一、部门基本情况

  （一）职能职责

 1、负责管理预算单位的预留印鉴卡，委托代理银行办理财政和预算单位零余额账户、特设专户等国库集中支付业务。

2、负责管理财政和预算单位零余额账户、特设专户、预算单位工会经费账户和经财政局批准保留或新开设的账户；为预算单位管理好资金，做好安全保密工作；并监督账户存款资金的正确支付使用。

3、负责接收国库科核批的部门分月用款计划，复核部门预算指标、用款计划，监控预算单位指标与用款计划余额。

4、负责根据预算拨款控制数、预算拨款指标和批准的分月用款计划、具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

5、负责按照规定程序审核预算单位支付申请，开具财政直接支付和财政授权支付汇总清算额度通知单，办理支付结算。

6、负责管理国库集中支付信息、汇总并及时向国库科提供财政资金支付和清算信息。向预算科和业务科室提供部门支付信息。

7、具体负责部门预算支出明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

8、负责计算机及信息网络建设、管理和维护。

9、负责督促各单位建立健全各项内部管理制度。

  （二）机构设置

大足区财政集中支付中心是大足区财政局直属（参公）事业单位，内设审核部支付科、会计核算科、信息综合科、资金管理科等4个职能科室。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区财政集中核算支付中心、重庆市大足区非税收入征收服务中心、重庆市大足区财政预算评审中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,872.57万元，支出总计1,872.57万元。收支较上年决算数 减少460.88万元、下降 19.8%，主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；2020年度部分职工福利未发放（如年终一次性奖金、应休未休公休假报酬等）。

2.收入情况。2020年度收入合计1,872.57万元，较上年决算数减少460.88万元，下降19.8%，主要原因是人员的日常公用经费减少、相关项目收入减少。其中：财政拨款收入1,872.57万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,872.57万元，较上年决算数减少460.88万元，下降19.8%，主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；2020年度部分职工福利未发放（如年终一次性奖金、应休未休公休假报酬等）。其中：基本支出 1,703.79万元，占91%；项目支出168.78万元，占9%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,872.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少460.88万 元，下降19.8%。主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；2020年度部分职工福利未发放（如年终一次性奖金、应休未休公休假报酬等）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,872.57万元，较上年决算数减少460.88万元，下降19.8%。主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；2020年度部分职工福利未发放（如年终一次性奖金、应休未休公休假报酬等）。较年初预算数 增加2.63万元，增长0.1%。主要原因是实际支出的公用经费比年初增加些许，但仍在控制范围内。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,872.57万元，较上年决算数减少460.88万元，下降19.8%。主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；2020年度部分职工福利未发放（如年终一次性奖金、应休未休公休假报酬等）。较年初预算数 增加2.63万 元，增长0.1%。主要原因是实际支出的公用经费比年初增加些许，但仍在控制范围内。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,533.69万元，占81.9%，较年初预算数减少25.79万元，下降1.7%，主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；2020年度部分职工福利未发放（如年终一次性奖金、应休未休公休假报酬等）。

（2）社会保障与就业支出184.90万元，占9.9%，较年初预算数增加10.20万元，增长5.8%，主要原因是退休人数增加，部分退休干部的一次性退休补贴未在年初纳入预算。

（3）卫生健康支出79.14万元，占4.2%，较年初预算数增加10.88万 元，增长15.9%，主要原因是2020年度医疗保险基数调整，导致医疗保险相关支出增加；同时退休职工增加，医保垫底资金实际支出金额高于年初预算数。

（4）住房保障支出74.85万元，占4%，较年初预算数增加7.34万 元，增长10.9%，主要原因是2020年度住房公积金基数调整，导致住房公积金相关支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,703.79万元。其中：人员经费1,255.72万元，较上年决算数减少207.75万 元，下降14.2%，主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；2020年度部分职工福利未发放（如年终一次性奖金、应休未休公休假报酬等）。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费448.07万元，较上年决算数减少250.10万元，下降35.8%，主要原因是在职职工退休人数较多，导致日常公用经费实际支出减少；创建节约型机关，相关办公经费减少。公用经费用途主要包括购买办公设备、办公用品等，且满足单位政府采购相关需求。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少2.32万元，下降97.5%，主要原因是创建节约型机关，厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.06万元，主要用于接待日常公务往来。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降97.5%，主要原因是遵循厉行节约、减少公务接待原则，控制公务接待次数，确保三公经费逐年降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次14人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费41.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出448.07万元，机关运行经费主要用于开支购买办公用品、办公设备，用于印刷相关资料，付水电费，阴功使用的房屋物业和维修维护，绿化环卫，公务用车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少250.10万元，下降35.8%，主要原因是创建节约型机关，厉行节约，从源头减少不必要的支出，控制机关运行经费。

本年度无会议费和培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额12.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.35万元。授予中小企业合同金额12.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 12.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、会计凭证等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金168.78万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

 2.绩效自评报告

重庆市大足区财政收支管理中心

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020年度预算项目共1个项目，为临聘人员工资和支付中心软件运行维护费，为年初预算项目。

（二）资金投入情况分析。

重庆市大足区财政收支管理中心在2020年度共计1个项目，涉及项目资金共计168.78万元。项目资金均在年初下达部门预算时到位，不存在项目资金到位延迟情况。

项目资金使用均符合国家财经法规和相关的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目专项资金仅用于该项目的相关支出。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目执行到位后，依照合同规定按时拨付款项，相关报销票据均符合规定，且按照正常报销流程推进。            

二、绩效评价基本情况

资金落实情况：本单位涉及项目资金共计168.78万元，均在年初预算下达时到位，确保了项目正常推进，资金到位率为100%，到位及时率大于95%。同时，资金使用合规性均符合规定，相关项目资金对口使用。

数量指标：全区行政事业单位全覆盖，共342个单位。

社会效益等指标：通过项目不断推进，为各预算单位提供集中核算支付业务，确保集中核算支付业务顺利进行；确保财政资金规范、安全运行；保障临聘人员相关工资福利支出。。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

回顾全年项目推进，绩效目标均已完成。但是为更好的推进项目，提升相关绩效标准，下一步改进措施有：

1.设立项目时：全方位考量，做到压减成本的同时，保证项目的良好运转。在确保项目质量的同时，也能确保项目成本进一步压缩。

2.项目推进中：为保障资金的安全、规范运行，设立监督小组，在项目推进过程中，监控项目推进质量、款项支付进度、资金支付是否合格等。

（三）重点绩效评价结果

2020年度未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：43722083