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[ 索引号 ] 115001110093027180/2021-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区双路街道 [ 发布日期 ] 2022-06-09
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093027180/2021-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区双路街道
[ 发布日期 ] 2022-06-09
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

大足区双路街道办事处 2021年度部门决算报表说明

 

大足区双路街道办事处

2021年度部门决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为(填列一级预算单位名称)所属级(按封面“单位预算级次”填列)预算单位,单位性质为单位(按封面“单位基本性质”填列),决算编报类型为(按封面“报表类型”填列),按照会计制度填报决算数据(按封面“单位执行会计制度”填列)。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 8个,比上年增减 0个,分别是(如有,可附表反映本套决算包含编制单位清单,包括单位名称和性质)。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2295万元,财政部门拨款对账单 2295万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入535万元,财政部门拨款对账单535万元,差额 0万元。对差额原因进行说明。

(3)单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2.其他需要说明的情况。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况(附表1)。因新旧会计制度转换,按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异,在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

2.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表2)。

3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(基础数据核对任务-结余核对05表)。

四、报表审核情况

1.审核公式。

审核公式共提示11条。其中:

(1)表间公式共1条。       

A0-1309:IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST(DWXZ,"10") THEN F03[28,3]=0,提示内容为“当报表类型≠"7"(叠加汇总表)且单位性质时≠"10"(行政单位),则财决附03表28行3栏=0”,涉及金额为2353776.43元,保留原因为“本单位含行政单位1个,事业单位7个”。

(2)表内公式共10条。       

B270:IF [2,3]<>0 THEN [2,1]<>0,提示内容为“政府性基金财政拨款决算数有数,则预算数应有数”,涉及金额为5349000元,保留原因为“本项为调整项大足财债[2021]43号老旧小区改造4600000元、大足财社[2021]95号养老服务建设600000元、大足财建[2021]1号农村旧房整治125000元、大足财综[2021]13号互助养老建设20000元、大足财综[2018]40号群众体育2000元,年初无预算”;

B272:IF BBLX<>"2" THEN [1,2]=[1,1],提示内容为“如果调整预算数不等于年初预算数,请说明预算调整文件号。”,涉及金额为3939149.85元,保留原因为“调整预算大足财行[2021]44号创文景观件105000元、财经办件[2019]140号创文明城区123829元、大足财行[2020]75号人口普查135000元、大足财社[2021]2号义务兵优待172824元、财经办件[2019]140号创卫创文公益广告177088元、双桥农贸市场遗留问题392000元等调整预算资金”;

B272:IF BBLX<>"2" THEN [2,2]=[2,1],提示内容为“如果调整预算数不等于年初预算数,请说明预算调整文件号。”,涉及金额为5349000元,保留原因为“本项为调整预算项:大足财债[2021]43号老旧小区改造4600000元、大足财社[2021]95号养老服务建设600000元、大足财建[2021]1号农村旧房整治125000元、大足财综[2021]13号互助养老建设20000元、大足财综[2018]40号群众体育2000元。”;

B386:IF [2,3]<>0 THEN [2,1]<>0,提示内容为“财政拨款决算数有数,则年初预算数应有数”,涉及金额为5349000元,保留原因为“本项为调整项大足财债[2021]43号老旧小区改造4600000元、大足财社[2021]95号养老服务建设600000元、大足财建[2021]1号农村旧房整治125000元、大足财综[2021]13号互助养老建设20000元、大足财综[2018]40号群众体育2000元,年初无预算”;

B744:[1,15]=0,提示内容为“有其他工资福利支出请说明经费构成及金额”,涉及金额为435231元,保留原因为“公休未休报酬补助271561元,目标奖补发163670元。”;

B748:[1,50]=0,提示内容为“有救济费,请说明开支情况!”,涉及金额为345072元,保留原因为“义务兵优待金172824元、解三难资金46448元、残疾人住院救济100000元、临时救助金25800元。”;

B954:[1,47]&[1,54]+[1,56]=0,提示内容为“项目支出中对个人和家庭补助如果有数,请说明情况!”,涉及金额为3369920.86元,保留原因为“退休人员目标奖358417元、社区干部补助1603179.5元、人口普查295948元、创文明城区劝导员补助295043元、植树造林补助27875元等人员补助。”;

B1344:[1,15]=0,提示内容为“有其他工资福利支出请说明经费构成及金额”,涉及金额为435231元,保留原因为“公休未休报酬补助271561元,目标奖补发163670元。”;

B1348:[1,50]=0,提示内容为“有救济费,请说明开支情况!”,涉及金额为345072元,保留原因为“义务兵优待金172824元、解三难资金46448元、残疾人住院救济100000元、临时救助金25800元。”;

B1554:[1,47]&[1,54]+[1,56]=0,提示内容为“项目支出中对个人和家庭补助如果有数,请说明情况!”,涉及金额为3369920.86元,保留原因为“退休人员目标奖358417元、社区干部补助1603179.5元、人口普查295948元、创文明城区劝导员补助295043元、植树造林补助27875元等人员补助。”。

2.审核模板。

A-×××,提示内容××××,主要情况是××××。

……以下逐模板列举。

单位需按审核模板逐一进行说明。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款,纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况(附表3)。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数,按资金性质分别说明情况。

   

3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

    “对个人和家庭的补助”的依据大足财行[2021]71号 从区委宣传部年初预算创建全国文明城区调剂至各镇街用于文明劝导员和管理员经费、大足财行[2021]50号、大足财行[2021]44号、大足财社[2019]122号、大足财社[2019]99号、大足财社[2021]2号等

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

5.政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明。

本年机关运行经费为2353776.53元,与上年增减变动小于1%。

6.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

    本年采购商品68330元。

7.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

    本年调整预算一般公共支出22956579.85元,主要是2020年清算再付626000元 ,增加支出:养老服务站建设600000元,人口普查295948元,创文明城区支出783800元,公共服务中心等建设471203元等大额项目支出。政府基金支出5349000元,此项为专项资金,无法在年初进行预算。

8.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况(附表5、6)。

   


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