您当前位置：首页>区政府部门>水利局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算

[ 索引号 ]	115001110093482494/2021-00042	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局	[ 发布日期 ]	2021-04-11
[ 成文日期 ]	2021-04-11	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001110093482494/2021-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局
[ 发布日期 ]	2021-04-11
[ 成文日期 ]	2021-04-11
[ 有效性 ]

重庆市大足区化龙水库管理所2017年部门预算和“三公”经费预算情况说明

单位组成情况

我管理所系全额拨款的事业单位，设置独立编制机构1个，有小车1辆，现有编制数16人，实有在职人数16人，退休人数21人。

职能职责

贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水库管理的法律.法规及相关技术标准：编制并执行水库调度法案：执行水库度汛方案；及时掌握，处理，传递水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固，养护修理工作；负责水文观测，监视，监控等设施，设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集，整编汇总及归档工作。

部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入168.55万元，一般公共预算财政拨款支出168.55万元，比2016年增加13.87万元。其中：基本支出168.55万元，比2016年增加13.87万元，主要原因是在职人员工资标准调整后带来的人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；

2017年本单位无政府性基金收支，与2016年持平。

“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算5.42万元，比2016年增加5.1万元，主要原因是2016年因公务用车改革公务用车运行维护费未做预算安排。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费0.42万元，比2016年增加0.1万元，主要原因是库区偷捕特别严重，为了水质的保障，相关水库大坝的安全，特别增加了白天黑夜轮班巡库，并请相关部门协同执行，所以公务接待费有所增加；公务用车运行维护费5万元，因2016年公务用车改革未安排预算无法比较；公务用车购置费0万元，与2016年持平。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费19.46万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

Sheet 1:1、财政拨款收支总表

表1
财政拨款收支总表

重庆市大足区化龙水库管理所						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	168.55	一、本年支出	168.55	168.55
一般公共预算拨款	168.55	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出	0.72	0.72
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	29.68	29.68
		医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59
二、上年结转	0.00	住房保障支出	11.31	11.31
一般公共预算拨款	0.00	农林水支出	117.23	117.23
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	168.55	支出总计	168.55	168.55

Sheet 2:2、一般公共预算财政拨款支出预算表

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市大足区化龙水库管理所					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	154.68	168.55	168.55
201	一般公共服务支出
20107	税收事务
2010701	行政运行
2010702	一般行政管理事务
2010703	机关服务
2010704	税务办案
2010705	税务登记证及发票管理
2010706	代扣代收代征税款手续费
2010707	税务宣传
2010708	协税护税
2010709	信息化建设
2010799	其他税收事务支出
205	教育支出	0.58	0.72	0.72
20508	进修及培训	0.58	0.72	0.72
2050803	培训支出	0.58	0.72	0.72
208	社会保障和就业支出	24.43	29.68	29.68
20805	行政事业单位离退休	24.43	29.68	29.68
2080502	事业单位离退休	24.43	29.68	29.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	8.88	9.59	9.59
21011	行政事业单位医疗	8.88	9.59	9.59
2101102	事业单位医疗	8.88	9.59	9.59
213	农林水支出	110.28	117.23	117.23
21303	水利	110.28	117.23	117.23
2130306	水利工程运行与维护	110.28	117.23	117.23
221	住房保障支出	10.51	11.31	11.31
22102	住房改革支出	10.51	11.31	11.31
2210201	住房公积金	10.51	11.31	11.31
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 3:3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市大足区化龙水库管理所				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	168.55	149.09	19.46
301	工资福利支出	103.88	103.88
30101	基本工资	48.31	48.31
30102	津贴补贴
30103	奖金
30108	基础绩效工资	21.66	21.66
30109	奖励绩效工资	21.65	21.65
30104	其他社会保障缴费	9.59	9.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	2.67	2.67
302	商品和服务支出	19.46		19.46
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	45.21	45.21
30301	离休费
30302	退休费	26.68	26.68
30305	生活补助	4.21	4.21
30307	医疗费
30308	离退休生活补助	3.00	3.00
30311	住房公积金	11.31	11.31

Sheet 4:4、一般公共预算“三公”经费支出表

表4
一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市大足区化龙水库管理所											单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3,200.00					3,200.00	54,200.00		50,000.00		50,000.00	4,200.00

Sheet 5:5、政府性基金预算支出表

表5
政府性基金预算支出表

重庆市大足区化龙水库管理所				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

Sheet 6:6、部门收支总表

表6
部门收支总表

重庆市大足区化龙水库管理所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	168.55	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.72
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.68
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	9.59
事业单位经营收入		住房保障支出	11.31
其他收入		农林水支出	117.23


本年收入合计	168.55	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	168.55	支出总计	168.55

Sheet 7:7、部门收入总表

表7
部门收入总表

重庆市大足区化龙水库管理所											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	168.55		168.55							0.00
201	一般公共服务支出										0.00
20107	税收事务										0.00
2010701	行政运行										0.00
2010702	一般行政管理事务										0.00
2010703	机关服务										0.00
2010704	税务办案										0.00
2010705	税务登记证及发票管理										0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费										0.00
2010707	税务宣传										0.00
2010708	协税护税										0.00
2010709	信息化建设										0.00
2010799	其他税收事务支出										0.00
205	教育支出	0.72		0.72							0.00
20508	进修及培训	0.72		0.72							0.00
2050803	培训支出	0.72		0.72							0.00
208	社会保障和就业支出	29.68		29.68							0.00
20805	行政事业单位离退休	29.68		29.68							0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休										0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.59		9.59							0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59		9.59							0.00
2101102	事业单位医疗	9.59		9.59							0.00
2101102	其他行政事业单位医疗支出										0.00
213	农林水支出	117.23		117.23
21303	水利	117.23		117.23
2130306	水利工程运行与维护	117.23		117.23
221	住房保障支出	11.31		11.31							0.00
22102	住房改革支出	11.31		11.31							0.00
2210201	住房公积金	11.31		11.31							0.00

Sheet 8:8、部门支出总表

表8
部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	168.55	168.55			0.00	0.00
201	一般公共服务支出					0.00	0.00
20107	税收事务					0.00	0.00
2010701	行政运行					0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务					0.00	0.00
2010703	机关服务					0.00	0.00
2010704	税务办案					0.00	0.00
2010705	税务登记证及发票管理					0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.72			0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.72			0.00	0.00
2050803	培训支出	0.72	0.72			0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68			0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.68	29.68			0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68			0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.59	9.59			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59			0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59			0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出					0.00	0.00
213	农林水支出	117.23	117.23
21303	水利	117.23	117.23
2130306	水利工程运行与维护	117.23	117.23
221	住房保障支出	11.31	11.31			0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31			0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31			0.00	0.00

扫一扫在手机打开当前页