大足区预算报告_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2022-08-01
[ 成文日期 ]	2022-08-01	[ 有效性 ]

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2022-08-01
[ 成文日期 ]	2022-08-01
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于重庆市大足区2022年区级预算调整方案（草案）的报告

重庆市大足区人民政府

关于重庆市大足区2022年区级预算调整

方案（草案）的报告

——2022年7月28日在区三届人大常委会第四次会议上

区财政局欧国枫

主任、各位副主任，各位委员：

根据2022年新增政府债券情况，对2022年区级财政收支预算作相应调整，受区人民政府委托，现将调整情况报告如下：

一、预算调整事由

截至目前，市财政局共计下达我区2022年新增政府债务限额249,000万元，其中新增一般债务限额29,000万元，新增专项债务限额220,000万元，一般公共预算和政府性基金预算收支相应调增，属于《预算法》规定的调整事项，拟调整经区三届人大一次会议审议批准的区级预算。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算。区级收入预算总计调整为1,152,498万元，调增29,000万元，其中：区本级收入预算477,099万元，保持不变；转移性收入预算调整为675,399万元，主要是调增新增一般债券转贷收入29,000万元。

区级支出预算总计调整为1,152,498万元，调增29,000万元，其中：区本级支出预算调整为966,224万元，调增29,000万元，主要是新增一般债券支出；转移性支出预算186,274万元，保持不变。

（二）政府性基金预算。区级收入预算总计调整为745,560万元，调增220,000万元，其中：区本级收入预算488,000万元，保持不变；转移性收入预算调整为257,560万元，主要是调增新增专项债券转贷收入220,000万元。

区级支出预算总计调整为745,560万元，调增220,000万元，其中：区本级支出预算调整为495,774万元，调增220,000万元，主要是新增专项债券支出；转移性支出预算249,786万元，保持不变。

三、2022年新增政府债券安排情况

（一）新增一般债券安排情况。教育支出增加8,000万元，拟安排用于大足区义务教育改扩建工程项目；城乡社区支出增加11,100万元，拟安排用于旅游公路沿线提升工程、石刻大道—香山大道文化品质提升工程、市政基础设施维护工程、生活垃圾处置、镇街功能设施完善等项目；农林水支出增加700万元，拟安排用于保障小型水库安全运行；交通运输支出增加6,600万元，拟安排用于大足区普通干线公路及重要连接道建设项目（G246等6条路建设项目）；灾害防治及应急管理支出增加2,600万元，拟安排用于地质灾害防治工程项目。

（二）新增专项债券安排情况。拟安排用于卫生健康领域4个项目，共23,500万元；拟安排棚户区改造和城镇老旧小区改造领域2个项目，共20,000万元；拟安排用于市政和产业园区基础设施领域13个项目，共176,500万元。

四、2021年专项债券项目调整情况

为加快债券资金使用进度，尽快形成对经济的有效拉动，经征求项目业主意愿，拟调剂2021年已下达工业园区公司“幸湖佳苑”项目的部分专项债券资金3,000万元到“标准化厂房（五期）项目”。

（一）原项目情况。工业园区公司“幸湖佳苑项目”总投资27,100万元，于2021年5月发行专项债券11,000万元，已使用债券资金8,000万元，剩余3,000万元尚未支付到施工方。因建设用地部分土地指标未获批，一直采用以函代证施工，导致土地无法实行招、拍、挂，土地款无法在6月底前支付缴纳，根据市委、市政府关于6月底前2021年政府专项债券支付率达100%的要求，拟对该项目未使用完部分资金调整至其他项目使用。

（二）调整后的项目情况。工业园区公司“标准化厂房（五期）工程”总投资34,200万元，该项目于2020年4月发行专项债券7,500万元，在农行融资13,500万元。根据会计师事务所测算后出具的财务评估意见书，该项目收益扣除项目融资后仍能够覆盖本次调整的3,000万元债券资金本息。

以上报告，请予审议。

附件：1．2022年区级一般公共预算收支调整预算表

　　　2．2022年区级一般公共预算支出调整明细表

　　　3．2022年区级政府性基金预算收支调整预算表

　　　4．大足区2022年地方政府债务限额调整情况表

　　　5．大足区2022年债务限额调整地方政府债券资金安

排表

6．2021年新增专项债券项目调整表

附件1

2022年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	1,123,498	29,000	1,152,498	总计	1,123,498	29,000	1,152,498
本级收入合计	477,099		477,099	本级支出合计	937,224	29,000	966,224
一、税收收入	184,699		184,699	一、一般公共服务支出	49,900		49,900
增值税	54,000		54,000	二、外交支出			-
企业所得税	14,300		14,300	三、国防支出	1,450		1,450
个人所得税	4,000		4,000	四、公共安全支出	32,800		32,800
资源税	1,400		1,400	五、教育支出	177,000	8,000	185,000
城市维护建设税	12,000		12,000	六、科学技术支出	12,800		12,800
房产税	12,000		12,000	七、文化旅游体育与传媒支出	23,800		23,800
印花税	5,200		5,200	八、社会保障和就业支出	125,800		125,800
城镇土地使用税	48,000		48,000	九、卫生健康支出	65,500		65,500
土地增值税	5,500		5,500	十、节能环保支出	59,700		59,700
耕地占用税	2,216		2,216	十一、城乡社区支出	122,837	11,100	133,937
契税	25,963		25,963	十二、农林水支出	110,600	700	111,300
环境保护税	120		120	十三、交通运输支出	44,700	6,600	51,300
其他税收收入			-	十四、资源勘探工业信息等支出	23,500		23,500
二、非税收入	292,400		292,400	十五、商业服务业等支出	1,800		1,800
专项收入	8,000		8,000	十六、金融支出			-
行政事业性收费收入	24,000		24,000	十七、援助其他地区支出			-
罚没收入	6,400		6,400	十八、自然资源海洋气象等支出	2,313		2,313
国有资源（资产)有偿使用收入	248,000		248,000	十九、住房保障支出	30,000		30,000
捐赠收入	-		-	二十、粮油物资储备支出	816		816
政府住房基金收入	1,000		1,000	二十一、灾害防治及应急管理支出	10,410	2,600	13,010
其他收入	5,000		5,000	二十二、预备费	15,000		15,000
			-	二十三、其他支出	6,664		6,664
			-	二十四、债务付息支出	19,830		19,830
			-	二十五、债务发行费用支出	4		4
转移性收入合计	646,399	29,000	675,399	转移性支出合计	186,274		186,274
一、上级补助收入	247,610		247,610	一、上解支出	35,257		35,257
二、镇街上解收入	487		487	二、补助镇街支出	83,012		83,012
三、动用预算稳定调节基金	22,687		22,687	三、安排预算稳定调节基金			-
四、调入资金	220,000		220,000	四、地方政府债务还本支出	68,005		68,005
五、债务转贷收入	68,000	29,000	97,000	地方政府一般债券还本支出（再融资）	68,000		68,000
地方政府一般债券转贷收入（新增）		29,000	29,000	地方政府一般债券还本支出			-
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	68,000		68,000	地方政府其他债务还本支出	5		5
六、上年结转	87,615		87,615	五、结转下年			-
注：1.本表直观反映2022年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件2

2022年区级一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

	支出	预算数	调整数	调整预算数
	本级支出合计	937,224	29,000	966,224
	教育支出	177,000	8,000	185,000
	普通教育	155,969	8,000	163,969
	城乡社区支出	122,837	11,100	133,937
	城乡社区公共设施	55,929	6,000	61,929
	其他城乡社区公共设施支出	51,490	6,000	57,490
	城乡社区环境卫生	22,222	3,300	25,522
	城乡社区环境卫生	22,222	3,300	25,522
	其他城乡社区支出	28,633	1,800	30,433
	其他城乡社区支出	28,633	1,800	30,433
	农林水支出	110,600	700	111,300
	水利	22,184	700	22,884
	水利工程运行与维护	5,457	700	6,157
	交通运输支出	44,700	6,600	51,300
	公路水路运输	41,065	6,600	47,665
	公路建设	33,216	6,600	39,816
	灾害防治及应急管理支出	10,410	2,600	13,010
	自然灾害防治	1,169	2,600	3,769
	地质灾害防治	1,147	2,600	3,747
注：本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。

附件3

2022年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	525,560	220,000	745,560	总计	525,560	220,000	745,560
本级收入合计	488,000		488,000	本级支出合计	275,774	220,000	495,774
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	2,966		2,966
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、城乡社区支出	239,451		239,451
四、城市公用事业附加收入				四、农林水支出	52		52
五、国有土地收益基金收入	2,500		2,500	五、交通运输支出
六、农业土地开发资金收入	1,500		1,500	六、其他支出	5,159	220,000	225,159
七、国有土地使用权出让收入	291,000		291,000	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,462	220,000	223,462
八、大中型水库库区基金收入				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,462	220,000	223,462
九、彩票公益金收入				七、债务付息支出	28,143		28,143
十、小型水库移民扶助基金收入				八、债务发行费用支出	2		2
十一、污水处理费收入				九、抗疫特别国债的支出
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十三、城市基础设施配套费收入	43,000		43,000
十四、其他政府性基金收入	150,000		150,000
转移性收入合计	37,560	220,000	257,560	转移性支出合计	249,786		249,786
一、上级补助收入	4,581		4,581	一、补助镇街支出	3,678		3,678
二、镇街上解收入				二、上解支出	11,108		11,108
三、债务转贷收入	15,000	220,000	235,000	三、调出资金	220,000		220,000
地方政府专项债券转贷收入（新增）		220,000	220,000	四、地方政府债务还本支出	15,000		15,000
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	15,000		15,000	地方政府专项债务还本支出
				地方政府专项债务还本支出（再融资）	15,000		15,000
四、上年结转	17,979		17,979	五、结转下年
注：1．本表直观反映 2022 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

附件4

大足区2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	本地区	备注
一：2021年地方政府债务限额	1,371,000
其中：一般债务限额	588,000
专项债务限额	783,000
二：2022年新增地方政府债务限额	249,000	截至6月底
其中：一般债务限额	29,000	渝财债〔2022〕35号
专项债务限额	220,000	渝财债〔2022〕5号、渝财债〔2022〕35号
三：2022年地方政府债务限额
其中：一般债务限额
专项债务限额

附件5

大足区2022年债务限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模	备注
新增债券合计					249,000
1	大足区义务教育改扩建工程	义务教育	重庆市大足区教育委员会	一般债券	8,000
2	大足区普通干线公路及重要连接道建设项目（G246等6条路建设项目）	道路交通	重庆市大足区交通局	一般债券	6,600
3	地质灾害防治工程	市政基础设施	重庆市大足区规划和自然资源局	一般债券	2,600
4	大足旅游公路沿线提升工程	市政基础设施	重庆市大足区城市管理局	一般债券	1,000
5	石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）	市政基础设施	重庆市大足区城市管理局	一般债券	1,800
6	市政基础设施维护工程	市政基础设施	重庆市大足区城市管理局	一般债券	1,000
7	生活垃圾处置	市政基础设施	重庆市大足区城市管理局	一般债券	2,300
8	保障小型水库安全运行	保障小型水库安全运行	重庆市大足区水利局	一般债券	700
9	镇街功能设施完善	市政基础设施	各镇街	一般债券	5,000
（1-9项)一般债券安排小计					29,000
10	重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目	卫生健康	重庆市大足区卫生健康委员会	专项债券	3,700
11	海棠新城天宫河片区开发项目	产业园区基础设施	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会	专项债券	20,000
12	大足区水峰片区城中村改造及配套基础设施项目	棚户区改造	重庆市大足区规划和自然资源局	专项债券	13,000
13	双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目	产业园区基础设施	重庆市双桥经济技术开发区财务局	专项债券	30,000
14	中敖中心卫生院迁建项目	卫生健康	重庆市大足区卫生健康委员会	专项债券	4,000
15	第二人民医院迁建工程医疗服务配套设施项目	卫生健康	重庆市大足区卫生健康委员会	专项债券	8,000
16	人民医院业务综合楼工程医疗服务配套设施项目	卫生健康	重庆市大足区卫生健康委员会	专项债券	7,800
17	大足区报恩社区、西街社区等共72个城镇老旧小区改造提升工程	城镇老旧小区改造	重庆市大足区住房和城乡建设委员会	专项债券	7,000
18	双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目	产业园区基础设施	重庆市双桥经济技术开发区财务局	专项债券	14,000
19	永晟公司职教培训中心	产业园区基础设施	重庆市大足区高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	12,500
20	大足工业园区配套基础设施建设工程	市政和产业园区基础设施	重庆大足工业园区管理委员会	专项债券	10,000
21	大足石刻文创园基础设施改造工程	市政和产业园区基础设施	重庆大足开发建设有限公司	专项债券	10,000
22	海棠新城天宫河片区开发项目	市政和产业园区基础设施	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会	专项债券	10,000
23	大足高新区园区基础设施及附属工程	市政和产业园区基础设施	重庆市大足区高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	30,000
24	大足区排水管网改造工程	市政和产业园区基础设施	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	专项债券	10,000
25	双桥经开区双桥工业园区综合开发项目	市政和产业园区基础设施	重庆市双桥经济技术开发区财务局	专项债券	12,000
26	双桥经开区污水处理设施项目	市政和产业园区基础设施	重庆市双桥经济技术开发区财务局	专项债券	10,000
27	双桥经开区天心桥片区综合开发项目一期工程	市政和产业园区基础设施	重庆市双桥经济技术开发区财务局	专项债券	6,000
28	双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目	市政和产业园区基础设施	重庆市双桥经济技术开发区财务局	专项债券	2,000
（10-28项）专项债券安排小计					220,000
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件6

2021年新增专项债券项目调整表

						单位：万元
区县名称	债券名称	债券简称	原项目信息		调整后项目信息		备注
			项目名称	债券金额	项目名称	债券金额
大足区	2021年重庆市政府专项债券（一期）	21重庆05	龙水镇文化广场安置还房（幸湖佳苑）工程	11,000	龙水镇文化广场安置还房（幸湖佳苑）工程	8,000
					大足工业园区标准化厂房（五期）工程	3,000

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