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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2021-00028 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区响水滩水库管理所2017年部门预算和“三公”经费预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位组成情况
我所系财政全额拨款的正科级事业单位，根据大足委办发〔2012〕189号，设置本机构，领导职数2名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数1名).内设2个职能科室(办公室/工程管理科),核定科长职数2名。有小车1辆，事业编制数14人。实有事业编制在职人数9人，退休人员6人（其中：财政退休3名，社保退休3名）。
（二）单位职能、职责
贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规、规章，负责工程检查、观测和资料整理编写工作，掌握工程动态。负责水利工程及附属设施的维护和养护，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。负责掌握好天气预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游情况及时做好防汛调度和抗旱工作，确保工程安全。拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾，实行计划用水和节约用水。承办水务局交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入92.62万元，一般公共预算财政拨款支出92.62万元，比2016年增加6.85万元。其中：基本支出92.62万元，比2016年增加6.85万元，主要原因是预算经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，本单位无项目收支，故项目收支无数据。
2017年政府性基金预算收入0万元，本单位无政府性基金收支，故此无政府性基金收支数据。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算6.4万元，比2016年增加1.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元，与上年持平；公务接待费1.4万元，比2016年增加1.22万元，由于响水滩水库升级改造项目前期初设工作量大，工作面宽。因此接待费用有所增加；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，2016年因公务用车改革未安排预算无法比较；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费16万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
重庆市大足区响水滩水库管理所
2017年2月14日
|
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
92.62 |
一、本年支出 |
|
92.62 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
92.62 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
0.41 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
|
13.11 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
5.27 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
农林水支出 |
|
67.60 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
住房保障支出 |
|
6.23 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
92.62 |
支出总计 |
|
92.62 |
|
|
|
表2 |
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|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
85.77 |
92.62 |
92.62 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
|
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
2010703 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
2010704 |
税务办案 |
|
|
|
|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
|
|
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|
|
|
2010707 |
税务宣传 |
|
|
|
|
|
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.41 |
0.41 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.33 |
0.41 |
0.41 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.33 |
0.41 |
0.41 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.76 |
13.11 |
13.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
13.11 |
13.11 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
13.11 |
13.11 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.91 |
5.30 |
5.30 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
5.30 |
5.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
5.30 |
5.30 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
67.60 |
67.60 |
|
|
21303 |
水利 |
|
67.60 |
67.60 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
63.94 |
67.60 |
67.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
6.23 |
6.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
6.23 |
6.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.83 |
6.23 |
6.23 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
92.62 |
76.57 |
16.04 | |
|
301 |
工资福利支出 |
57.23 |
57.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.13 |
27.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.27 |
5.27 |
|
|
30108 |
基础性绩效工资 |
11.66 |
11.66 |
|
|
30109 |
奖励性绩效工资 |
11.66 |
11.66 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.51 |
1.51 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.04 |
|
16.04 |
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
电费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30229 |
福利费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.34 |
19.34 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
11.61 |
11.61 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.23 |
6.23 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计公务用车购置费公务用车运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
|
|
|
|
5.00 |
0.18 |
6.40 |
|
6.40 |
|
5.00 |
1.40 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
本单位无政府性基金收支，故此表无数据 |
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目预算数 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
92.62 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
0.41 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
13.11 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.27 |
|
事业单位经营收入 |
|
农林水支出 |
67.60 |
|
其他收入 |
|
住房保障支出 |
6.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
92.62 |
支出总计 |
92.62 |
|
表7 | |||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入事业 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
92.62 |
|
92.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010703 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010704 |
税务办案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010707 |
税务宣传 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.11 |
|
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.11 |
|
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.11 |
|
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.27 |
|
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.27 |
|
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.27 |
|
5.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
67.60 |
|
67.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
67.60 |
|
67.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
67.60 |
|
67.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.23 |
|
6.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.23 |
|
6.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.23 |
|
6.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
92.62 |
92.62 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010703 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010704 |
税务办案 |
|
|
|
|
|
|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
|
|
|
|
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|
|
|
|
|
2010707 |
税务宣传 |
|
|
|
|
|
|
|
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.27 |
5.27 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
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213 |
农林水支出 |
67.60 |
67.60 |
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21303 |
水利 |
67.60 |
67.60 |
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2130306 |
水利工程运行与维护 |
67.60 |
67.60 |
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221 |
住房保障支出 |
6.23 |
6.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
6.23 |
6.23 |
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2210201 |
住房公积金 |
6.23 |
6.23 |
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