重庆市大足区城市管理局

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。负责城市道路、排水（除污水处理厂的一级管网管沟外）、桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作；负责环境卫生行业管理工作；具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作；负责城区市容环境综合整治工作；负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作；负责全区园林绿化和城市公园行业管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；指导街、镇的城市管理工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，行政编制13名，机关工勤2名。局机关现有工作人员39人，其中公务员11人，机关工勤2人，借用事业人员26人，退休人员11人。设有八个内设机构：办公室、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、财务审计科、农村环境卫生管理科（科技信息科）以及机关党委办公室。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度属决算编制的一级预算单位。2019年实行政府会计制度，对固定资产进行了追溯调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计32,815.82万元，支出总计32,815.82万元。收支较上年决算数增加29,301.07万元、增长833.66%，主要原因是2019年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标28600万元，增大本年收入、支出。

2.收入情况。2019年度收入合计32,815.82万元，较上年决算数增加29,301.07万元，增长833.66%，主要原因是2019年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标28600万元，增大本年收入。其中：财政拨款收入32,815.82万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计32,815.82万元，较上年决算数增加29,301.07万元，增长833.66%，主要原因是2019年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标28600万元，增大本年支出。其中：基本支出484.41万元，占1.48%；项目支出32,331.41万元，占98.52%。

 4.结转结余情况。无。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计32,815.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29,301.07万元，增长833.66%。主要原因是2019年区城乡建设投资有限公司实施建设的市政项目，按照区财政局要求调整预决算指标28600万元，增大本年收入、支出。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入11,215.82万元，较上年决算数增加7,701.07万元，增长219.11%。主要原因是（1）2019年第1批政府债券资金7000.00万元（城投司建设项目财政安排调剂指标，渝财债[2019]17号、渝财债[2019]6号）， （2）购置农村生活垃圾设施设备经费573.35万元（财经办件[2018]56号），主城区和镇村购置环卫设施设备资金（垃圾分类箱），（3）一般公用经费用因经费标准统一提高及抽调直属单位人员公用经费预算调剂到机关运行形成增加。较年初预算数增加8,027.70万元，增长251.80%。主要原因是（1）2019年第1批政府债券资金7000.00万元（城投司建设项目财政安排调剂指标，渝财债[2019]17号、渝财债[2019]6号），（2）购置农村生活垃圾设施设备经费573.35万元（财经办件[2018]56号），（3）“三城同创”基础设施建设经费342.64万元（财经办件[2018]142号）109.29万元（财经办件[2019]25号），（4）社会保障与就业支出较年初预算数增加0.35万元，卫生健康支出较年初预算数增加2.08万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11,215.82万元，较上年决算数增加7,701.07万元，增长219.11%。主要原因是（1）2019年第1批政府债券资金7000.00万元（城投司建设项目财政安排调剂指标，渝财债[2019]17号、渝财债[2019]6号）， （2）购置农村生活垃圾设施设备经费573.35万元（财经办件[2018]56号），（3）一般公用经费因经费标准统一提高及抽调直属单位人员公用经费预算调剂到机关运行形成增加。较年初预算数增加8,027.70万元，增长251.80%。主要原因是（1）2019年第1批政府债券资金7000.00万元（城投司建设项目财政安排调剂指标，渝财债[2019]17号、渝财债[2019]6号），（2）购置农村生活垃圾设施设备经费573.35万元（财经办件[2018]56号），（3）“三城同创”基础设施建设经费342.64万元（财经办件[2018]142号）(4)主城区和镇村购置环卫设施设备资金（垃圾分类箱）109.29万元（财经办件[2019]25号），（5）社会保障与就业支出较年初预算数增加0.35万元，卫生健康支出较年初预算数增加2.08万元。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.45万元，占0.59%，较年初预算数增加0.35万元，增长0.53%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（2）卫生健康支出13.99万元，占0.12%，较年初预算数增加2.08万元，增长17.46%，主要原因是财政追加预算。

 （3）节能环保支出7,573.35万元，占67.52%，较年初预算数增加7,573.35万元，属2019年增加项目主要原因是2019年第1批政府债券资金7000.00万元（城投司建设项目财政安排调剂指标，渝财债[2019]17号、渝财债[2019]6号）及购置农村生活垃圾设施设备经费573.35万元（财经办件[2018]56号）。

 （4）城乡社区支出3,547.75万元，占31.63%，较年初预算数增加451.93万元，增长14.60%，主要原因是“三城同创”基础设施建设经费342.64万元（财经办件[2018]142号）及主城区和镇村购置环卫设施设备资金（垃圾分类箱）109.29万元（财经办件[2019]25号）。

 （5）住房保障支出14.29万元，占0.13%，与预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出484.41万元。其中：人员经费291.78万元，较上年决算数增加24.28万元，增长9.08%，主要原因是人员工资及保障年度内调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费192.63万元，较上年决算数增加157.87万元，增长454.17%，主要原因是一是部门公用经费标准统一提高，二是机关抽调直属单位人员公用经费预算调剂到机关运行。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入21,600.00万元，较上年决算数增加21,600.00万元，主要原因是2019年第4批政府债券资金21600.00万元（城投司建设项目财政安排调剂指标，大足财债[2019]132号）。本年支出21,600.00万元，较上年决算数增加21,600.00万元，主要原因是2019年第4批政府债券资金21600.00万元（城投司建设项目财政安排调剂指标，大足财债[2019]132号）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.18万元，较年初预算数减少3.20万元，下降14.97%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.83万元，增长18.44%，主要原因是因公出国（境）费3.34万元，按照市城市管理局统一安排，单位主要负责人出国学习培训费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.34万元，主要是用于按照市城市管理局统一安排，单位主要负责人出国学习培训费。费用支出较年初预算数增加3.34万元，主要原因是按照市城市管理局统一安排，单位主要负责人出国学习培训费。较上年支出数增加3.34万元，主要原因是按照市城市管理局统一安排，单位主要负责人出国学习培训费。

公务车购置费0.00万元，主要是2019年未购置公务用车

公务车运行维护费4.45万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费；费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降11.00%，主要原因落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.41万元，下降8.44%，主要原因落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

 公务接待费10.40万元，主要用于接待国内其他区县到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.98万元，下降36.51%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待160批次1,210人。2019年本部门人均接待费85.92元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出192.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数增加157.87万元，增长454.17%，主要原因：一是部门公用经费标准统一提高，二是机关抽调直属单位人员公用经费预算调剂到机关运行。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，主要原因是部门会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.16万元，较上年决算数增加2.19万元，增长225.77%，主要原因是2019年度职工业务培训学习费用。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，属应急保障用车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.60万元，政府采购货物支出3.60万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中金额较大的两个项目进行了资金绩效自评，分别是市政日常零星维修项目和农村生活垃圾治理设施设备购置，市政日常零星维修实际支出1077.3万元，农村生活垃圾治理设施设备购置实际支出729.31万元。市政日常零星维修资金执行率108%，农村生活垃圾治理设施设备购置资金执行率102%。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步提高度城市管理水平；确保城区市政基础设施的安全运行。2019年市政零星维修工程分为4个标段，采取公开招标的方式，于2019年3月挂网招标，中标单位分别是：一标：重庆弘煌建设有限公司；二标：重庆市大足区中天建设股份有限公司；三标：重庆市澳泰建筑工程有限公司；四标：重庆玉环建筑工程有限公司（负责直属6个单位）。主要负责维修城区人行道、车行道、检查井、雨水箅子、网管、人行护栏等市政基础设施。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

项目资金绩效目标自查表
（2019年度）

市政日常零星维修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况城区人行道约26000㎡维修，城区车行道8850㎡，人行道护栏涂装1100m维，城区检查井盖820座维修。确保市政设施铺装率达98％，完好率达95％。项目全年预算数为1000万元，执行数为1077.3万元，完成预算的108%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况：（1）数量指标：修城区人行道约26000㎡，车行道8850㎡，人行道护栏涂装1100m，硬化浓荫渡市场等道路约90㎡，完成隧道内反光漆涂刷约1800m；维修路缘石530m；疏通更换雨水箅子2900余座，各类检查井盖820座；更换桥梁限高杆9套,涂装城区各类管线杆体防腐漆5300余㎡。有效改善城区道路运行情况。（2）质量指标：市政设施科及施工单位均按相关要求，紧跟工作进度，确保工程质量，均达到预期效果。（3）时效指标：根据市政设施科工作计划，2019年零星维修工程均按照预定计划完成，二是效益指标完成情况：（1）经济效益：市政建设是一个城市的窗口，反映了整个城市的管理水平，通过市政日常维护项目的实施，对破损道路及人行道的及时维护，提高了道路的使用寿命，避免了大量的重复建设，提高了资金的使用效率。 （2）社会效益：通过市政设施维修维护，不断完善市政设施，为我区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。（3）可持续影响：继续做好城区市政设施的管理、维护维修工作，加强巡查机制，及时发现问题，及时进行处理，努力提升城市形象品质。下一步改进措施，一是继续做好城区市政设施的管理、维护维修工作，努力提升城市形象品质。二是积累以往经验，加强巡查机制，及时发现问题，及时进行处理，确保市政设施铺装率达98％，完好率达95％。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43787639。