重庆市大足区国有资产管理中心

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

重庆市大足区国有资产管理中心由重庆市大足区财政局管理调整为重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理，为副处级公益一类事业单位。核定事业编制11名。现实有事业编制人员10名。

（一）职能职责。 重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。

1.协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。

2.承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。

3.承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法定代表人治理结构等事务性工作。

4.承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。

5.承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。

6.完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。 根据上述职责，重庆市大足区国有资产管理中心设以下内设机构：

1.企业发展科。承担指导区属国有企业整合重组、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。推进现代企业制度建设和公司法定代表人治理结构完善。

2.资本运营科。承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处、清产核资以及资产评估项目的核准和备案等事务性工作。

3.计划财务科。协助主管部门指导和监督区属国有企业财务工作，编制区属国有企业主要财务指标快报。承担区属国有企业绩效评价指标体系完善及区属国有企业的经营绩效考核评价的具体事务性工作。

4.政研信息科。协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。承担国资国企运营的信息宣传等事务性工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。2019年本部门没有涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：无。二是财政财务调整情况：无。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计143,746.81万元，支出总计 143,746.81万元。收支较上年决算数增加109,339.63万元、增长317.78%，主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元。                            

 2.收入情况。2019年度收入合计143,746.81万元，较上年决算数增加109,339.63万元，增长317.78%，主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元。其中：财政拨款收入143,746.81万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计143,746.81万元，较上年决算数增加109,339.63万元，增长317.78%，主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元。 其中：基本支出238.55万元，占0.17%；项目支出143,508.26万元，占99.83%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计143,746.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加109,339.63万元，增长317.78%。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积金143414万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入143,746.81万元，较上年决算数增加109,339.63万元，增长317.78%。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元。较年初预算数增加143,359.21万元。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出143,746.81万元，较上年决算数增加109,339.63万元，增长317.78%。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元。较年初预算数增加143,359.21万元。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无年末结转和结余。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出190.22万元，占0.13%，较年初预算数增加18.51万元，增长10.78%，主要原因是在职人员2019年正常的工资增长和社会保障缴费增加等因素所致。

（2）社会保障与就业支出31.90万元，占0.02%，较年初预算数增加11.81万元，增长58.79%，主要原因是在职人员2019年正常的工资增长和社会保障缴费增加等因素所致。

（3）卫生健康支出8.69万元，占0.01%，较年初预算数增加0.64万元，增长7.95%，主要原因是在职人员2019年正常的工资增长和社会保障缴费增加等因素所致。

（4）城乡社区支出143,414.00万元，占99.77%，较年初预算数增加143,414.00万元，主要原因是年中追加安排专项经费支出预算143414万元，由本部门代区政府履行出资人职责,向重庆市大足区鑫发建设集团有限公司的子公司重庆宝元建设发展有限责任公司和重庆宝盈水利开发有限责任公司增加资本公积143414万元 。

（5）资源勘探信息等支出94.26万元，占0.07%，较年初预算数减少85.74万元，下降47.63%，主要原因是本部门年初预算计划建设的《资金集中管理系统》项目尚未实施。该项目预算资金未支出。

（6）住房保障支出7.74万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员2019年正常的工资增长和社会保障缴费增加等因素所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出238.55万元。其中：人员经费174.31万元，较上年决算数增加65.92万元，增长60.82%，主要原因是在职人员2019年正常的工资增长和社会保障缴费增加等因素所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费64.24万元，较上年决算数增加50.61万元，增长371.31%，主要原因是为提高区属国有企业管理人员的管理水平，2019年由本部门组织区属国有企业部分中层以上的管理人员和相关部门部分人员，到浙江大学参加加强国企管理理论专题学习班所发生的培训费支出、劳务费支出等增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计1.07万元，较年初预算数减少3.53万元，下降76.74%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.76万元，下降62.19%，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2019年本部门未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本部门未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本部门未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是2019年本部门未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本部门未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本部门未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是2019年本部门没有配置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本部门没有配置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本部门没有配置公务用车。

公务接待费1.07万元，主要用于接待国内其他省市国资委到我单位学习调研国资国企改革、国资国企监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降76.74%，主要原因是：一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.76万元，下降62.19%，主要原因是一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次228人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费47.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.74万元，较上年决算数增加1.05万元，增长152.17%，主要原因是召开国资系统会议借用外单位会议室发生的支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出22.20万元，较上年决算数增加16.11万元，增长264.53%，主要原因是为提高区属国有企业管理人员的管理水平，2019年由本部门组织区属国有企业部分中层以上的管理人员和相关部门部分人员，到浙江大学参加加强国企管理理论专题学习班所发生的培训费支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购小型办公设备和办公用品。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100万元。从评价情况来看，该项目年初设定的预算绩效目标全部实现，还比年初预算节约项目经费约6万元。

（二）绩效自评结果

1.          绩效目标自评表

国资监管专项工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：年初设定的五项绩效目标有四项已全面完成，分别是国资系统内部稽核工作、行政事业单位资产管理信息系统管理维护、国资系统业务培训学习、西部志愿者工作经费到位；国资系统日常监管及区外各金融机构对接等工作也是全面完成，为了让有限的项目资金最大限度地发挥使用效率，我们以保证资金使用效率为第一要务，对每笔支出都精打细算，不浪费不必要的开支，全年节约项目预算资金约6万元。从项目资金使用数量评价，因节约了项目资金约6万元，因此未完成项目资金的全部支出。项目全年预算数为100万元，执行数为94.26万元，完成预算的94.26%。主要产出和效果：一是完成预算的项目数量，达到年初设定的预算绩效目标，二是全面完成当年国资监督管理各项工作,履行区属国有企业出资人监管职责，保障国有资产保值增值。

发现的问题及原因，一是部分工作人员对项目预算绩效目标管理工作认识和重视程度不够，二是本部门的项目预算绩效目标工作还有待进一步细化。

下一步改进措施，一是制定细化各子项目具体方案，严格执行项目计划，二是明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人，三是严格执行项目资金管理办法，切实保证项目资金专款专用。

2.           绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果        

无

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方:dzqgzw@163.com。

工作表 1:GK01 收入支出决算总表

工作表 2:GK02 收入决算表

工作表 3:GK03 支出决算表

工作表 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

工作表 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

工作表 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

工作表 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

工作表 8:GK08 机构运行信息表