重庆市大足区机关事务管理中心（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区机关事务管理中心承担全区机关事业单位的机关事务管理和后勤保障工作。

1．协助主管部门研究拟订机关事务工作计划和各项规章制度，并组织实施。

2．根据有关政策和规定，对全区机关事业单位后勤工作进行指导，统一制度和标准，规范后勤管理。

3．承担党政办公中心、商务中心、三馆一中心的管理工作。主要包括设施设备、基础设施的管理维护，安全保卫、消防、环境卫生和治安秩序的维护工作，职工食堂和会议室的管理，办公用房调配，各类物资、设备、用品的购置、保管、发放、核算，党政办公中心的绿化。

4．承担跨部门公务用车服务平台的日常管理，保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行。

5．承担全区重要会议、重大公务活动的后勤保障工作。

6．承担市管交流干部周转房管理工作，组织全区处级及以上（含离退休）领导干部体检。

7．承担全区机关事业单位涉密文件、大型活动接待手册及各种文件的排版、印制工作。

8．管理区级机关和区直机关各部门在对外活动中按规定上缴的礼品和全区特殊资产。

9．协助相关部门承担区直机关的国有资产登记、界定和调剂，区直机关房地产产权籍的管理，全区党政机关事业单位公务车辆的更新、保险和定点维修的管理工作。

10．承担双桥经开区管委会相关机关事务工作。

11．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区机关事务管理中心，为重庆市大足区人民政府办公室管理的正处级公益一类事业单位。内设9个科室，分别为：办公室、会务管理科、安全保卫科、干部服务科、财务科、车辆管理科、物业管理科、食堂管理科、经开区事务管理科。核定事业编制33名，实有在职人员26人，退休人员6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计6,135.23万元，支出总计6,135.23万元。收支较上年决算数增加1,551.17万元,增长33.8%，主要原因是：（1）基本支出增加103.51万元，人员增加、调资及社会保障及就业基数调整增加。（2）项目经费增加1447.66万元。

2．收入情况。2022年度收入合计6,135.23万元，较上年决算数增加1,551.17万元，增长33.8%，主要原因是：（1）基本支出增加103.51万元，人员增加、调资及社会保障及就业基数调整增加。（2）项目经费增加1447.66万元。其中：财政拨款收入6,135.23万元，占100%，

3．支出情况。2022年度支出合计6,135.23万元，较上年决算增加1,551.17万元，增长33.8%，主要原因是：（1）基本支出增加103.51万元，人员增加、调资及社会保障及就业基数调整增加。（2）项目经费增加1447.66万元。其中：基本支出635.37万元，占10.4%；项目支出5,499.86万元，占89.6%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,135.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,551.17万元，增长33.8%。主要原因是：1、基本支出增加103.51万元，人员增加、调资及社会保障及就业基数调整增加。2、项目经费增加1447.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,040.64万元，较上年决算数增加456.58万元，增长10%。主要原因是人员增加、调资及社会保障及就业基数调整增加。项目经费增加。较年初预算数减少1,088.74万元，下降17.8%。主要原因是厉行节约，压缩开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。主要原因是人员增加、调资及社会保障及就业基数调整增加。项目经费增加。较年初预算数减少1,088.74万元，下降17.8%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,908.51万元，占97.4%，较年初预算数减少1,107.25万元，下降18.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）社会保障与就业支出82.74万元，占1.6%，较年初预算数增加19.02万元，增长29.8%，主要原因是主要原因是人员增加及工资基数调整。

（3）卫生健康支出24.44万元，占0.5%，较年初预算数减少0.51万元，下降2%，主要原因是压减开支。

（4）住房保障支出24.95万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，和年初数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出635.37万元。其中：人员经费528.47万元，较上年决算数增加81.08万元，增长18.1%，主要原因是主要原因是人员增加及工资调整。补发2021年超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费106.90万元，较上年决算数增加22.43万元，增长26.6%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、劳务费及其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,094.59万元，较上年决算数增加1,094.59万元，增长100%，主要原因是购买渝西监狱资产项目支出。本年支出1,094.59万元，较上年决算数增加1,094.59万元，增长100%，主要原因是购买渝西监狱资产项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计136.15万元，较年初预算数减少537.85万元，下降79.8%，主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。较上年支出数减少54.94万元，下降28.8%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，和年初数持平。主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，和上年数持平。主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费35.84万元，主要用于跨部门公务用车平台购置2台公务用车。费用支出较年初预算数减少464.16万元，下降92.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少购置公务车。 较上年支出数减少103.92万元，下降74.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少购置公务车。

公务车运行维护费99.71万元，主要用于区公务车平台车辆加油费、维修费、过路费、保险费等支出。较年初预算数减少72.29万元，下降42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子政策，采取有效措施，公务车运行费有所下降。较上年支出数增加48.99万元，增长96.6%，主要原因是平台公务车辆增加。

公务接待费0.60万元，主要用于接待上级部门和部分区县单位来足指导、学习考察工作以及相关部门工作协调联系等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降70%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施从严控制“三公”经费，公务接待费有所下降，较上年支出数减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，采取有效措施从严控制“三公”经费，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待9批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.24元，车均购置费17.92万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.19万元，较上年决算数增加2.19万元，增长100%，主要原因是项目经费的会务费计入。年度培训费支出6.50万元，较上年决算数增加6.19万元，增长1996.8%，主要原因是项目经费的以会代训的会议费计入。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.90万元，主要用于开支.开支于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加22.43万元，增长26.6%，主要原因是邮电费和其他商品服务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,387.77万元，其中：政府采购货物支出26.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,361.00万元。授予中小企业合同金额2,387.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,387.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门未开展整体绩效自评，对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金5499.86万元；从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2．绩效自评报告或案例（详见附件）。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价结果工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张颖，023—43768216。
附件：

项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

2022年财政预算办公区域物业管理费、职工食堂运行经费等10个专项资金5499.86万元，资金到位率100%。

2．项目资金执行情况分析

5499.86万元专项资金全额用于保障10个项目运转。

3．项目资金管理情况分析

项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，项目资金专项管理，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年高效率完成突发应急维修维护任务3650余次。完成大、中、小型会议1640场次，接待参会人员7.8万余人。外派工作人员参与重要会议27场次，完成全区涉密文件、大型会议、接待手册等印制服务保障，全年共印制7.5万余份。完成派车任务2510余次，行驶里程28万公里。

（2）质量指标

项目科学合理，管理规范，监管到位，项目完成质量较高。

（3）时效指标

全年各项支出均能保证正常开展，资金按时支付。及时对出现的问题进行解决，创新开展服务，长期保证各科室正常良好的运行，保障服务单位人员正常工作。

（4）成本指标

根据相关财务数据，项目实际到位资金5499.86万元，实际支出5499.86万元，使用率100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益

不对外营业，不产生经济效益。

（2）社会效益

项目科学合理，管理规范，监管到位，项目完成质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。

（3）生态效益

努力创造良好舒适工作环境，创建资源节约型机关。

（4）可持续影响

完善配套设施设备，推进精细化服务，力求提升后勤保障服务品质。

3．管理类指标完成情况分析

优化管理服务保障工作，提升内部管理规范化水平，服务力显著提升。

4．满意度指标完成情况分析

根据满意度调查反馈，服务单位反映良好，项目实施取得满意的效果。

二、下一步改进措施和建议

（一）绩效目标完成情况

我中心严格按照预算要求，按照财政各项规定，合理科学的使用项目专项经费，确保工作正常运转。但还有一些不足：

1．预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2．财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

3．内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

（二）改进措施和建议

1．细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2．建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3．进一步完善和落实相关管理制度，全中心上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是办公室应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。三是绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。