重庆市大足区石马镇中心幼儿园

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

    实施幼儿学前教育。按照保育与教育相结合的原则，从不同角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面发展。增强幼儿体质，激发幼儿的好奇心和探究欲望，提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。  

（二）机构设置

重庆市大足区石马镇中心幼儿园内设1个职能科室——安保办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计420.35万元，支出总计420.35万元。收支较上年决算数增加67.33万元、 增长  19.1%，主要原因是增加了项目收入。

2.收入情况。2020年度收入合计420.35万元，较上年决算数增加67.33万元，增长19.1%，主要原因增加了项目收入。其中：财政拨款收入379.75万元，占90.3%；事业收入40.60万元，占9.7%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计420.35万元，较上年决算数增加67.33万元，增长19.1%，主要原因是增加了项目支出。其中：基本支出 299.93万元，占71.4%；项目支出120.42万元，占28.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计379.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加95.18万 元，增长33.4%。主要原因是增加了项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入379.75万元，较上年决算数增加95.18万元，增长33.4%。主要原因是增加了项目收入。较年初预算数 增加132.04万元，增长53.3%。主要原因是增加了项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出379.75万元，较上年决算数增加95.18万元，增长33.4%。主要原因是增加了项目支出。较年初预算数 增加132.04万 元，增长53.3%。主要原因是增加了项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出328.68万元，占86.6%，较年初预算数增加131.89万 元，增长67%，主要原因是增加了项目支出。

（2）社会保障与就业支出25.70万元，占6.8%，较年初预算数增加0.15万 元，增长0.6%，主要原因是按国家调整减少养老保险单位部分等比例。

（3）卫生健康支出12.76万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是教师人数增加。

（4）住房保障支出12.62万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是教师人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出259.33万元。其中：人员经费236.33万元，较上年决算数减少19.23万 元，下降7.5%，主要原因是按国家调整减少养老保险单位部分等比例。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医保缴费等。公用经费23.00万元，较上年决算数减少3.96万元，下降14.7%，主要原因是减少了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算持平。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无人因公出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无人因公出国。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无人因公出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无公车。

公务接待费0.91万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是接待少。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是接待少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次178人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无机关运行经费。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无会议产生的费用。本年度培训费支出 0.55万元，较上年决算数增加0.30万元，增长120%，主要原因是增加了两位老师。    

  （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金120.42万元；从评价情况来看不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

本年度项目资金预算金额为120.41537万元。

2.项目组织情况分析。

  项目资金由区财政统一拨付。

3.项目管理情况分析。

制定了相关的业务管理制度，各个项目审批手续完整。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本年度项目资金实际到位资金120.41537万元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

  项目资金符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目资金管理情况分析。

  项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，项目调整手续完备，为保障资金的安全、规范运行采取了相应的财务检查等监控措施。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

改造了教室的下墙文化、墙面，添置了床和空调不仅美化了校园，还让幼儿学习环境和生活环境都得到了极大的改善；更换了线路，让幼儿能够在更加安全的环境中生活和学习。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

教室墙壁，栏杆等改造及设备设施共计120.41537万元，改造了教室墙面及下墙文化，设备设施的添置，不仅美化了校园，还让幼儿学习环境和生活环境都得到了极大的改善。

（2）质量指标。

  项目质量符合相关标准。

（3）时效指标。

所有项目均在规定期限内完成。

（4）成本指标。

项目实施单位如期保质保量完成既定目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

更换栏杆、瓷砖，及时消除了幼儿的安全隐患，节约了资源。

（2）社会效益。

为幼儿营造了良好的学习和生活环境，让家长放心、安心地把幼儿送到幼儿园。

（3）生态效益。

  我园所有项目，均符合环保要求，对幼儿身心健康发展无任何影响。

（4）可持续影响。

教室墙壁，栏杆等改造及设备设施的添置不仅美化了校园环境，还给孩子们营造了一个更加安全舒适的学习和生活的环境。

3.管理类指标完成情况分析。

  项目资金指标完成均为100%。

4.满意度指标完成情况分析。

教室墙壁，栏杆等改造及设备设施的添置不仅美化了校园环境，还给孩子们营造了一个更加安全舒适的学习和生活的环境。社会满意度高。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

  无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果拟在教委公开网站公开。

（三）重点绩效评价结果

  绩效自评结果拟在教委公开网站公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64360003