重庆市大足区金山镇中心幼儿园

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

    1.按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2.增强幼儿体重，培养健康生活的态度和行为能力。

3.激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认识能力。

4.增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

5.提高幼儿的语言交往的积极性、发展语言能力。

6.丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。

  （二）机构设置

  重庆市大足区金山镇中心幼儿园地处大足区金山镇大堡街85号，为重庆市大足区教育委员会所属事业单位，经费渠道为财政全额拨款。设有1个内设机构：安保办  。事业编制16人，教师16人。目前学生人数222人。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计350.81万元，支出总计350.81

万元。收支较上年决算数增加50.63万元、 增长 16.9%，主要原因是校园建设及维修项目支出。项目支出59.61万元，比2019年增加56.41 万元，主要原因是支付2019年和2020年两年的校园建设及维修项目经费。

本单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2.收入情况。2020年度收入合计350.81万元，较上年决算数增加50.63万元，增长16.9%，主要原因校园建设及维修项目支出。其中：财政拨款收入315.71万元，占90%；事业收入35.11万元，占10%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计350.81万元，较上年决算数增加50.63万元，增长16.9%，主要原因是校园建设及维修项目支出。其中：基本支出 291.21万元，占83%；项目支出59.61万元，占17%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是工资标准是按上级财政决算的额度增加的，项目安排也是按上级要求完成的。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计315.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加80.32万元，增长34.1%。主要原因是教育支出、社保保障和就业支出增多，校园建设及维修项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入315.71万元，较上年决算数增加80.32万元，增长34.1%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增多，校园建设及维修项目增加。较年初预算数增加68.97万元，增长28%。主要原因是教育支出、社保保障和就业支出增多，校园建设及维修项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出315.71万元，较上年决算数增加80.32万元，增长34.1%。主要原因是教育支出、社保保障和就业支出增多，校园建设及维修项目增加。较年初预算数 增加68.97万 元，增长28%。主要原因是教育支出、社保保障和就业支出增多，校园建设及维修项目增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（5）教育支出265.49万元，占84.1%，较年初预算数增加68.58万元，增长34.8%，主要原因是用于支付新建户外场地和校舍维修项目。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（8）社会保障与就业支出25.28万元，占8%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.5%，主要原因是新进人员社会保障与就业支出。

（9）卫生健康支出12.65万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出12.29万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出256.10万元。其中：人员经费232.00万元，较上年决算数增加23.13万元，增长11.1%，主要原因是新进教师、教师工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费24.11万元，较上年决算数增加0.79万元，增长3.4%，主要原因是办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、幼儿生活及学习用品购置、水电费、邮电费、物业管理、差旅、培训费、维修维护费、工会福利费、接待费、劳务费、原材料购置费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少1.25万元，下降78.1%，主要原因是厉行节约。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度没有发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度没有发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%主要原因是本单位2020年度没有发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2020年度没有发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度没有发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.35万元，主要用于接待家委会及幼儿家长。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降78.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费66.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本年度培训费支出 0.37万元，较上年决算数减少0.88万元，下降70.4%，主要原因是区级各类培训由教师进修学校统一支付费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心：023-

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项。本年度绩效项目涉及资金59.61万元。从评价情况来看，项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我园的《财务管理制度》实施，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

重庆市大足区金山镇中心幼儿园

项目资金绩效自评报告

一、资金投入情况分析

（一）项目资金到位情况分析

1.根据学校规划，为了改建成一所硬件设施完善，师资力量较强的幼儿园，满足孩子的生活需求，我园在2019年建设户外场地2500平方米（土石方、碎石层、透水混凝土，围墙栏杆及其他工程），2020年办公楼楼梯间120平方米、挡墙加固16平方米、新建围墙40平方米，办公楼屋顶漏水处理335平方米，教学楼及办公楼、会议室墙面维修2080平方米，更换教室门20套，教学楼下墙及家园栏软包装138平方米等预计资金59.606381万元。

2.项目预算安排资金59.606381万元，已纳入2020年区财政项目和预算并已经到位59.606381万元，项目总投资为59.606381万元。建设内容包括2019年建设户外场地2500平方米（土石方、碎石层、透水混凝土，围墙栏杆及其他工程），2020年办公楼楼梯间120平方米、挡墙加固16平方米、新建围墙40平方米，办公楼屋顶漏水处理335平方米，教学楼及办公楼、会议室墙面维修2080平方米，更换教室门20套，教学楼下墙及家园栏软包装138平方米等。

（二）资金管理制度及执行情况分析

1.为加强项目资金的使用管理，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我园的《财务管理制度》实施，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

2.资金严格按照上级文件规定，做到专款专用、专帐核算、严格签字盖章、做好档案管理等工作，确保工作顺利开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1.数量指标：建设户外场地2500平方米（土石方、碎石层、透水混凝土，围墙栏杆及其他工程），办公楼楼梯间排危120平方米、挡墙加固16平方米，新建围墙40平方米，办公楼屋顶漏水处理335平方米，教学楼及办公楼、会议室墙面维修2080平方米，更换教室门20套，教学楼下墙及家园栏软包装138平方米等；严格按照年初设定目标，100%完成。

2.质量指标：按照要求多方询价，最后选择了质量保证、价格合理的建筑公司。

3.时效指标：在确保安全的前提下，保质保量在规定时间内完成。

4.成本指标：所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我园的《财务管理制度》进行实施操作，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费。

（二）效益指标完成情况分析

我园的项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体如下：

  1.经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2.有效性：通过户外活动场地的修建，既美化了幼儿园环境，又增加了幼儿的活动场所，也增添了幼儿的活动、游戏项目；通过整改消除了幼儿园安全隐患。

3.生态性：我园所有项目，均符合环保要求，对幼儿身心健康发展无任何影响。

  4.可持续性：通过本项目的实施，改善了幼儿园的活动环境，在使用空间及环境创设的可变性方面，都顺应了当前教育的要求；为幼儿创造了一个相对安全、健康的生活环境，满足了他们发展的需要。

三、项目管理、满意度综合评价为：优  

本年度我园严格按照《学前教育发展专项资金管理办法》，实施学前教育发展专项资金项目，充分发挥项目资金的积极推动作用，积极引导和帮助学前教育快速健康发展。

（三）重点绩效评价结果

绩效自评结果已在教委公开网站公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64360005