行，资金的拨付有完整的程序和审批手续。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，及时发现项目运作的存在问题，进一步加强 管理，积极落实评价整改，注重评价结果的审核应用，不断完善制度和改进管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2022年对26座直管公厕消杀57700次、7座垃圾站消杀13500次、流动收运垃圾点消杀23500次、2个停车场消杀3485次、果皮箱消杀366785次、垃圾箱消杀107300次、环卫手推车消杀103000次、废弃口罩垃圾桶消杀30147次。加强城区牛皮癣、暴露垃圾、油污路面整治清理，做好城区化粪池清掏及监测工作。2022年，共清理牛皮癣32880处（次），清理大件家具、石头砖头、大车掉落的泥土等暴露垃圾310吨，全面清理油污路面8900处（次）、油污下水道（水篦子）9400处（次）。有条不紊地开展好化粪池安全监测及清掏工作，确保监测及清掏率达100%，切实保障市民的人身财产安全。共清掏化粪池160座、监测化粪池2238座。

（2）质量指标。目前城区清扫保洁面积为539.6万平方米，清扫保洁率达100%，主次干道机扫率达95%。2022年共转运生活垃圾约7.5万吨，冲洗扫用水18.2万吨，应急冲洗污染点3960处。

（3）时效指标。2022年全年城区环境卫生保洁、垃圾清收运、牛皮癣清理及河道清漂。

（4）成本指标。环卫所运行维护费项目年初预算7432.48万元，资金执行7432.48万元，执行率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。配合区国税部门做好门店前端摸排、现场核费工作。上半年，根据国税部门《城市生活垃圾处置费核定信息》等相关资料，工作人员上门核对面积、金额等商户信息5600余户；加强垃圾处置费宣传，安排工作人员上门发放垃圾处置费征收相关资料6800余份。

（2）社会效益。一是加强机制保障。认真按照文件和上级指示要求，以城管局局长、副局长和相关责任站所、科室人员组成的核酸检测点生活垃圾集中收运处置工作领导小组和工作专班，强化统一领导和防控布局；二是做好组织筹备。组织所内相关科室及收运工人召开核酸检测点生活垃圾集中收运处置工作部署会，明确责任分工，详述操作规定和要求，强调务必做到全程科学、有效、合理、安全。三是全效有力执行。环卫所核酸检测点收运小组按照工作部署要求前往全区不同的核酸检测点进行定点收运。收运过程中，工人们“全副武装”，严格按照作业要求，规范操作并强化消杀和密闭收运管理，所有参与人员每日工作结束后，必须做1次核酸检测，并把核酸检测结果保存备查，同时必须前往制定地点休息，非必要不与外人接触、不外出。做到科学、有效、合理、安全地完成好管控区、全民核酸检测点生活垃圾集中收运处置任务。

（3）生态效益。结合“河长制”重点工作，加强对水域清漂作业企业的监管，定岗定责，强化巡查，严格考核。2022年，共清除辖区水域及岸边垃圾约460吨。

（4）可持续影响。保障整体环境可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

4.满意度指标完成情况分析。强化精细化冲洗扫工作，狠抓细节问题，深入背街小巷、菜市、城乡接合部等重点区域，确保各主次干道均达到“路面见本色”、各背街小巷路面无积淤、菜市周边无暴露垃圾、无污水、油渍；完善垃圾中转站及公厕的垃圾分类标识，更换过期或损坏灭火器，做好病媒生物防治措施；全面规范垃圾收集设施，确保环卫设施干净整洁，设施完善，群众满意度极高。

三、下一步改进措施

（一）加强与上级部门的沟通、汇报，争取项目资金足额拨付；同时单位内部积极探索节约成本的方案，尽可能减少预算数额，最大限度发挥资金使用效益。

（二）按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.关于绩效自评结果的说明。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张凤       电话：  023-43736478

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表