重庆市大足区教育财务和后勤管理中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区教委所属事业统一代理记账、统一核算等会计业务工作，指导各学校加强固定资产管理；

2.负责指导区教委所属事业单位合理编制预决算，承担对各学校预算执行情况的监督检查并定期提供财务分析报告；

3.承担对区教委所属事业财务审计工作，负责会计票据、会计资料的档案管理;

4.负责指导各学校勤工俭学、学生安全保险管理工作；

5.负责指导学校食堂、超市、经营部、学生公寓等学校内经营的管理并协助其完善相关服务设施的配备；

6.负责指导各学校教学用品等非财政性物资采购；

7.负责各学校后勤管理人员的培训工作；

8.承担学生社会实践、劳工技术教育实践基地的管理。

（二）单位构成

大足区教育财务和后勤管理中心是大足区教委直属事业单位，事业编制人员13名，实有人员12人,退休人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数290.63万元，其中：一般公共预算拨款290.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.09万元，主要是人员经费及日常公用经费拨款增加4.09万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数290.63万元，其中：教育支出229.18万元，社会保障和就业支出34.38万元，卫生健康支出13.35万元，住房保障13.72万元。支出较去年增加4.09万元，主要是基本支出增加4.09万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入290.63万元，一般公共预算财政拨款支出290.63万元，比2020年增加4.09 万元。其中：基本支出290.63万元，比2020年增加4.09万元，主要原因是工资福利支出增加6.03万元（原因是在职人员工资，社会保险缴费、公积金及目标考核奖等增加），对个人和家庭的补助增加0.6万元，商品和服务支出减少2.54万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出预算。

区教育财务和后勤管理中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一样，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务接待费0.5万元，与2020年持平；无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.5万元：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.5万元：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出预算，未设置绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈学元     联系方式：64381732