重庆市大足区通桥小学

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2．加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4．重视校园文化建设，改善育人环境。

5．全面推进五个校园建设，提高办学水平。

6．全面落实教育民生工程，努力实现教育公平。

7．高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

（二）机构设置。

通桥小学内设四个职能科室，分别为教务室，德育室，总务室，安保办。

（三）单位构成。

无

  （四）机构改革情况。

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计741.17万元，支出总计741.17万元。收支较上年决算数增加32.41万元、增长4.57%，主要原因是人员经费中绩效工资和社会保障缴费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计741.17万元，较上年决算增加32.41万元，增长4.57%，主要原因是人员经费中绩效工资和社会保障缴费增加。其中：财政拨款收入706.47万元，占95.32%；事业收入34.70万元，占4.68%。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计741.17万元，较上年决算数增加32.41万元，增长4.57%，主要原因是人员经费中绩效工资和社会保障缴费增加。其中：基本支出658.31万元，占88.82%；项目支出82.85万元，占11.18%。 

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入706.47万元，较上年决算数减少2.29万元，下降0.32%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费拨款减少。较年初预算数增加177.18万元，增长33.48%。主要原因是2018年学前教育资助追加9.49万元，2018年平时考核追加资金4.12万元，2018年1-6月超额绩效追加5.15万元，2018调整基本工资标准追加8.04万元，调整绩效工资追加20.2万元，2018年城乡义务教育学校校舍维修改造补助资金追加31万元，2017年9月-2018年8月奖励性绩效工资追加4.74万元，调剂2017年支教补助和“三名工程”骨干教师科研经费追加0.39万元, 2018年义务教育阶段学生免费提供作业本资金追加1.34万元，2018年提升教育质量考核奖追加0.52万元，2018年义务教育阶段学生营养改善计划资金追加17.64万元， 2018年义务教育阶段贫困生生活补助追加15.45万元，调剂2017年临聘教师工资补助3.88万元，追加2017年教育系统在职人员目标考核奖资金26.07万元， 追加2018年安保人员经费市级补助0.54万元， 追加2018年美育教育市级专项补助1万元，养老保险和职业年金追加0.71万元，2017年退休人员健康疗养费提标补差追加6.98万元,2018年退休人员享受一次性退休补助追加8.72万元，医疗保险追加2.06万元，住房公积金追加3.14万元，乡村学校少年宫经费运行及考评经费追加6万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出706.47万元，较上年决算数减少2.29万元，下降0.32%。主要原因是主要原因是学生人数减少导致生均公用经费支出减少。较年初预算数增加177.18万元，增长33.48%。主要原因是2018年学前教育资助增加支出9.49万元，2018年平时考核资金增加支出4.12万元，2018年1-6月超额绩效支出增加5.15万元，2018调整基本工资标准支出增加8.04万元，调整绩效工资支出增加20.2万元，2018年城乡义务教育学校校舍维修改造补助资金支出增加31万元，2017年9月-2018年8月奖励性绩效工资增加支出4.74万元，调剂2017年支教补助和“三名工程”骨干教师科研经费支出增加0.39万元, 2018年义务教育阶段学生免费提供作业本资金支出增加1.34万元，2018年提升教育质量考核奖增加支出0.52万元，2018年义务教育阶段学生营养改善计划资金增加支出17.64万元， 2018年义务教育阶段贫困生生活补助增加支出15.45万元，调剂2017年临聘教师工资补助增加支出3.88万元， 2017年教育系统在职人员目标考核奖资金增加支出26.07万元， 2018年安保人员经费市级补助支出增加0.54万元， 2018年美育教育市级专项补助支出1万元，养老保险和职业年金增加支出0.71万元，2017年退休人员健康疗养费提标补差支出增加6.98万元,2018年退休人员享受一次性退休补助增加支出8.72万元，医疗保险增加支出2.06万元，住房公积金增加支出3.14万元，乡村学校少年宫经费运行及考评经费支出增加6万元等。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出537.71万元，占76.11%，较年初预算数增加149.57万元，增长38.54%，主要原因是2018年学前教育资助增加支出9.49万元，2018年平时考核资金增加支出4.12万元，2018年1-6月超额绩效支出增加5.15万元，2018调整基本工资标准支出增加8.04万元，调整绩效工资支出增加20.2万元，2018年城乡义务教育学校校舍维修改造补助资金支出增加31万元，2017年9月-2018年8月奖励性绩效工资增加支出4.74万元，调剂2017年支教补助和“三名工程”骨干教师科研经费支出增加0.39万元, 2018年义务教育阶段学生免费提供作业本资金支出增加1.34万元，2018年提升教育质量考核奖增加支出0.52万元，2018年义务教育阶段学生营养改善计划资金增加支出17.64万元， 2018年义务教育阶段贫困生生活补助增加支出15.45万元，调剂2017年临聘教师工资补助增加支出3.88万元， 2017年教育系统在职人员目标考核奖资金增加支出26.07万元， 2018年安保人员经费市级补助支出增加0.54万元， 2018年美育教育市级专项补助支出增加1万元等。

（2）社会保障与就业支出98.26万元，占13.91%，较年初预算数增加16.41万元，增长20.05%，主要原因是养老保险和职业年金增加支出0.71万元，2017年退休人员健康疗养费提标补差支出增加6.98万元,2018年退休人员享受一次性退休补助增加支出8.72万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出33.64万元，占4.76%，较年初预算数增加2.06万元，增长6.52%，主要原因是医疗保险调整增加支出。

（4）住房保障支出30.86万元，占4.37%，较年初预算数增加3.14万元，增长11.33%，主要原因是人员住房公积金调整增加支出。

（5）其他支出6.00万元，占0.85%，较年初预算数增加6.00万元，增长0.00%，主要原因是追加2018年乡村学校少年宫项目运行补助资金和2017年乡村学校少年宫述职考评资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出623.61万元。其中：人员经费580.78万元，较上年决算数增加39.08万元，增长7.21%，主要原因是绩效工资和社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费42.83万元，较上年决算数减少52.13万元，下降54.90%，主要原因是单位厉行节约，公车停运，各项费用支出下降，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是追加2017年乡村学校少年宫述职考评资金。本年支出6.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是追加2017年乡村学校少年宫述职考评资金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算数减少0.17万元，下降4.84%，主要原因是公车停运减少了支出。较上年支出数减少2.65万元，下降44.24%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年校车停运不再接送教师上下班，只做区内公务和食堂采购车使用，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.21万元，主要用于区内因公出行、业务办理，食堂采购等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年支出数减少2.52万元，下降53.28%，主要原因是校车停运不再接送教师上下班，只做区内公务和食堂采购车使用，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.13万元，主要用于其他学校到我单位交流学习接待支出，费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降13.08%，主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，严控接待规模。较上年支出数减少0.13万元，下降10.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人本单位2018年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90.78元，车均购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额57.97万元，其中：政府采购货物支出9.60万元、政府采购工程支出48.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.60万元，占政府采购支出总额的16.56%。主要用于学校办公用品、货物、教学设备，塑胶运动场人工草坪工程等采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金46.45万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金46.45万元，从评价情况来看，学生资助方面社会满意度高，维修项目完成了运动场人工草坪改造、两栋楼单楼梯改造设计预算和食堂就餐厅规划设计等项目，保障了校舍安全，确保师生生命财产安全，改善了办学条件，促进了学校教育教学的发展。

（二）绩效目标自评结果。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为:15.45万元，执行数为15.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是减轻建档立卡贫困户及其他家庭经济困难学生家庭教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学，二是资助政策知晓率100%，三是社会满意度高，让受助学生及家庭真真切切感受到党和国家的关怀。

义务教育学校校舍维修补助资金项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为:31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年校舍维修资金用于运动场人工草坪改造4301平方米，完成两栋楼单楼梯改造设计预算、食堂就餐厅规划设计等项目。二是2018年学校校舍安全达到了100%，无校舍安全事故。三是2018年学校校舍维修资金做到了及时支付，无拖欠项目经费情况，完成及时率100%。四是2018年校舍维修经费支出31万元，严格按照专项资金管理办法，专款专用、未超支经费。五是完成该项目预期目标，落实城乡义务教育保障机制，确保校舍安全，保障师生生命财产安全，同时维护了社会稳定。六是项目的实施，确保了校舍安全，为学校提供了安全可靠的教育教学环境，对构建和谐社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话： 023—43381066

Sheet 1:FMDM 封面代码

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表

Sheet 3:GK02 收入决算表

Sheet 4:GK03 支出决算表

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 8:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 9:GK08 部门决算相关信息统计表