一、部门基本情况

（1）职能职责。  

1、负责管理预算单位的预留印鉴卡，委托代理银行办理财政和预算单位零余额账户、特设专户等国库集中支付业务。

2、负责管理财政和预算单位零余额账户、特设专户、预算单位工会经费账户和经财政局批准保留或新开设的账户；为预算单位管理好资金，做好安全保密工作；并监督账户存款资金的正确支付使用。

3、负责接收国库科核批的部门分月用款计划，符合部门预算指标、用款计划，监控预算单位指标与用款计划余额。

4、负责根据预算拨款控制数、预算拨款指标和批准的分月用款计划、具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

5、负责按照规定程序审核预算单位支付申请，开具财政直接支付和财政授权支付汇总清算额度通知单，办理支付结算。

6、负责管理国库集中支付信息、汇总并及时向国库科提供财政资金支付和清算信息。向预算科和业务科室提供部门支付信息。

7、具体负责部门预算支出明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

8、负责计算机及信息网络建设、管理和维护。

9、负责依法审查和监督各单位提供的原始凭证和收支业务。

10、负责督促各单位建立健全各项内部管理制度。

11、依法及时向政府和有关部门提供单位的财务收支情况及其他有关情况。

 （二）机构设置 。                                                                                    

大足区财政集中支付中心是大足区财政局直属（参公）事业单位，内设审核部支付科、会计核算科、信息综合科、资金管理科等4个职能科室。

（三）人员构成。

大足区财政集中支付中心编制共159名，2018年实有人员140人，其中镇街财政所事业人员51人，中心本部以及借调财政局事业人员88人，后勤服务人员1人。离退休人员12人。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革，对此专门说明如下：  财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,009.88万元，支出总计2,009.88万元。收支较上年决算数增加151.26万元、增长8.14%，主要原因是调资、新进人员、增加了人员支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,009.88万元，较上年决算增加151.26万元，增长8.14%，主要原因是调资、新进人员增加了人员支出。其中：财政拨款收入2,009.88万元，占100.00%。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,009.88万元，较上年决算数增加151.26万元，增长8.14%，主要原因是调资、新进人员、增加了人员支出。其中：基本支出1,589.88万元，占79.10%；项目支出420.00万元，占20.90%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转无结余。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,009.88万元，较上年决算数增加151.26万元，增长8.14%。主要原因是调资、新进人员、增加了人员支出。较年初预算数增加220.98万元，增长12.35%。主要原因是在职和退休人员工资基数上调，各项津补贴增加。增加了人员支出。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,009.88万元，较上年决算数增加151.26万元，增长8.14%。主要原因是在和职退休人员工资基数上调，各项津补贴增加。较年初预算数增加220.98万元，增长12.35%。主要原因是在职和退休人员工资基数上调，各项津补贴增加。增加了人员支出。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转无结余。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出1,613.68万元，占80.29%，较年初预算数增加158.31万元，增长10.88%，主要原因是指和退休人员工资基数上调，各项津补贴增加。增加了人员支出。

 （2）教育支出24.76万元，占1.23%，较年初预算数增加20.00万元，增长420.17%，主要原因是实行新会计制度，增加了培训支出

 （3）社会保障与就业支出202.57万元，占10.08%，较年初预算数增加23.25万元，增长12.97%，主要原因是主要原因是在职和退休人员工资基数上调，养老保险基数的增加。增加了人员支出。

 （9）医疗卫生与计划生育支出86.40万元，占4.30%，较年初预算数增加9.50万元，增长12.35%，主要原因是主要原因是在职和退休人员工资基数上调，医疗保险的基数增加。增加了人员支出。

 （19）住房保障支出82.47万元，占4.10%，较年初预算数增加9.91万元，增长13.66%，主要原因是主要原因是在职和人员工资基数上调，住房公积金基数增加。增加了人员支出。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,589.88万元。其中：人员经费1,407.80万元，较上年决算数增加259.44万元，增长22.59%，主要原因是在职和退休人员工资基数上调，各项津补贴增加。增加了养老保险医疗保险及住房公积金基数。增加了人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补奖金、社会保障缴费。公用经费182.08万元，较上年决算数增加10.73万元，增长6.26%，主要原因是主要原因是今年执行新会计制度，增加了培训支出。购买了新的电脑打印机等办公经费。

 （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年支付中心无政府性基金预算收支。

  三、“三公”经费情况说明：

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数减少1.61万元，下降53.67%，主要原因是支付中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是支付中心实施公车改革，没有公务用车。接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
‎较上年支出数减少0.85万元，下降37.95%，主要原因是由支付中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是支付中心实施公车改革，没有公务用车。接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 公务接待费1.39万元，主要用于支付中心按规定开支的各类公务接待支出。全年公务接待共36批次，360人。

‎费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降53.67%，主要原因是主要原因是由支付中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是支付中心实施公车改革，没有公务用车。接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
‎较上年支出数减少0.85万元，下降37.95%，主要原因是主要原因是由支付中心认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是支付中心实施公车改革，没有公务用车。接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2018年本部门人均接待费79.46元，

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出182.08万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、办公费、邮电费、差旅费、交通费公务接待费、信息网络维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加10.73万元，增长6.26%，主要原因是主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议费。网络运行费增大。

 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元。支付中心主要是购买了电脑及打印机。

 五、预算绩效管理情况说明

1、软件运行及维护经费50万元。主要是用于升级支付软件，能积极适应国库集中支付新需求，配备授权支付打印机设备，方便各预算单位打印授权支付凭证及时高效办理报账业务。支付中心2019年需要进行系统软件升级。需要经费30万元，另外还用于平时的电脑及打印机的维修费用。

2、财政国库集中支付专项经费100万元。主要是为提升预算执行的科学性和资金支付的及时性，为做好新常态下的国库集中支付工作。支付中心协调软件公司举办业务培训班，对全区预算单位财务人员进行业务培训，确保软件升级后各个业务环节得到有效衔接，进一步提高国库集中支付效率。负责管理财政和预算单位零余额账户、特设专户、预算单位工会经费账户和经财政局批准保留或新开设的账户；为预算单位管理好资金，做好安全保密工作；并监督账户存款资金的正确支付使用。负责接收国库科核批的部门分月用款计划，符合部门预算指标、用款计划，监控预算单位指标与用款计划余额。负责根据预算拨款控制数、预算拨款指标和批准的分月用款计划、具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。负责根据预算拨款控制数、预算拨款指标和批准的分月用款计划、具体办理财政直接支付和财政授权支付业务

。负责按照规定程序审核预算单位支付申请，开具财政直接支付和财政授权支付汇总清算额度通知单，办理支付结算。

负责管理国库集中支付信息、汇总并及时向国库科提供财政资金支付和清算信息。向预算科和业务科室提供部门支付信息。具体负责部门预算支出明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位对账。负责计算机及信息网络建设、管理和维护。依法及时向政府和有关部门提供单位的财务收支情况及其他有关情况。

3、临聘人员工资及工作经费130万元。支付中心现有聘用记账人员13人。该经费主要是用于聘用人员的工资，养老保险，医疗保险、住房公积金、奖金及其他工作经费。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本乡内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：43737791

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