网站专栏
关于2020年财政预算调整方案（草案）的报告
大 中小
——2020年12月17日在区二届人大常委会第二十八次会议上
区财政局 席捲澜
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现将2020年区级财政收支预算调整情况报告如下：
一、1-10月财政收支完成情况
（一）全区收支完成情况
1．一般公共预算收入完成339,824万元，为预算的85.6%，同比增长5.5%（税收收入完成136,502万元，为预算的78.1%，同比增长3.7%；非税收入完成203,322万元，为预算的91.4%，同比增长6.7%）。一般公共预算支出完成742,911万元，为预算的88%，同比下降11.1%。
2．政府性基金预算收入完成145,678万元，为预算的37.8%，同比下降41.1%。政府性基金预算支出完成243,695万元，为预算的124.5%，同比增长95.9%（其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成84,048万元，同比增长24.3%）。
3．国有资本经营预算收入完成85,453万元。
（二）区本级财政收支完成情况
1．一般公共预算收入完成339,003万元，为预算的85.5%，同比增长5.5%。一般公共预算支出完成673,375万元，为预算的85.8%，同比下降10.6%。
2．政府性基金预算收入完成145,678万元，为预算的37.8%，同比下降41.1%。政府性基金预算支出202,331万元，为预算的103.4%，同比增长78.1%。
3．国有资本经营预算收入完成85,453万元。
二、调整事由
（一）疫情影响
今年3月市政府出台《重庆市支持企业复工复产和生产经营若干政策措施》（渝府办发〔2020〕22号）文件，阶段性下调增值税小规模纳税人征收率，从3%调整为1%；对中小困难企业税收减免，房产税和城镇土地使用税减半征收。此外，因疫情一季度经济下滑，而房地产业复产较慢，项目清算滞后，影响土地增值税。预计减少税收14,000万元。
（二）税收一次性因素调整
园区房屋土地信息比对，新增应税土地超200万平方米，城镇土地使用税增加5,000万元。
（三）非税收入一次性因素变化
盘活政府存量资产，成功以TOT模式实施14座存量水库PPP项目，现已入库国有资源有偿使用收入150,000万元；各医院缴纳医保超支款分担，入库其他收入10,983万元。
（四）新增政府债券
根据《重庆市财政局关于下达2020年第四批新增政府专项债务余额限额的通知》（渝财债〔2020〕43号）文件精神，新增专项债券54,000万元。
（五）动用预备费
动用年初预备费13,208万元，安排用于重大动物疫病防控经费、新冠疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。
（六）资金调入
从国有资本经营预算收入中新增调入62,000万元至一般公共预算。
三、区本级预算调整方案
（一）一般公共预算调整方案
1．一般公共预算收入从972,725万元，调整为1,060,209万元，调增87,484万元。其中：
本级收入从396,362万元调整为421,846万元，调增25,484万元，同比增长8.6%。其中：税收收入174,024万元调整为170,694万元，调减3,330万元，同比增长3%；非税收入从222,338万元调整为251,152万元，调增28,814万元，同比增长12.7%。
转移性收入从576,363万元调整为638,363万元，调增62,000万元。主要是调入资金从200,000万元调整为262,000万元，调增62,000万元。
上年结余与预算数一致，未作调整。
2．一般公共预算支出相应从972,725万元调整为1,060,209万元，调增87,484万元。其中：
本级支出从805,019万元调整为851,309万元，调增46,290万元。具体调整情况为：
——一般公共服务支出减少7,358万元，社会保障和就业支出减少2,223万元，节能环保支出减少11,038万元，资源勘探工业信息等支出减少4,000万元，灾害防治及应急管理支出减少3,881万元，主要是政府过紧日子压减支出、节能环保等部分项目不能形成支出及下沉财力到镇街列报支出。
——卫生健康支出调增6,508万元，主要是疫情防控支出增加；城乡社区支出调增57,896万元，主要是体育运动中心、市政道路等基础设施建设增加支出；农林水支出调增8,724万元，主要是水利建设项目增加支出；交通运输支出调增2,425万元，主要是安排“四好农村路”及干线公路建设支出增加。住房保障支出调增8,340万元，主要是保障性安居工程基础设施建设支出增加。
转移性支出。
——补助镇（街）支出从58,706万元调整为99,900万元，调增41,194万元，主要是中央、市级专项资金指标下达镇街以及区级财力下沉，所以镇街财力增加。
——预算稳定调节基金将根据年终关账后视区级结余资金情况以及收入超收情况安排。
（二）政府性基金预算调整方案
1．政府性基金预算收入从517,270万元调整为581,367万元，调增64,097万元。其中：
本级收入从385,000万元调整为395,097万元，调增10,097万元。其中：国有土地使用权出让收入从350,400万元调整为368,784万元，调增18,384万元；城市基础设施配套费收入从33,000万元调整为24,713万元，调减8,287万元。
转移性收入从132,270万元调整为186,270万元，调增54,000万元，主要是地方政府专项债务转贷收入增加。
上年结余与预算数一致，未作调整。
2．政府性基金预算支出相应从517,270万元调整为581,367万元，调增64,097万元。其中：
本级支出从300,670万元调整为321,097万元，调增20,427万元，主要是政府性基金调入一般公共预算后，新增专项债券安排支出及补助下级支出变化形成。
转移性支出从216,600万元调整为260,270万元，调增43,670万元，其中：补助镇街支出新增41,670万元，主要是由于对镇街专项补助增加；上解上级支出从4,000万元调整为6,000万元，调增2,000万元；地方政府债券还本支出未作调整。
调出资金与预算数一致，未作调整。
（三）国有资本经营预算调整方案
（1）国有资本经营预算收入为区本级收入，从10,000万元调整为62,850万元，调增52,850万元。
本级其他国有资本经营预算收入从10,000万元调整为62,850万元，调增52,850万元。
上年结余与预算数一致，未作调整。
（2）国有资本经营预算支出从10,000万元调整为62,850万元，调增52,850万元。
本级国有资本经营预算支出从10,000万元调整为850万元，调减9,150万元；调出资金调增62,000万元。
按上述预算调整方案，区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡。
四、其他需要说明的事项
（一）第四批新增地方政府专项债券安排使用情况
为推进全区重点项目建设，促进经济社会持续发展，对第四批新增地方政府专项债券54,000万元分配如下：
1．社会事业13,000万元。其中：重庆市大足区第二人民医院迁建项目一期工程12,000万元；双桥实验幼儿园扩建工程1,000万元。
2．重点基础设施建设41,000万元。
——污水处理3,000万元，用于大足区镇、村自来水厂废水治理工程。
——城镇老旧小区改造2,400万元。用于大足区龙滩子街道社区服务中心及周边基础设施改造工程500万元；大足区邮亭镇老旧小区综合改造工程和大足区邮亭镇火车站、长河社区服务中心及周边道路等基础设施改造工程700万元；大足区双路街道双龙西路社区老旧小区综合改造工程和大足区双路街道双龙西路片区雨污管网分流及基础设施改造工程500万元；大足区棠香街道海棠社区老旧小区配套基础设施改造项目700万元。
——棚户区改造35,600万元，用于大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目16,600万元，大足区水峰、五星、和平片区城中村改造及配套基础设施项目19,000万元。
（二）从政府性基金预算及国有资本经营预算调入一般公共预算
根据《预算法》“政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接”、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》“加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度、加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度、加强一般公共预算各项资金的统筹使用”的规定，增加国有资本经营预算收入62,000万元调入一般公共预算，用于城乡社区事务等相关支出。
（三）地方政府债务情况
2019年我区地方政府债务限额为98.6亿元，其中：一般债务限额52.8亿元，专项债务限额45.8亿元。2020年新增地方政府债务限额17亿元，其中：一般债务限额2亿元，专项债务限额15亿元。截至目前，政府债务余额为115.52亿元，低于政府债务限额，政府债务风险总体可控。
（四）上游水库等存量资产PPP项目情况
2020年上游水库等存量资产PPP项目第二批资金入库国有资源（资产）有偿使用收入50,000万元，按照渝发改农〔2019〕157号文件批复使用方向，主要是安排用于水利水污染类项目支出9,778万元、公路类项目支出25,930万元、化解存量隐性债务14,292万元。
以上报告，请予审议。
附件：1．2020年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
2．2020年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
3．2020年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
4．2020年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表
5．2020年重庆市大足区本级政府性基金预算收支调整表
6．2020年重庆市大足区本级国有资本经营预算收支调整表
7．2020年重庆市大足区地方政府债务限额调整表
8．2020年重庆市大足区地方政府债券资金安排表
9．2020年第二批上游水库等存量资产PPP项目资金安排表
附件1
2020年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | |
总 计 | 973,067 | 87,484 | 1,060,551 | 总 计 | 973,067 | 87,484 | 1,060,551 | |
本级收入合计 | 397,183 | 25,484 | 422,667 | 本级支出合计 | 864,067 | 87,484 | 951,551 | |
一、税收收入 | 174,845 | -3,330 | 171,515 | 一、一般公共服务支出 | 80,255 | -5,255 | 75,000 | |
增值税 | 43,445 | -3,155 | 40,290 | 二、外交支出 | ||||
企业所得税 | 10,200 | -550 | 9,650 | 三、国防支出 | 1,249 | 1,249 | ||
个人所得税 | 3,000 | -310 | 2,690 | 四、公共安全支出 | 28,351 | 28,351 | ||
资源税 | 1,300 | -50 | 1,250 | 五、教育支出 | 163,971 | 163,971 | ||
城市维护建设税 | 10,500 | -590 | 9,910 | 六、科学技术支出 | 9,973 | 500 | 10473 | |
房产税 | 10,000 | -1,569 | 8,431 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16,125 | 16,125 | ||
印花税 | 2,600 | 780 | 3,380 | 八、社会保障和就业支出 | 101,191 | 101,191 | ||
城镇土地使用税 | 34,500 | 5,710 | 40,210 | 九、卫生健康支出 | 90,868 | 8,885 | 99,753 | |
土地增值税 | 14,000 | -4,880 | 9,120 | 十、节能环保支出 | 70,447 | -10,000 | 60,447 | |
耕地占用税 | 25,700 | 60 | 25,760 | 十一、城乡社区支出 | 130,161 | 67,051 | 197,212 | |
契税 | 19,500 | 1,010 | 20,510 | 十二、农林水支出 | 70,256 | 22,744 | 93,000 | |
环境保护税 | 100 | 175 | 275 | 十三、交通运输支出 | 23,803 | 9,000 | 32,803 | |
其他税收收入 | 39 | 39 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 11,025 | -4,000 | 7,025 | ||
二、非税收入 | 222,338 | 28,814 | 251,152 | 十五、商业服务业等支出 | 613 | 787 | 1,400 | |
专项收入 | 5,000 | 5,000 | 十六、金融支出 | 119 | 119 | |||
行政事业性收费收入 | 18,000 | -4,000 | 14,000 | 十七、援助其他地区支出 | ||||
罚没收入 | 6,000 | -3,000 | 3,000 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,481 | 1,819 | 4,300 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 191,038 | 23,146 | 214,184 | 十九、住房保障支出 | 21,637 | 11,363 | 33,000 | |
捐赠收入 | 1,000 | -599 | 401 | 二十、粮油物资储备支出 | 573 | 927 | 1,500 | |
政府住房基金收入 | 300 | 89 | 389 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 9,881 | -3,881 | 6,000 | |
其他收入 | 1,000 | 13,178 | 14,178 | 二十二、预备费 | 13,208 | -13,208 | ||
二十三、其他支出 | 162 | 162 | ||||||
二十四、债务付息支出 | 17,994 | 368 | 18,362 | |||||
二十五、债务发行费用支出 | 5 | 103 | 108 | |||||
转移性收入合计 | 575,884 | 62,000 | 637,884 | 转移性支出合计 | 109,000 | 109,000 | ||
一、上级补助收入 | 256,928 | 256,928 | 一、上解支出 | 29,000 | 29,000 | |||
二、动用预算稳定调节基金 | 11,041 | 11,041 | 二、安排预算稳定调节基金 | |||||
三、调入资金 | 200,000 | 62,000 | 262,000 | 三、地方政府债务还本支出 | 80,000 | 80,000 | ||
四、地方政府一般债务转贷收入 | 100,000 | 100,000 | 地方政府一般债券还本支出 | 80,000 | 80,000 | |||
地方政府一般债券转贷收入（新增） | 20,000 | 20,000 | 地方政府其他一般债务还本支出 | |||||
地方政府一般债券转贷收入（再融资） | 80,000 | 80,000 | 四、结转下年 | |||||
五、上年结转 | 7,915 | 7,915 |
附件2
2020年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总 计 | 517,270 | 64,097 | 581,367 | 总 计 | 517,270 | 64,097 | 581,367 |
本级收入合计 | 385,000 | 10,097 | 395,097 | 本级支出合计 | 300,670 | 62,097 | 362,767 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 55 | 17 | 72 | |||
二、国家电影事业发展专项资金 | 二、社会保障和就业支出 | 2,343 | 1,894 | 4,237 | |||
三、国有土地收益基金收入 | 1,200 | 1,200 | 三、城乡社区支出 | 171,498 | 35,317 | 206,815 | |
四、农业土地开发资金收入 | 400 | 400 | 四、农林水支出 | 40 | 35 | 75 | |
五、国有土地使用权出让收入 | 350,400 | 18,384 | 368,784 | 五、交通运输支出 | |||
六、大中型水库库区基金收入 | 六、其他支出 | 96,145 | 22,855 | 119,000 | |||
七、彩票公益金收入 | 七、债务付息支出 | 15,588 | 1,804 | 17,392 | |||
八、小型水库移民扶助基金收入 | 八、债务发行费用支出 | 1 | 175 | 176 | |||
九、污水处理费收入 | 九、抗疫特别国债的支出 | 15,000 | 15,000 | ||||
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||
十一、城市基础设施配套费收入 | 33,000 | -8,287 | 24,713 | ||||
转移性收入合计 | 132,270 | 54,000 | 186,270 | 转移性支出合计 | 216,600 | 2,000 | 218,600 |
一、上级补助收入 | 17,747 | 17,747 | 一、上解支出 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | |
抗疫特别国债转移支付收入 | 15,000 | 15,000 | 二、调出资金 | 200,000 | 200,000 | ||
二、地方政府专项债务转贷收入 | 108,600 | 54,000 | 162,600 | 三、地方政府债务还本支出 | 12,600 | 12,600 | |
地方政府专项债券转贷收入（新增） | 96,000 | 54,000 | 150,000 | 地方政府专项债务还本支出 | 12,600 | 12,600 | |
地方政府专项债券转贷收入（再融资） | 12,600 | 12,600 | 地方政府其他债务还本支出 | ||||
三、上年结转 | 5,923 | 5,923 | 四、结转下年 |
附件3
2020年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总 计 | 10,000 | 52,850 | 62,850 | 总 计 | 10,000 | 52,850 | 62,850 |
本级收入合计 | 10,000 | 52,850 | 62,850 | 本级支出合计 | 10,000 | -9,150 | 850 |
一、利润收入 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
二、股利、股息收入 | “三供一业”移交补助支出 | ||||||
三、产权转让收入 | 其他历史遗留及改革成本支出 | ||||||
四、其他国有资本经营预算收入 | 10,000 | 52,850 | 62,850 | 二、国有企业资本金注入 | |||
支持科技进步支出 | |||||||
其他国有企业资本金注入 | |||||||
三、金融企业国有资本经营预算支出 | |||||||
资本性支出 | |||||||
其他金融国有资本经营预算支出 | |||||||
四、其他国有资本经营预算支出 | 10,000 | -9,150 | 850 | ||||
其他国有资本经营预算支出 | 10,000 | -9,150 | 850 | ||||
转移性收入合计 | 转移性支出合计 | 62,000 | 62,000 | ||||
一、上级补助收入 | 一、调出资金 | 62,000 | 62,000 | ||||
三、上年结转 | 二、结转下年 |
附件4
2020年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总 计 | 972,725 | 87,484 | 1,060,209 | 总 计 | 972,725 | 87,484 | 1,060,209 |
本级收入合计 | 396,362 | 25,484 | 421,846 | 本级支出合计 | 805,019 | 46,290 | 851,309 |
一、税收收入 | 174,024 | -3,330 | 170,694 | 一、一般公共服务支出 | 57,074 | -7,358 | 49,716 |
增值税 | 43,445 | -3,155 | 40,290 | 二、外交支出 | |||
企业所得税 | 10,200 | -550 | 9,650 | 三、国防支出 | 1,249 | 1,249 | |
个人所得税 | 3,000 | -310 | 2,690 | 四、公共安全支出 | 28,351 | 28,351 | |
资源税 | 1,300 | -50 | 1,250 | 五、教育支出 | 163,971 | 163,971 | |
城市维护建设税 | 10,500 | -590 | 9,910 | 六、科学技术支出 | 9,973 | 500 | 10,473 |
房产税 | 10,000 | -1,569 | 8,431 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13,855 | 13,855 | |
印花税 | 2,600 | 780 | 3,380 | 八、社会保障和就业支出 | 92,042 | -2,223 | 89,819 |
城镇土地使用税 | 34,500 | 5,710 | 40,210 | 九、卫生健康支出 | 88,983 | 6,508 | 95,491 |
土地增值税 | 14,000 | -4,880 | 9,120 | 十、节能环保支出 | 70,285 | -11,038 | 59,247 |
耕地占用税 | 25,416 | 60 | 25,476 | 十一、城乡社区支出 | 125,946 | 57,896 | 183,842 |
契税 | 18,963 | 1,010 | 19,973 | 十二、农林水支出 | 53,912 | 8,724 | 62,636 |
环境保护税 | 100 | 175 | 275 | 十三、交通运输支出 | 23,803 | 2,425 | 26,228 |
其他税收收入 | 39 | 39 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 11,025 | -4,000 | 7,025 | |
二、非税收入 | 222,338 | 28,814 | 251,152 | 十五、商业服务业等支出 | 613 | 787 | 1,400 |
专项收入 | 5,000 | 5,000 | 十六、金融支出 | 119 | 119 | ||
行政事业性收费收入 | 18,000 | -4,000 | 14,000 | 十七、援助其他地区支出 | |||
罚没收入 | 6,000 | -3,000 | 3,000 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,481 | 1,219 | 3,700 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 191,038 | 23,146 | 214,184 | 十九、住房保障支出 | 19,795 | 8,340 | 28,135 |
捐赠收入 | 1,000 | -599 | 401 | 二十、粮油物资储备支出 | 573 | 927 | 1,500 |
政府住房基金收入 | 300 | 89 | 389 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 9,881 | -3,881 | 6,000 |
其他收入 | 1,000 | 13,178 | 14,178 | 二十二、预备费 | 13,208 | -13,208 | |
二十三、其他支出 | 82 | 82 | |||||
二十四、债务付息支出 | 17,994 | 368 | 18362 | ||||
二十五、债务发行费用支出 | 5 | 103 | 108 | ||||
转移性收入合计 | 576,363 | 62,000 | 638,363 | 转移性支出合计 | 167,706 | 41,194 | 208,900 |
一、上级补助收入 | 256,928 | 256,928 | 一、上解支出 | 29,000 | 29,000 | ||
二、镇街上解收入 | 487 | 487 | 二、补助镇街支出 | 58,706 | 41,194 | 99,900 | |
三、动用预算稳定调节基金 | 11,041 | 11,041 | 三、安排预算稳定调节基金 | ||||
四、调入资金 | 200,000 | 62,000 | 262,000 | 三、地方政府债务还本支出 | 80,000 | 80,000 | |
五、地方政府一般债务转贷收入 | 100,000 | 100,000 | 地方政府一般债券还本支出 | 80,000 | 80,000 | ||
地方政府一般债券转贷收入（新增） | 20,000 | 20,000 | 地方政府其他债务还本支出 | ||||
地方政府一般债券转贷收入（再融资） | 80,000 | 80,000 | 四、结转下年 | ||||
六、上年结转 | 7,907 | 7,907 |
附件5
2020年重庆市大足区本级政府性基金预算收支调整表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总 计 | 517,270 | 64,097 | 581,367 | 总 计 | 517,270 | 64,097 | 581,367 |
本级收入合计 | 385,000 | 10,097 | 395,097 | 本级支出合计 | 300,670 | 20,427 | 321,097 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 55 | -53 | 2 | |||
二、国家电影事业发展专项资金 | 二、社会保障和就业支出 | 2,343 | 294 | 2,637 | |||
三、国有土地收益基金收入 | 1,200 | 1,200 | 三、城乡社区支出 | 171,498 | 11,317 | 182,815 | |
四、农业土地开发资金收入 | 400 | 400 | 四、农林水支出 | 40 | 35 | 75 | |
五、国有土地使用权出让收入 | 350,400 | 18,384 | 368,784 | 五、交通运输支出 | |||
六、大中型水库库区基金收入 | 六、其他支出 | 96,145 | 6,855 | 103,000 | |||
七、彩票公益金收入 | 七、债务付息支出 | 15,588 | 1,804 | 17,392 | |||
八、小型水库移民扶助基金收入 | 八、债务发行费用支出 | 1 | 175 | 176 | |||
九、污水处理费收入 | 九、抗疫特别国债的支出 | 15,000 | 15,000 | ||||
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||
十一、城市基础设施配套费收入 | 33,000 | -8,287 | 24,713 | 转移性支出合计 | 216,600 | 43,670 | 260,270 |
一、补助镇街支出 | 41,670 | 41,670 | |||||
转移性收入合计 | 132,270 | 54,000 | 186,270 | 二、上解支出 | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
一、上级补助收入 | 17,747 | 17,747 | 三、调出资金 | 200,000 | 200,000 | ||
抗疫特别国债转移支付收入 | 15,000 | 15,000 | 四、地方政府债务还本支出 | 12,600 | 12,600 | ||
二、地方政府专项债务转贷收入 | 108,600 | 54,000 | 162,600 | 地方政府专项债务还本支出 | 12,600 | 12,600 | |
地方政府专项债券转贷收入（新增） | 96,000 | 54,000 | 150,000 | 地方政府其他债务还本支出 | |||
地方政府专项债券转贷收入（再融资） | 12,600 | 12,600 | 五、结转下年 | ||||
三、上年结转 | 5,923 | 5,923 |
附件6
2020年重庆市大足区本级国有资本经营预算收支调整表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
总 计 | 10,000 | 52,850 | 62,850 | 总 计 | 10,000 | 52,850 | 62,850 |
本级收入合计 | 10,000 | 52,850 | 62,850 | 本级支出合计 | 10,000 | -9,150 | 850 |
一、利润收入 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||||
二、股利、股息收入 | “三供一业”移交补助支出 | ||||||
三、产权转让收入 | 其他历史遗留及改革成本支出 | ||||||
四、其他国有资本经营预算收入 | 10,000 | 52,850 | 62,850 | 二、国有企业资本金注入 | |||
支持科技进步支出 | |||||||
其他国有企业资本金注入 | |||||||
三、金融企业国有资本经营预算支出 | |||||||
资本性支出 | |||||||
其他金融国有资本经营预算支出 | |||||||
四、其他国有资本经营预算支出 | 10,000 | -9,150 | 850 | ||||
其他国有资本经营预算支出 | 10,000 | -9,150 | 850 | ||||
转移性收入合计 | 转移性支出合计 | 62,000 | 62,000 | ||||
一、上级补助收入 | 一、调出资金 | 62,000 | 62,000 | ||||
三、上年结转 | 二、结转下年 |
附件7
2020年重庆市大足区地方政府债务限额调整表
单位：万元
项 目 | 本地区 | 备注 |
一：2019年地方政府债务限额 | 986,000 | |
其中： 一般债务限额 | 528,000 | |
专项债务限额 | 458,000 | |
二：2020年新增地方政府债务限额 | 170,000 | |
（一）提前下达的2020年地方政府债务限额（已纳入年初预算） | 6,000 | 渝财债〔2019〕93号 |
其中： 一般债务限额 | ||
专项债务限额 | 6,000 | |
（二）提前下达的2020年地方政府债务限额（区第二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准） | 110,000 | |
其中： 一般债务限额 | 20,000 | 渝财债〔2020〕5号 |
专项债务限额 | 90,000 | 渝财债〔2020〕15号、25号 |
（三）提前下达的2020年地方政府债务限额（此次调整预算内容） | 54,000 | |
其中： 一般债务限额 | ||
专项债务限额 | 54,000 | 渝财债〔2020〕43号、59号 |
三：2020年地方政府债务限额 | ||
其中： 一般债务限额 | ||
专项债务限额 |
附件8
2020年重庆市大足区地方政府债券资金安排表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券 规模 | 备注 |
合 计 | 54,000 | |||||
1 | 大足区镇、村自来水厂废水治理工程 | 污水处理 | 重庆市大足区水利局 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 3,000 | |
2 | 大足区龙滩子街道社区服务中心及周边基础设施改造工程 | 城镇老旧小区改造 | 重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 500 | |
3 | 大足区邮亭镇老旧小区综合改造工程和大足区邮亭镇火车站、长河社区服务中心及周边道路等基础设施改造工程 | 城镇老旧小区改造 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 700 | |
4 | 大足区双路街道双龙西路社区老旧小区综合改造工程和大足区双路街道双龙西路片区雨污管网分流及基础设施改造工程 | 城镇老旧小区改造 | 重庆市大足区人民政府双路街道办事处 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 500 | |
5 | 大足区棠香街道海棠社区老旧小区配套基础设施改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 大足区人民政府棠香街道办事处 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 700 | |
6 | 重庆市大足区第二人民医院迁建项目一期工程 | 卫生 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 12,000 | |
7 | 双桥实验幼儿园扩建工程 | 教育 | 双桥经开区 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 1,000 | |
8 | 大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目 | 棚户区改造 | 重庆市大足区财政局（经建科代编） | 棚户区改造专项债券 | 16,600 | |
9 | 大足区水峰、五星、和平片区城中村改造及配套基础设施项目 | 棚户区改造 | 重庆市大足区财政局（经建科代编） | 棚户区改造专项债券 | 19,000 |
附件9
2020年第二批上游水库等存量资产PPP项目资金安排表
单位：万元
单位名称 | 项目实施单位名称 | 项目名称 | 安排金额 | 备注 |
交通局 | 交通局 | G246城南至龙岗互通改建工程（潼大荣高速三环连接线工程） | 4,823 | |
交通局 | 交通局 | X028高升至回龙（高龙路）升级改造工程 | 3,290 | |
交通局 | 交通局 | S448龙岗至高升段升级改造工程 | 787 | |
交通局 | 交通局 | S543金山至铜梁界段升级改造工程 | 1,100 | |
交通局 | 各镇街 | 农村公路建设项目 | 15,930 | |
水利局 | 水利局 | 大足区三驱片区水库水质提升及水生态修复技术服务项目 | 144 | |
水利局 | 胜天湖公司 | 胜天湖扩建工程项目 | 8,284 | |
生态环境局 | 生态环境局 | 玉滩水库水生态修复与治理项目 | 1,350 | |
财政局 | 土储中心 | 大足区水峰片区土地整治项目 | 8,166 | |
文旅委 | 城投司 | 体育运动中心项目 | 6,126 | |
合 计 | 50,000 |
