重庆市大足区宝兴镇柳河中心小学

2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。

重庆市大足区宝兴镇柳河中心小学内设总务室、德育室、教务室和安保办四个机构。

（三）单位构成。

我单位2020年度无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2020年度收入总计727.26万元，支出总计727.26万元。收支较上年决算数减少1.18万元、下降0.2%，主要原因是人员减少。

  2.收入情况。本部门2020年度收入合计727.26万元，较上年决算减少1.18万元，下降0.2%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入726.87万元，占99.9%；事业收入0.40万元，占0.1%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。本部门2020年度支出合计727.26万元，较上年决算数减少1.18万元，下降0.2%，主要原因是人员减少。其中：基本支出642.06万元，占88.3%；项目支出85.2万元，占11.7%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。 

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计726.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.89万 元，增长0.1%。主要原因是财政追加拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入726.87万元，较上年决算数增加0.89万元，增长0.1%。主要原因是财政追加拨款。较年初预算数增加86.18万元，增长13.5%。主要原因是财政追加拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出726.87万元，较上年决算数增加0.89万元，增长0.1%。主要原因是财政追加拨款。较年初预算数增加86.18万 元，增长13.5%。主要原因是财政追加拨款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出588.58万元，占81%，较年初预算数增加93.56万元，增长18.9%，主要原因是财政追加拨款。

（2）社会保障与就业支出73.05万元，占10%，较年初预算数减少9.18万 元，下降11.2%，主要原因是财政追加拨款。

（3）卫生健康支出33.51万元，占4.6%，较年初预算数增加1.80万 元，增长5.7%，主要原因是财政追加拨款。

（4）住房保障支出31.72万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是财政追加拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出641.67万元。其中：人员经费590.74万元，较上年决算数减少74.35万 元，下降11.2%，主要原因是人员减少，财政减少拨款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费50.92万元，较上年决算数减少4.17万元，下降7.6%，主要原因是人员减少，财政减少拨款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少0.07万元，下降7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。 较上年支出数减少0.02万元，下降2.1%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务接待费0.93万元，主要用于接待教学研讨费用。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降7%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行。较上年支出数减少0.02万元，下降2.1%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次162人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费57.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。本年度培训费支出 1.15万元，较上年决算数减少0.19万元，下降14.2%，主要原因是部分培训费由上级部门支付。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金83.2万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金83.2万元，从评价情况来看，我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的办学条件和环境得到了很大改善。使在校学生受益，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

（二）绩效目标自评结果

教学楼过道及楼道贴砖、新建厕所及运动场改造和修建花台及零星工程、教学楼内墙维修、幼儿园活动场地改建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已经完成。项目全年预算数为85.2万元，执行数为85.2万元，完成预算的100%。

1. 主要产出和效果：

   一是学校的办学条件和环境得到了很大改善；

   二是在校学生得到实惠。

   2.发现的问题及原因：无。

   3.下一步改进措施：无。 

    绩效目标自评具体情况见下表：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64360021