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[ 索引号 ] | 115001117500923541/2022-00116 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2022-08-01 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-01 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2022-00116 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2022-08-01 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-01 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府关于重庆市大足区2022年区级预算调整方案(草案)的报告
重庆市大足区人民政府
关于重庆市大足区2022年区级预算调整
方案(草案)的报告
——2022年7月28日在区三届人大常委会第四次会议上
区财政局 欧国枫
主任、各位副主任,各位委员:
根据2022年新增政府债券情况,对2022年区级财政收支预算作相应调整,受区人民政府委托,现将调整情况报告如下:
一、预算调整事由
截至目前,市财政局共计下达我区2022年新增政府债务限额249,000万元,其中新增一般债务限额29,000万元,新增专项债务限额220,000万元,一般公共预算和政府性基金预算收支相应调增,属于《预算法》规定的调整事项,拟调整经区三届人大一次会议审议批准的区级预算。
二、预算调整方案
(一)一般公共预算。区级收入预算总计调整为1,152,498万元,调增29,000万元,其中:区本级收入预算477,099万元,保持不变;转移性收入预算调整为675,399万元,主要是调增新增一般债券转贷收入29,000万元。
区级支出预算总计调整为1,152,498万元,调增29,000万元,其中:区本级支出预算调整为966,224万元,调增29,000万元,主要是新增一般债券支出;转移性支出预算186,274万元,保持不变。
(二)政府性基金预算。区级收入预算总计调整为745,560万元,调增220,000万元,其中:区本级收入预算488,000万元,保持不变;转移性收入预算调整为257,560万元,主要是调增新增专项债券转贷收入220,000万元。
区级支出预算总计调整为745,560万元,调增220,000万元,其中:区本级支出预算调整为495,774万元,调增220,000万元,主要是新增专项债券支出;转移性支出预算249,786万元,保持不变。
三、2022年新增政府债券安排情况
(一)新增一般债券安排情况。教育支出增加8,000万元,拟安排用于大足区义务教育改扩建工程项目;城乡社区支出增加11,100万元,拟安排用于旅游公路沿线提升工程、石刻大道—香山大道文化品质提升工程、市政基础设施维护工程、生活垃圾处置、镇街功能设施完善等项目;农林水支出增加700万元,拟安排用于保障小型水库安全运行;交通运输支出增加6,600万元,拟安排用于大足区普通干线公路及重要连接道建设项目(G246等6条路建设项目);灾害防治及应急管理支出增加2,600万元,拟安排用于地质灾害防治工程项目。
(二)新增专项债券安排情况。拟安排用于卫生健康领域4个项目,共23,500万元;拟安排棚户区改造和城镇老旧小区改造领域2个项目,共20,000万元;拟安排用于市政和产业园区基础设施领域13个项目,共176,500万元。
四、2021年专项债券项目调整情况
为加快债券资金使用进度,尽快形成对经济的有效拉动,经征求项目业主意愿,拟调剂2021年已下达工业园区公司“幸湖佳苑”项目的部分专项债券资金3,000万元到“标准化厂房(五期)项目”。
(一)原项目情况。工业园区公司“幸湖佳苑项目”总投资27,100万元,于2021年5月发行专项债券11,000万元,已使用债券资金8,000万元,剩余3,000万元尚未支付到施工方。因建设用地部分土地指标未获批,一直采用以函代证施工,导致土地无法实行招、拍、挂,土地款无法在6月底前支付缴纳,根据市委、市政府关于6月底前2021年政府专项债券支付率达100%的要求,拟对该项目未使用完部分资金调整至其他项目使用。
(二)调整后的项目情况。工业园区公司“标准化厂房(五期)工程”总投资34,200万元,该项目于2020年4月发行专项债券7,500万元,在农行融资13,500万元。根据会计师事务所测算后出具的财务评估意见书,该项目收益扣除项目融资后仍能够覆盖本次调整的3,000万元债券资金本息。
以上报告,请予审议。
附件:1.2022年区级一般公共预算收支调整预算表
2.2022年区级一般公共预算支出调整明细表
3.2022年区级政府性基金预算收支调整预算表
4.大足区2022年地方政府债务限额调整情况表
5.大足区2022年债务限额调整地方政府债券资金安
排表
6.2021年新增专项债券项目调整表
附件1
2022年区级一般公共预算收支调整预算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总 计 | 1,123,498 | 29,000 | 1,152,498 | 总 计 | 1,123,498 | 29,000 | 1,152,498 |
本级收入合计 | 477,099 | 477,099 | 本级支出合计 | 937,224 | 29,000 | 966,224 | |
一、税收收入 | 184,699 | 184,699 | 一、一般公共服务支出 | 49,900 | 49,900 | ||
增值税 | 54,000 | 54,000 | 二、外交支出 | - | |||
企业所得税 | 14,300 | 14,300 | 三、国防支出 | 1,450 | 1,450 | ||
个人所得税 | 4,000 | 4,000 | 四、公共安全支出 | 32,800 | 32,800 | ||
资源税 | 1,400 | 1,400 | 五、教育支出 | 177,000 | 8,000 | 185,000 | |
城市维护建设税 | 12,000 | 12,000 | 六、科学技术支出 | 12,800 | 12,800 | ||
房产税 | 12,000 | 12,000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23,800 | 23,800 | ||
印花税 | 5,200 | 5,200 | 八、社会保障和就业支出 | 125,800 | 125,800 | ||
城镇土地使用税 | 48,000 | 48,000 | 九、卫生健康支出 | 65,500 | 65,500 | ||
土地增值税 | 5,500 | 5,500 | 十、节能环保支出 | 59,700 | 59,700 | ||
耕地占用税 | 2,216 | 2,216 | 十一、城乡社区支出 | 122,837 | 11,100 | 133,937 | |
契税 | 25,963 | 25,963 | 十二、农林水支出 | 110,600 | 700 | 111,300 | |
环境保护税 | 120 | 120 | 十三、交通运输支出 | 44,700 | 6,600 | 51,300 | |
其他税收收入 | - | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 23,500 | 23,500 | |||
二、非税收入 | 292,400 | 292,400 | 十五、商业服务业等支出 | 1,800 | 1,800 | ||
专项收入 | 8,000 | 8,000 | 十六、金融支出 | - | |||
行政事业性收费收入 | 24,000 | 24,000 | 十七、援助其他地区支出 | - | |||
罚没收入 | 6,400 | 6,400 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,313 | 2,313 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 248,000 | 248,000 | 十九、住房保障支出 | 30,000 | 30,000 | ||
捐赠收入 | - | - | 二十、粮油物资储备支出 | 816 | 816 | ||
政府住房基金收入 | 1,000 | 1,000 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 10,410 | 2,600 | 13,010 | |
其他收入 | 5,000 | 5,000 | 二十二、预备费 | 15,000 | 15,000 | ||
- | 二十三、其他支出 | 6,664 | 6,664 | ||||
- | 二十四、债务付息支出 | 19,830 | 19,830 | ||||
- | 二十五、债务发行费用支出 | 4 | 4 | ||||
转移性收入合计 | 646,399 | 29,000 | 675,399 | 转移性支出合计 | 186,274 | 186,274 | |
一、上级补助收入 | 247,610 | 247,610 | 一、上解支出 | 35,257 | 35,257 | ||
二、镇街上解收入 | 487 | 487 | 二、补助镇街支出 | 83,012 | 83,012 | ||
三、动用预算稳定调节基金 | 22,687 | 22,687 | 三、安排预算稳定调节基金 | - | |||
四、调入资金 | 220,000 | 220,000 | 四、地方政府债务还本支出 | 68,005 | 68,005 | ||
五、债务转贷收入 | 68,000 | 29,000 | 97,000 | 地方政府一般债券还本支出(再融资) | 68,000 | 68,000 | |
地方政府一般债券转贷收入(新增) | 29,000 | 29,000 | 地方政府一般债券还本支出 | - | |||
地方政府一般债券转贷收入(再融资) | 68,000 | 68,000 | 地方政府其他债务还本支出 | 5 | 5 | ||
六、上年结转 | 87,615 | 87,615 | 五、结转下年 | - | |||
注:1.本表直观反映2022年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。 |
附件2
2022年区级一般公共预算支出调整明细表
单位:万元
支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | |
本级支出合计 | 937,224 | 29,000 | 966,224 | |
教育支出 | 177,000 | 8,000 | 185,000 | |
普通教育 | 155,969 | 8,000 | 163,969 | |
城乡社区支出 | 122,837 | 11,100 | 133,937 | |
城乡社区公共设施 | 55,929 | 6,000 | 61,929 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 51,490 | 6,000 | 57,490 | |
城乡社区环境卫生 | 22,222 | 3,300 | 25,522 | |
城乡社区环境卫生 | 22,222 | 3,300 | 25,522 | |
其他城乡社区支出 | 28,633 | 1,800 | 30,433 | |
其他城乡社区支出 | 28,633 | 1,800 | 30,433 | |
农林水支出 | 110,600 | 700 | 111,300 | |
水利 | 22,184 | 700 | 22,884 | |
水利工程运行与维护 | 5,457 | 700 | 6,157 | |
交通运输支出 | 44,700 | 6,600 | 51,300 | |
公路水路运输 | 41,065 | 6,600 | 47,665 | |
公路建设 | 33,216 | 6,600 | 39,816 | |
灾害防治及应急管理支出 | 10,410 | 2,600 | 13,010 | |
自然灾害防治 | 1,169 | 2,600 | 3,769 | |
地质灾害防治 | 1,147 | 2,600 | 3,747 | |
注:本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。 |
附件3
2022年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位:万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总 计 | 525,560 | 220,000 | 745,560 | 总 计 | 525,560 | 220,000 | 745,560 |
本级收入合计 | 488,000 | 488,000 | 本级支出合计 | 275,774 | 220,000 | 495,774 | |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
二、港口建设费收入 | 二、社会保障和就业支出 | 2,966 | 2,966 | ||||
三、国家电影事业发展专项资金收入 | 三、城乡社区支出 | 239,451 | 239,451 | ||||
四、城市公用事业附加收入 | 四、农林水支出 | 52 | 52 | ||||
五、国有土地收益基金收入 | 2,500 | 2,500 | 五、交通运输支出 | ||||
六、农业土地开发资金收入 | 1,500 | 1,500 | 六、其他支出 | 5,159 | 220,000 | 225,159 | |
七、国有土地使用权出让收入 | 291,000 | 291,000 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,462 | 220,000 | 223,462 | |
八、大中型水库库区基金收入 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,462 | 220,000 | 223,462 | |||
九、彩票公益金收入 | 七、债务付息支出 | 28,143 | 28,143 | ||||
十、小型水库移民扶助基金收入 | 八、债务发行费用支出 | 2 | 2 | ||||
十一、污水处理费收入 | 九、抗疫特别国债的支出 | ||||||
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||
十三、城市基础设施配套费收入 | 43,000 | 43,000 | |||||
十四、其他政府性基金收入 | 150,000 | 150,000 | |||||
转移性收入合计 | 37,560 | 220,000 | 257,560 | 转移性支出合计 | 249,786 | 249,786 | |
一、上级补助收入 | 4,581 | 4,581 | 一、补助镇街支出 | 3,678 | 3,678 | ||
二、镇街上解收入 | 二、上解支出 | 11,108 | 11,108 | ||||
三、债务转贷收入 | 15,000 | 220,000 | 235,000 | 三、调出资金 | 220,000 | 220,000 | |
地方政府专项债券转贷收入(新增) | 220,000 | 220,000 | 四、地方政府债务还本支出 | 15,000 | 15,000 | ||
地方政府专项债券转贷收入(再融资) | 15,000 | 15,000 | 地方政府专项债务还本支出 | ||||
地方政府专项债务还本支出(再融资) | 15,000 | 15,000 | |||||
四、上年结转 | 17,979 | 17,979 | 五、结转下年 | ||||
注:1.本表直观反映 2022 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计) |
附件4
大足区2022年地方政府债务限额调整情况表
单位:万元
项 目 | 本地区 | 备注 |
一:2021年地方政府债务限额 | 1,371,000 | |
其中: 一般债务限额 | 588,000 | |
专项债务限额 | 783,000 | |
二:2022年新增地方政府债务限额 | 249,000 | 截至6月底 |
其中: 一般债务限额 | 29,000 | 渝财债〔2022〕35号 |
专项债务限额 | 220,000 | 渝财债〔2022〕5号、 渝财债〔2022〕35号 |
三:2022年地方政府债务限额 | ||
其中: 一般债务限额 | ||
专项债务限额 |
附件5
大足区2022年债务限额调整地方政府债券资金安排表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 | 备注 |
新增债券合计 | 249,000 | |||||
1 | 大足区义务教育改扩建工程 | 义务教育 | 重庆市大足区教育委员会 | 一般债券 | 8,000 | |
2 | 大足区普通干线公路及重要连接道建设项目(G246等6条路建设项目) | 道路交通 | 重庆市大足区交通局 | 一般债券 | 6,600 | |
3 | 地质灾害防治工程 | 市政基础设施 | 重庆市大足区规划和自然资源局 | 一般债券 | 2,600 | |
4 | 大足旅游公路沿线提升工程 | 市政基础设施 | 重庆市大足区城市管理局 | 一般债券 | 1,000 | |
5 | 石刻大道-香山大道文化品质提升工程(一期) | 市政基础设施 | 重庆市大足区城市管理局 | 一般债券 | 1,800 | |
6 | 市政基础设施维护工程 | 市政基础设施 | 重庆市大足区城市管理局 | 一般债券 | 1,000 | |
7 | 生活垃圾处置 | 市政基础设施 | 重庆市大足区城市管理局 | 一般债券 | 2,300 | |
8 | 保障小型水库安全运行 | 保障小型水库安全运行 | 重庆市大足区水利局 | 一般债券 | 700 | |
9 | 镇街功能设施完善 | 市政基础设施 | 各镇街 | 一般债券 | 5,000 | |
(1-9项)一般债券安排小计 | 29,000 | |||||
10 | 重庆市大足区精神卫生中心传染病病区建设项目 | 卫生健康 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 专项债券 | 3,700 | |
11 | 海棠新城天宫河片区开发项目 | 产业园区基础设施 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 专项债券 | 20,000 | |
12 | 大足区水峰片区城中村改造及配套基础设施项目 | 棚户区改造 | 重庆市大足区规划和自然资源局 | 专项债券 | 13,000 | |
13 | 双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目 | 产业园区基础设施 | 重庆市双桥经济技术开发区财务局 | 专项债券 | 30,000 | |
14 | 中敖中心卫生院迁建项目 | 卫生健康 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 专项债券 | 4,000 | |
15 | 第二人民医院迁建工程医疗服务配套设施项目 | 卫生健康 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 专项债券 | 8,000 | |
16 | 人民医院业务综合楼工程医疗服务配套设施项目 | 卫生健康 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 专项债券 | 7,800 | |
17 | 大足区报恩社区、西街社区等共72个城镇老旧小区改造提升工程 | 城镇老旧小区改造 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 7,000 | |
18 | 双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目 | 产业园区基础设施 | 重庆市双桥经济技术开发区财务局 | 专项债券 | 14,000 | |
19 | 永晟公司职教培训中心 | 产业园区基础设施 | 重庆市大足区高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 12,500 | |
20 | 大足工业园区配套基础设施建设工程 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆大足工业园区管理委员会 | 专项债券 | 10,000 | |
21 | 大足石刻文创园基础设施改造工程 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆大足开发建设有限公司 | 专项债券 | 10,000 | |
22 | 海棠新城天宫河片区开发项目 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 专项债券 | 10,000 | |
23 | 大足高新区园区基础设施及附属工程 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆市大足区高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 30,000 | |
24 | 大足区排水管网改造工程 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 | 专项债券 | 10,000 | |
25 | 双桥经开区双桥工业园区综合开发项目 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆市双桥经济技术开发区财务局 | 专项债券 | 12,000 | |
26 | 双桥经开区污水处理设施项目 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆市双桥经济技术开发区财务局 | 专项债券 | 10,000 | |
27 | 双桥经开区天心桥片区综合开发项目一期工程 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆市双桥经济技术开发区财务局 | 专项债券 | 6,000 | |
28 | 双桥经开区邮亭片区AB区三期开发项目 | 市政和产业园区基础设施 | 重庆市双桥经济技术开发区财务局 | 专项债券 | 2,000 | |
(10-28项)专项债券安排小计 | 220,000 | |||||
注:本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
附件6
2021年新增专项债券项目调整表
单位:万元 | |||||||
区县名称 | 债券名称 | 债券简称 | 原项目信息 | 调整后项目信息 | 备注 | ||
项目名称 | 债券金额 | 项目名称 | 债券金额
| ||||
大足区 | 2021年重庆市政府专项债券(一期) | 21重庆05 | 龙水镇文化广场安置还房(幸湖佳苑)工程 | 11,000 | 龙水镇文化广场安置还房(幸湖佳苑)工程 | 8,000 | |
大足工业园区标准化厂房(五期)工程 | 3,000 |