大足区预算报告_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2023-12-29
[ 成文日期 ]	2023-12-29	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2023-12-29
[ 成文日期 ]	2023-12-29
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于2023年区级预算调整方案（草案）的报告

重庆市大足区人民政府

关于2023年区级预算调整方案（草案）的报告

——2023年12月28日在区三届人大常委会第十四次会议上

区财政局欧国枫

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2023年区级预算调整情况报告如下，请予审议：

一、预算调整事由

今年以来，区政府坚决贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署与市委、区委工作要求，落实区人大预算决议，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，切实抓好财政工作，财政收入出现一定的恢复性增长，但恢复与发展的基础尚不牢固，财政收支矛盾依然突出。年度执行中，财政收支、政府债务、调入资金等事项发生重大变化，属于《预算法》规定的调整事项，拟对全年收支规模相应调整。

二、预算调整事项

（一）一般公共预算

本级收入调整主要是：税收收入因减税降费政策性扩围及区人民医院土地增值税退税8,419万元的一次性因素影响，预计减少18,600万元。非税收入因年度执行中，土地出让收入按比例计提教育资金收入、农田水利建设资金收入、水利建设专项收入增加，预计增加42,500万元。

转移性收入调整主要是：新增政府一般债务限额469,904万元，其中：新增一般债券3,000万元，新增再融资一般债券466,904万元，定向用于清偿政府拖欠企业账款140,824万元、置换政府拖欠工程款隐性债务99,580万元、置换存量政府隐性债务226,500万元。增加国有资本经营收入调入6,500万元，加大化解政府隐性债务支出。上年结转收入因四舍五入原因增加1万元。

区级支出调整主要是：新增一般债券支出3,000万元，用于小镇焕新、市政基础设施维修维护等项目，城乡社区支出相应增加。增加的本级收入与调入资金全部用于化债，同时年初预算的其他支出科目中，压减非急需非刚性的项目支出用于安排化债支出，由于隐性债务基本是工程建设形成的，化债支出主要安排城乡社区支出，导致支出预计增加68,178万元。

（二）政府性基金预算

本级收入调整主要是：清理补缴以前年度项目用地划拨土地成本，增加土地出让收入23,300万元；按专项债券管理相关规定，专项债券项目收益入库47,000万元，增加11,000万元；房地产市场疲软，新开工项目减少，减少城市基础设施配套费收入8,000万元配套费。

转移性收入调整主要是：新增政府专项债务限额450,100万元，其中：新增专项债券170,000万元，新增再融资专项债券280,100万元，定向用于置换存量政府隐性债务。

本级支出调整主要是：一是因土地出让收入增加，安排化债支出增加，城乡社区支出增加26,300万元。二是新增政府专项债券170,000万元。

（三）国有资本经营预算

本级收入调整主要是：区属国有企业上缴利润，国有资本经营预算收入调增6,500万元。支出方面，6,500万元用于调入一般公共预算。

三、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区三届人大常委会第十一次会议审议批准的区级预算。

（一）一般公共预算

区级收入预算总计从1,099,162万元调整为1,599,467万元，调增500,305万元，其中：区本级收入预算从469,779万元调整为493,679万元，调增23,900万元；转移性收入预算从629,383万元调整为1,105,788万元，调增476,405万元，分别是增加调入资金6,500万元、增加政府债券469,904万元、上年结转增加1万元。

区级支出预算总计从1,099,162万元调整为1,599,467万元，调增500,305万元，其中：区本级支出预算从953,827万元调整为987,228万元，调增33,401万元；转移性支出预算从145,335万元调整为612,239万元，调增466,904万元，为新增债券支出增加466,904万元。

（二）政府性基金预算

区级收入预算总计从671,626万元，调整为1,148,026万元，调增476,400万元，其中：区本级收入预算从502,000万元调整为528,300万元，调增26,300万元；转移性收入预算从169,626万元调整为619,726万元，调增450,100万元，为新增债券450,100万元。

区级支出预算总计从671,626万元调整为1,148,026万元，调增476,400万元，其中：区本级支出预算从389,745万元调整为586,045万元，调增196,300万元；转移性支出预算从281,881万元调整为561,981万元，调增280,100万元，分别是债务还本支出增加280,100万元。

（三）国有资本经营预算

区级收入预算从30,000万元调整为36,500万元，调增6,500万元。

区级支出预算从30,000万元调整为36,500万元，调增6,500万元，全部调出至一般公共预算。

按上述预算调整方案，区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡。

根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，除预算调整事项外，对于专项转移支付变化，级次和科目间调整等预算变动事项，在年度预算执行完毕后，报区人大备案。

四、其他需要说明的事项

新增政府债务限额920,004万元，其中：一般债务限额469,904万元，专项债务限额450,100万元。

一般债务限额中，新增一般债务限额3,000万元，用于小镇焕新工程2,000万元、市政基础设施建设工程1,000万元；新增再融资债务限额466,904万元，定向用于清偿政府拖欠企业账款140,824万元、置换政府拖欠工程款隐性债务99,580万元、置换存量政府隐性债务226,500万元。

专项债务限额中，新增专项债务限额170,000万元，用于医疗卫生、职业教育、城市更新、老旧小区、园区建设等新增项目，新增再融资专项债券限额280,100万元，定向用于置换存量政府隐性债务。

附表：1．2023年全区一般公共预算收支调整预算表

2．2023年区级一般公共预算收支调整预算表

3．2023年区级公共预算支出调整预算表

4．2023年全区政府性基金预算收支调整预算表

5．2023年区级政府性基金预算收支调整预算表

6．2023年区级基金预算支出调整预算表

7．2023年全区国有资本经营预算收支调整预算表

8．2023年区级国有资本经营预算调整预算表

9．2023年大足区地方政府债务限额情况表

10．2023年大足区地方政府债券资金安排表

表1

2023年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	1,099,504	500,305	1,599,809	总计	1,099,504	500,305	1,599,809
本级收入合计	470,600	23,900	494,500	本级支出合计	1,042,761	33,401	1,076,162
一、税收收入	178,600	-18,600	160,000	一、一般公共服务支出	85,505	-	85,505
增值税	47,000	-7,000	40,000	二、外交支出	-	-	-
企业所得税	14,500	0	14,500	三、国防支出	893	-	893
个人所得税	3,200	0	3,200	四、公共安全支出	35,289	-	35,289
资源税	1,200	0	1,200	五、教育支出	193,413	-	193,413
城市维护建设税	10,200	0	10,200	六、科学技术支出	14,923	-	14,923
房产税	13,000	0	13,000	七、文化旅游体育与传媒支出	21,294	-	21,294
印花税	3,350	0	3,350	八、社会保障和就业支出	147,736	-	147,736
城镇土地使用税	36,000	0	36,000	九、卫生健康支出	72,714	-	72,714
土地增值税	10,000	-11,600	-1,600	十、节能环保支出	60,021	-	60,021
耕地占用税	9,800	-3,800	6,000	十一、城乡社区支出	71,974	71,178	143,152
契税	30,200	3,800	34,000	十二、农林水支出	124,958	-	124,958
环境保护税	150	0	150	十三、交通运输支出	56,825	-	56,825
其他税收收入	0	0	0	十四、资源勘探工业信息等支出	22,919	-	22,919
二、非税收入	292,000	42,500	334,500	十五、商业服务业等支出	3,507	-	3,507
专项收入	6,000	44,000	50,000	十六、金融支出	-	-	-
行政事业性收费收入	23,300	0	23,300	十七、援助其他地区支出	-	-	-
罚没收入	6,500	-3,500	3,000	十八、自然资源海洋气象等支出	1,600	-	1,600
国有资源（资产）有偿使用收入	255,400	2,000	257,400	十九、住房保障支出	36,527	-	36,527
捐赠收入	0	0	0	二十、粮油物资储备支出	-	-	-
政府住房基金收入	800	0	800	二十一、灾害防治及应急管理支出	19,055	-	19,055
其他收入	0	0	0	二十二、预备费	15,000	-	15,000
	0	0	0	二十三、其他支出	38,777	-37,777	1,000
	0	0	0	二十四、债务付息支出	19,828	-	19,828
	0	0	0	二十五、债务发行费用支出	3	-	3
转移性收入合计	628,904	476,405	1,105,309	转移性支出合计	56,743	466,904	523,647
一、上级补助收入	262,369	0	262,369	一、上解支出	24,243	-	24,243
二、镇街上解收入	0	0	0	二、补助镇街支出	-	-	-
三、动用预算稳定调节基金	5,860	0	5,860	三、地方政府债务还本支出	32,500	466,904	499,404
四、调入资金	230,000	6,500	236,500	地方政府一般债券还本支出（再融资）	32,500	-	32,500
五、债务转贷收入	50,400	469,904	520,304	地方政府一般债券还本支出	-	-	-
地方政府一般债券转贷收入（新增）	17,900	3,000	20,900	地方政府其他债务还本支出	-	466,904	466,904
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	32,500	466,904	499,404	四、安排预算稳定调节基金	-	-	-
六、上年结转	80,275	1	80,276	五、结转下年	-	-	-

注：1.本表直观反映2023年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2023年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	1,099,162	500,305	1,599,467	总计	1,099,162	500,305	1,599,467
本级收入合计	469,779	23,900	493,679	本级支出合计	953,827	33,401	987,228
一、税收收入	177,779	-18,600	159,179	一、一般公共服务支出	54,977	-	54,977
增值税	47,000	-7,000	40,000	二、外交支出	-	-	-
企业所得税	14,500	0	14,500	三、国防支出	889	-	889
个人所得税	3,200	0	3,200	四、公共安全支出	35,004	-	35,004
资源税	1,200	0	1,200	五、教育支出	193,413	-	193,413
城市维护建设税	10,200	0	10,200	六、科学技术支出	14,923	-	14,923
房产税	13,000	0	13,000	七、文化旅游体育与传媒支出	19,293	-	19,293
印花税	3,350	0	3,350	八、社会保障和就业支出	136,804	-	136,804
城镇土地使用税	36,000	0	36,000	九、卫生健康支出	69,707	-	69,707
土地增值税	10,000	-11,600	-1,600	十、节能环保支出	59,461	-	59,461
耕地占用税	9,516	-3,800	5,716	十一、城乡社区支出	63,146	71,178	134,325
契税	29,663	3,800	33,463	十二、农林水支出	100,492	-	100,492
环境保护税	150	0	150	十三、交通运输支出	52,336	-	52,336
其他税收收入	0	0	0	十四、资源勘探工业信息等支出	22,919	-	22,919
二、非税收入	292,000	42,500	334,500	十五、商业服务业等支出	3,507	-	3,507
专项收入	6,000	44,000	50,000	十六、金融支出	-	-	-
行政事业性收费收入	23,300	0	23,300	十七、援助其他地区支出	-	-	-
罚没收入	6,500	-3,500	3,000	十八、自然资源海洋气象等支出	1,600	-	1,600
国有资源（资产）有偿使用收入	255,400	2,000	257,400	十九、住房保障支出	32,842	-	32,842
捐赠收入	0	0	0	二十、粮油物资储备支出	-	-	-
政府住房基金收入	800	0	800	二十一、灾害防治及应急管理支出	18,907	-	18,907
其他收入	0	0	0	二十二、预备费	15,000	-	15,000
	0	0	0	二十三、其他支出	38,777	-37,777	1,000
	0	0	0	二十四、债务付息支出	19,828	-	19,828
	0	0	0	二十五、债务发行费用支出	3	-	3
转移性收入合计	629,383	476,405	1,105,788	转移性支出合计	145,335	466,904	612,239
一、上级补助收入	262,369	0	262,369	一、上解支出	24,243	-	24,243
二、镇街上解收入	487	0	487	二、补助镇街支出	88,592	-	88,592
三、动用预算稳定调节基金	5,860	0	5,860	三、地方政府债务还本支出	32,500	466,904	499,404
四、调入资金	230,000	6,500	236,500	地方政府一般债券还本支出（再融资）	32,500	-	32,500
五、债务转贷收入	50,400	469,904	520,304	地方政府一般债券还本支出	-	-	-
地方政府一般债券转贷收入（新增）	17,900	3,000	20,900	地方政府其他债务还本支出	-	466,904	466,904
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	32,500	466,904	499,404	四、安排预算稳定调节基金	-	-	-
六、上年结转	80,267	1	80,268	五、结转下年	-	-	-

注：1.本表直观反映2023年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表3

2023年区级公共预算支出调整预算表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	953,827	33,401	987,229
城乡社区支出	63,146	71,178	134,325
其他城乡社区支出	20,193	71,178	91,371
其他城乡社区公共设施支出	20,193	71,178	91,371
其他城乡社区支出	38,777	-37,777	1,000
其他支出	38,777	-37,777	1,000
其他支出	38,777	-37,777	1,000
其他支出	953,827	31,801	985,629

注：1．本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细。

表4

2023年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	671,626	476,400	1,148,026	总计	671,627	476,400	1,148,026
本级收入合计	502,000	26,300	528,300	本级支出合计	391,427	196,300	587,726
一、农网还贷资金收入	0	0	0	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
二、港口建设费收入	0	0	0	二、社会保障和就业支出	7,093	0	7,093
三、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	三、城乡社区支出	246,098	26,300	272,398
四、城市公用事业附加收入	0	0	0	四、农林水支出	72	0	72
五、国有土地收益基金收入	2,300	0	2,300	五、交通运输支出	0	0	0
六、农业土地开发资金收入	1,400	0	1,400	六、其他支出	102,687	170,000	272,687
七、国有土地使用权出让收入	438,300	23,300	461,600	七、债务付息支出	35,471	0	35,471
八、大中型水库库区基金收入	0	0	0	八、债务发行费用支出	5	0	5
九、彩票公益金收入	0	0	0	九、抗疫特别国债的支出	0	0	0
十、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0		0	0	0
十一、污水处理费收入	1,000	0	1,000		0	0	0
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0		0	0	0
十三、城市基础设施配套费收入	23,000	-8,000	15,000		0	0	0
十四、其他政府性基金收入	0	0	0		0	0	0
十五、专项债务对应项目专项收入	36,000	11,000	47,000		0	0	0
转移性收入合计	169,626	450,100	619,726	转移性支出合计	280,200	280,100	560,300
一、上级补助收入	5,324	0	5,324	一、补助镇街支出	0	0	0
其中：抗疫特别国债收入	0	0	0	二、上解支出	23,000	0	23,000
二、镇街上解收入	0	0	0	三、调出资金	200,000	0	200,000
三、债务转贷收入	157,200	450,100	607,300	四、地方政府专项债务还本支出	57,200	280,100	337,300
地方政府专项债券转贷收入（新增）	100,000	170,000	270,000	地方政府专项债务还本支出（再融资）	57,200	0	57,200
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	57,200	280,100	337,300	地方政府其他债务还本支出	0	280,100	280,100
四、上年结转	7,102	0	7,102	五、结转下年	0	0	0

注：1．本表直观反映 2023 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

表5

2023年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	671,626	476,400	1,148,026	总计	671,626	476,400	1,148,026
本级收入合计	502,000	26,300	528,300	本级支出合计	389,745	196,300	586,045
一、农网还贷资金收入	0	0	0	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
二、港口建设费收入	0	0	0	二、社会保障和就业支出	6,997	0	6,997
三、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	三、城乡社区支出	245,286	26,300	271,586
四、城市公用事业附加收入	0	0	0	四、农林水支出	72	0	72
五、国有土地收益基金收入	2,300	0	2,300	五、交通运输支出	0	0	0
六、农业土地开发资金收入	1,400	0	1,400	六、其他支出	101,913	170,000	271,913
七、国有土地使用权出让收入	438,300	23,300	461,600	七、债务付息支出	35,471	0	35,471
八、大中型水库库区基金收入	0	0	0	八、债务发行费用支出	5	0	5
九、彩票公益金收入	0	0	0	九、抗疫特别国债的支出	0	0	0
十、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0		0	0	0
十一、污水处理费收入	1,000	0	1,000		0	0	0
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0		0	0	0
十三、城市基础设施配套费收入	23,000	-8,000	15,000		0	0	0
十四、其他政府性基金收入	0	0	0		0	0	0
十五、专项债务对应项目专项收入	36,000	11,000	47,000		0	0	0
转移性收入合计	169,626	450,100	619,726	转移性支出合计	281,881	280,100	561,981
一、上级补助收入	5,324	0	5,324	一、补助镇街支出	1,681	0	1,681
其中：抗疫特别国债收入	0	0	0	二、上解支出	23,000	0	23,000
二、镇街上解收入	0	0	0	三、调出资金	200,000	0	200,000
三、债务转贷收入	157,200	450,100	607,300	四、地方政府专项债务还本支出	57,200	280,100	337,300
地方政府专项债券转贷收入（新增）	100,000	170,000	270,000	地方政府专项债务还本支出（再融资）	0	57,200	57,200
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	57,200	280,100	337,300	地方政府其他债务还本支出	57,200	222,900	280,100
四、上年结转	7,102	0	7,102	五、结转下年	0	0	0

注：1．本表直观反映 2023 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

表6

2023年区级基金预算支出调整预算表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	389,745	196,300	586,045
城乡社区支出	245,286	26,300	271,586
国有土地使用权出让收入安排的支出	233,643	26,300	259,943
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	162,181	26,300	188,481
其他支出	101,913	170,000	271,913
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000	170,000	270,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000	170,000	270,000

注：1．本次政府性基金预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细。

表7

2023年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	30,000	6,500	36,500	总计	30,000	6,500	36,500
本级收入合计	30,000	6,500	36,500	本级支出合计	0	0	0
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出
四、其他国有资本经营预算收入	30,000	36,500	36,500	其他历史遗留及改革成本支出
				二、国有企业资本金注入
				支持科技进步支出
				其他国有资本金注入
				三、金融企业国有资本经营预算支出
				资本性支出
				其他金融国有资本经营预算支出
				四、其他国有资本经营预算支出
				其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计				转移性支出合计	30,000	6,500	36,500
上级补助收入				调出资金	30,000	6,500	36,500
上年结转				结转下年

注：1.本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表8

2023年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	30,000	6,500	36,500	总计	30,000	6,500	36,500
本级收入合计	30,000	6,500	36,500	本级支出合计	0	0	0
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入				国有企业棚户区改造
三、产权转让收入				“三供一业”移交补助支出
四、其他国有资本经营预算收入	30,000	6,500	36,500	其他历史遗留及改革成本支出
				二、国有企业资本金注入
				支持科技进步支出
				其他国有资本金注入
				三、金融企业国有资本经营预算支出
				资本性支出
				其他金融国有资本经营预算支出
				四、其他国有资本经营预算支出
				其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计				转移性支出合计	30,000	6,500	36,500
上级补助收入				调出资金	30,000	6,500	36,500
上年结转				结转下年

表9

2023年大足区地方政府债务限额情况表

单位：万元

项目	本地区	备注
一：2022年地方政府债务限额	1,630,000
其中：一般债务限额	617,000
专项债务限额	1,013,000
二：2023年新增地方政府债务限额	1,037,004
其中：一般债务限额	487,004
专项债务限额	550,000
1、重庆市财政局关于下达2023年第一批新增政府债务限额的通知（渝财债〔2023〕7号）	100,000
其中：一般债务限额	0
专项债务限额	100,000	7月已调整
2、重庆市财政局关于下达2023年第二批地方政府债务限额的通知（渝财债〔2023〕29号）	190,900
其中：一般债务限额	20,900	7月已调整17,900万元
专项债务限额	170,000
3、重庆市财政局关于下达再融资债券额度的通知（渝财债〔2023〕65号）	747,004
其中：一般债务限额	466,904
专项债务限额	280,100
4、市财政局收回往年剩余限额	-900
其中：一般债务限额	-800
专项债务限额	-100
三：2023年地方政府债务限额	2,667,004
其中：一般债务限额	1,104,004
专项债务限额	1,563,000

表10

2023年大足区地方政府债券资金安排表

单位：万元

债券类型	项目名称	债券金额
新增债券合计		173,000.00
一般债券	一般债券小计	3,000.00
	市政基础设施建设工程	1,000.00
	小镇焕新工程	2,000.00
专项债券	专项债券小计	170,000.00
	龙水湖片区电力管网工程	3,600.00
	大足工业园区配套基础设施工程	30,000.00
	大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程（二期）	55,300.00
	双桥经开区城市更新项目	5,000.00
	宝顶山-北山快速通道工程（大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程）	17,000.00
	大足母城片区城市更新项目	30,000.00
	天宫河片区环境建设项目	29,100.00

注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

文件下载：

重庆市大足区人民政府关于2023年区级预算调整方案（草案）的报告.doc

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