预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001110093482494/2021-00032	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局	[ 发布日期 ]	2021-04-10
[ 成文日期 ]	2021-04-10	[ 有效性 ]	有效

[ 索引号 ]	115001110093482494/2021-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区水利局
[ 发布日期 ]	2021-04-10
[ 成文日期 ]	2021-04-10
[ 有效性 ]	有效

重庆市大足区上游水库管理所2020年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。

管理所负责水库工程及蓄水管理，提供水源服务。贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规等；负责工程检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程动态。负责水利工程及附属设施的维护和养护，负责掌握好天气预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游水库情况及时做好防汛调度和抗旱工作；拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。承办水利局交办的其他工作

（二）单位构成。

我所系财政全额拨款的正科级事业单位，根据大足委办发〔2012〕189号，设置本机构，领导职数3名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数2名).内设2个职能科室(办公室/工程管理科),核定科长职数2名。有小车1辆，事业编制数19人。实有在职人数17人，退休人员14人（其中：财政退休9名，社保退休5名）。

（三）本单位无本轮机构改革相关情况。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数377.69万元，其中：一般公共预算拨款377.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.36万元，主要是减少1人，项目预算资金减少，经费拨款减少26.36万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数377.69万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业57.01万元，卫生健康支出14.66万元，住房保障14.33万元。支出较去年减少26.36万元，主要是基本支出减少4.89万元，项目支出减少21.47万元。

（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入377.69万元，一般公共预算财政拨款支出377.69万元，比2019年减少26.36万元。其中：基本支出377.69万元，比2019年减少4.89万元，主要原因是人员减少1人等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年减少21.47万元，主要原因是水库维护费用减少，主要用于水库渠道清淤，除草等重点工作。

2020年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出

（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7万元，与2019年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待待2万元，与2019年一致；公务用车运行维护费2万元，与2019年一致；公务用车购置费0万元。

其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.49万元：政府采购货物预算4.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.49万元：政府采购货物预算4.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.49万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，为应急保障用车。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭港联系方式：19*******62

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所									单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		377.69	一、本年支出		377.69		377.69
一般公共预算拨款		377.69	社会保障和就业支出		57.01		57.01
政府性基金预算拨款			卫生健康支出		14.66		14.66
国有资本经营预算拨款			农林水支出		291.70		291.70
二、上年结转		0.00	住房保障支出		14.33		14.33
一般公共预算拨款		0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

			二、结转下年

收入总数		377.69	支出总数		377.69		377.69		0.000000
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区上游水库管理所											单位：万元
功能分类科目				2019年预算数		2020年预算数
科目编码	科目名称					小计		基本支出			项目支出
	合计			404.05		377.69		377.69
208	社会保障和就业支出			57.71		57.01		57.01
20805	行政事业单位养老支出			57.11		56.65		56.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.80		19.10		19.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.52		9.55		9.55
2080599	其他行政事业单位离退休支出			23.80		28.00		28.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.59		0.36		0.36
2089901	其他社会保障和就业支出			0.59		0.36		0.36
210	卫生健康支出			14.78		14.66		14.66
21011	行政事业单位医疗			14.78		14.66		14.66
2101102	事业单位医疗			14.78		14.66		14.66
213	农林水支出			317.29		291.70		291.70
21303	水利			317.29		291.70		291.70
2130306	水利工程运行与维护			317.29		291.70		291.70
221	住房保障支出			14.28		14.33		14.33
22102	住房改革支出			14.28		14.33		14.33
2210201	住房公积金			14.28		14.33		14.33

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区上游水库管理所																									单位：万元
经济分类科目																2020年基本支出
科目编码					科目名称											合计									人员经费									公用经费
					合计											377.69									288.43									89.26
301					工资福利支出											256.12									256.12
30101					基本工资											61.50									61.50
30102					津贴补贴											4.49									4.49
3010701					奖励绩效工资											16.57									16.57
3010702					基础绩效工资											38.67									38.67
30108					机关事业单位基本养老保险缴费											19.10									19.10
30109					职业年金缴费											9.55									9.55
30110					职工基本医疗保险缴费											10.15									10.15
30112					其他社会保障缴费											4.87									4.87
30113					住房公积金											14.33									14.33
30199					其他工资福利支出											76.89									76.89
302					商品和服务支出											89.26																		89.26
30201					办公费											14.90																		14.90
30205					水费											1.00																		1.00
30206					电费											2.00																		2.00
30207					邮电费											6.00																		6.00
30209					物业管理费											2.00																		2.00
30211					差旅费											30.60																		30.60
30215					会议费											2.00																		2.00
3021601					培训费											1.79																		1.79
30216					培训费											2.00																		2.00
30217					公务接待费											2.00																		2.00
30226					劳务费											4.00																		4.00
30228					工会经费											2.39																		2.39
30229					福利费											3.58																		3.58
30231					公务用车运行维护费											5.00																		5.00
30299					其他商品和服务支出											10.00																		10.00
303					对个人和家庭的补助											32.31									32.31
30305					生活补助											4.31									4.31
30399					其他对个人和家庭的补助支出											28.00									28.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区上游水库管理所																																													单位：元
2019年预算数																								2020年预算数
合计	因公出国出境费					公务用车购置及运行费									公务接待费									合计					因公出国出境费			公务用车购置及运行费													公务接待费
						小计		公务车购置				公车运行维护费																				小计						公务车购置			公车运行维护费
70000												50000			20000									70,000.00					0.00			50,000.00						0.00			50,000.00				20,000.00

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区上游水库管理所																										单位：万元
科目编码			科目名称							本年政府性基金预算财政拨款支出
										合计									基本支出							项目支出
			合计

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所																																			单位：万元
收入																					支出
项目									预算数												项目														预算数
一般公共预算拨款收入									377.69												社会保障和就业支出														57.01
政府性基金预算拨款收入																					卫生健康支出														14.66
国有资本经营预算拨款收入									0.00												农林水支出														291.70
事业收入									0.00												住房保障支出														14.33
事业单位经营收入									0.00
其他收入									0.00




本年收入合计									377.69												本年支出合计														377.69
用事业基金弥补收支差额																					结转下年
上年结转
收入总计									377.69												支出总计														377.69
表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所																																															单位：万元
科目													合计					上年结转		一般公共预算拨款收入								政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入						事业收入							事业单位经营收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码				科目名称																																	非教育收费收入			教育收费收入
				合计									377.69							377.69
208				社会保障和就业支出									57.01							57.01
20805				行政事业单位养老支出									56.65							56.65
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									19.10							19.10
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出									9.55							9.55
2080599				其他行政事业单位离退休支出									28.00							28.00
20899				其他社会保障和就业支出									0.36							0.36
2089901				其他社会保障和就业支出									0.36							0.36
210				卫生健康支出									14.66							14.66
21011				行政事业单位医疗									14.66							14.66
2101102				事业单位医疗									14.66							14.66
213				农林水支出									291.70							291.70
21303				水利									291.70							291.70
2130306				水利工程运行与维护									291.70							291.70
221				住房保障支出									14.33							14.33
22102				住房改革支出									14.33							14.33
2210201				住房公积金									14.33							14.33

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区上游水库管理所																																											单位：万元
科目编码		科目名称												合计									基本支出										项目支出						上缴上级支出				事业单位经营支出				对下级单位补助支出
		合计												377.69									377.69
208		社会保障和就业支出												57.01									57.01
20805		行政事业单位养老支出												56.65									56.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												19.10									19.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												9.55									9.55
2080599		其他行政事业单位离退休支出												28.00									28.00
20899		其他社会保障和就业支出												0.36									0.36
2089901		其他社会保障和就业支出												0.36									0.36
210		卫生健康支出												14.66									14.66
21011		行政事业单位医疗												14.66									14.66
2101102		事业单位医疗												14.66									14.66
213		农林水支出												291.70									291.70
21303		水利												291.70									291.70
2130306		水利工程运行与维护												291.70									291.70
221		住房保障支出												14.33									14.33
22102		住房改革支出												14.33									14.33
2210201		住房公积金												14.33									14.33

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区上游水库管理所											单位：万元
项目							合计				上年结转						一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入			事业收入预算												事业单位经营收入预算				其他收入预算			用事业基金弥补收支差额
																														非教育收费收入预算						教育收费收入预算
货物类							4.49										4.49
服务类
工程类

表十一

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