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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2020-00013 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2020-00013 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 成文日期 ] | 2020-07-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区响水滩水库管理所2019年部门预算情况说明
重庆市大足区响水滩水库管理所
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
职能职责。
部门现行的职能职责(由部门根据实际情况填写)。负责水库工程及蓄水管理，提供水源服务。贯彻执行国家水利工作方针、政策和法律、法规等；负责水库工程及附属设施的维护和养护；负责做好水库的防汛调度和抗旱工作；拟定供水区域内的供水计划，处理好农田灌溉用水和城镇供水矛盾。
（二）单位构成。
我所系财政全额拨款的正科级事业单位，根据大足委办发〔2012〕189号，设置本机构，领导职数2名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数1名)。内设2个职能科室(工程管理科、综合管理科),核定科长职数2名，在职职工共9名,退休职工5名（其中：财政退休3名，社保退休2名）。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入189.69万元，一般公共预算财政拨款支出189.69万元，比2018年增加59.5万元。其中：基本支出189.69万元，比2018年增加59.5万元，主要原因是人员经费预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是本单位无项目收支，故项目收支无数据。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市大足区响水滩水库管理所2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算6.4万元，与2018年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相同，主要原因是无公出国（境）费用支出；公务接待费1.4万元，与2018年相同，主要原因是响水滩水库灌区渠系分布于三驱、季家两镇涉及多个村社，日常维护协调工作量大，公务接待费用多；公务用车运行维护费5万元，与2018年相同，主要原因是我所公务车购买于九十年代，车况不好，修理费用多；公务用车购置费0万元，与2018年相同；主要原因是无公务用车购置费用支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
预算公开联系人：杨林，电话：13*******21
重庆市大足区响水滩水库管理所
2019年2月28日
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位： 重庆市大足区响水滩水库管理所 |
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
189.69 |
一、本年支出 |
189.69 |
189.69 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
189.69 |
社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
7.36 |
7.36 |
||||
|
国有资本经营预算拨款 |
农林水支出 |
149.83 |
149.83 |
||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
7.11 |
7.11 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
0.00 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
|
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总数 |
189.69 |
支出总数 |
189.69 |
189.69 |
0.000000 |
||
|
表二 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||
|
单位： 重庆市大足区响水滩水库管理所 |
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
130.19 |
189.69 |
189.69 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.31 |
25.39 |
25.39 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.04 |
25.09 |
25.09 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.74 |
11.85 |
11.85 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.3 |
4.74 |
4.74 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5 |
8.50 |
8.50 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.30 |
0.30 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.30 |
0.30 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.81 |
7.36 |
7.36 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.81 |
7.36 |
7.36 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.81 |
7.36 |
7.36 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
95.21 |
149.83 |
149.83 |
|||||
|
21303 |
水利 |
95.21 |
149.83 |
149.83 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
95.21 |
149.83 |
149.83 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.44 |
7.11 |
7.11 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.44 |
7.11 |
7.11 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.44 |
7.11 |
7.11 |
|||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区响水滩水库管理所 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
189.69 |
140.34 |
49.35 | |
|
301 |
工资福利支出 |
131.31 |
131.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.87 |
28.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.38 |
2.38 |
|
|
3010701 |
奖励绩效工资 |
8.66 |
8.66 |
|
|
3010702 |
基础绩效工资 |
20.20 |
20.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.74 |
4.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.44 |
3.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.11 |
7.11 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.02 |
39.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
49.35 |
49.35 | |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30206 |
电费 |
3.16 |
3.16 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
20.94 |
20.94 | |
|
3021601 |
培训费 |
0.89 |
0.89 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.40 |
1.40 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.19 |
1.19 | |
|
30229 |
福利费 |
1.78 |
1.78 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.03 |
9.03 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
表四 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足区响水滩水库管理所 单位：万元 |
|||||||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国出境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车购置 |
公车运行维护费 |
||||||
|
6.4 |
0 |
5 |
0 |
5 |
1.4 |
6.40 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
1.40 |
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位： 重庆市大足区响水滩水库管理所 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
本单位无政府性基金收支，故此表无数据 |
||||
|
表六 |
|||||
|
部门收支总表 | |||||
|
单位： 重庆市大足区响水滩水库管理所 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
一般公共预算拨款收入 |
189.69 |
社会保障和就业支出 |
25.39 | ||
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
7.36 | |||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
农林水支出 |
149.83 | ||
|
事业收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
7.11 | ||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||||
|
其他收入 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
189.69 |
本年支出合计 |
189.69 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||||
|
上年结转 |
|||||
|
收入总计 |
189.69 |
支出总计 |
189.69 | ||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位： 重庆市大足区响水滩水库管理所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
189.69 |
189.69 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.09 |
25.09 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.74 |
4.74 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.50 |
8.50 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.36 |
7.36 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.36 |
7.36 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.36 |
7.36 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
149.83 |
149.83 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
149.83 |
149.83 |
||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
149.83 |
149.83 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.11 |
7.11 |
||||||||
|
表八 |
|||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
单位： 重庆市大足区响水滩水库管理所 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
189.69 |
189.69 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.39 |
25.39 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.09 |
25.09 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.74 |
4.74 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.50 |
8.50 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.36 |
7.36 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.36 |
7.36 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.36 |
7.36 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
149.83 |
149.83 |
||||
|
21303 |
水利 |
149.83 |
149.83 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
149.83 |
149.83 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.11 |
7.11 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.11 |
7.11 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.11 |
7.11 |
||||
