一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施幼儿学前教育。按照保育与教育相结合的原则，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面发展。增强幼儿体质，激发幼儿的好奇心和探究欲望，提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

（二）机构设置。

大足区拾万镇中心幼儿园内设一个职能科室（安保办）。

（三）单位构成。

大足区拾万镇中心幼儿园隶属重庆市大足区教育委员会，从预算单位构成看，本部门属于2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计274.87万元，支出总计274.87万元。收支较上年决算数增加37.72万元、增长15.9%，主要原因是公用经费的专用材料费增加。

   2.收入情况。2021年度收入合计274.87万元，较上年决算数增加37.72万元，增长15.9%，主要原因是事业收入（保教费）增加。其中：财政拨款收入224.17万元，占81.6%；事业收入50.70万元，占18.4%。

   3.支出情况。2021年度支出合计274.87万元，较上年决算数增加37.72万元，增长15.9%，主要原因是幼儿园购置设施设备。其中：基本支出255.27万元，占92.9%；项目支出19.60万元，占7.1%。

   4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计224.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.18万元，增长7.8%。主要原因是幼儿园公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

   1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入224.17万元，较上年决算数增加16.18万元，增长7.8%。主要原因是幼儿园公用经费增加，较年初预算数增加6.76万元，增长3.1%。主要原因是幼儿园公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出224.17万元，较上年决算数增加16.18万元，增长7.8%。主要原因是幼儿园公用经费增加。较年初预算数增加6.76万元，增长3.1%。主要原因是幼儿园公用经费增加。

   3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

   4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出180.34万元，占80.4%，较年初预算数增加6.75万元，增长3.9%，主要原因是幼儿园公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出21.91万元，占9.8%，较年初预算数增加0.00万元。

（3）卫生健康支出11.10万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元。

（4）住房保障支出10.82万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出204.57万元。其中：人员经费146.78万元，较上年决算数减少45.21万元，下降23.5%，主要原因是补发了上年度调资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本养老缴费、住房公积金等；公用经费57.78万元，较上年决算数增加42.32万元，增长273.7%，主要原因是购置幼儿园设施设备，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2021年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少0.01万元，下降3.3%，主要原因是严格执行公务接待费相关制度。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

    2021年度本单位未发生公务车购置费。

 2021年度本单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.29万元，主要用于接待相关业务部门人员工作餐。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降3.3%，主要原因是严格执行公务接待费相关制度。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次121人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费23.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数增加0.64万元，增长206.5%，主要原因是部门组织培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

   2021年度本部门政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的67.6%，其中：授予小微企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的67.6%。主要用于采购设施设备，改善办园条件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金19.6万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

重庆市大足区拾万镇中心幼儿园

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2021年年初预算项目1个，年中未追加项目，全年共计1个项目完成。

2.项目组织情况分析。

成立了由园长为组长的项目管理领导小组，安稳办主任负责项目的监管，通过招投标及三方比对选择项目施工方，财务科负责过程资料收集和资金支付。

3.项目管理情况分析。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，同时结合项目特点，各项目实施单位均严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我园所有项目资金在实施期间全部到位，共到位资金19.6万 元，全部为上级资金（中央项目补助结转）。资金到位率及时率100%，确保项目顺利实施。

2.项目资金执行情况分析。

我园校舍维修项目按合同要求和进度全部落实到位，2021年实际支出19.6万元。

3.项目资金管理情况分析。

单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（1）建立健全财务管理制度、项目资金管理办法及相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；（2）资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；（3）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（5）账务处理及时，会计核算规范准确、财务资料完整。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度专项资金的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映单位项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021分4批购买设施设备，对洗手台等7个项目进行了维修改造。

（2）质量指标。

设备质量合格率100%，竣工验收合格率100%。

（3）时效指标。

设备购置完成及时率100%，当年维修改造任务完成率100%。

（4）成本指标。

各项目成本按照相关制度、文件、合同实施。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

项目在实施过程中，严格控制经费支出。

（2）社会效益。

通过维修维护以及办公设备的购置，使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求，让孩子们在新的环境得到健康发展。改善了教学环境和活动环境，幼儿的生命财产安全得到了强有力的保障，维护了社会稳定、家庭和睦。

（3）生态效益。

净化了空气，保护环境，幼儿能更好地学习、生活。

（4）可持续影响。

项目的实施使办学条件得到明显改善，教育公平显著提升。

3.管理类指标完成情况分析。

健全业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

4.满意度指标完成情况分析。

学校办学条件提高，教育质量提升，进一步缩小了城乡教育水平差距，得到学校、家长、教师及社会的满意98%以上。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1.加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

2.加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;

3.加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

   3.关于绩效自评结果的说明。

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈道会  023-43401363

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:机构运行信息表