重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）依据国家法律、法规和有关规定拟订开发区的相应管理办法并组织实施。

（2）拟订开发区各项发展规划并组织实施。

（3）根据区委、区政府的授权，负责开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

（4）根据相关规定，负责开发区管理范围内项目的审核和申报。

（5）根据开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

（6）负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施。

（7）负责开发区招商引资及相关企业服务工作，优化海棠新城营商环境。

（8）按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担开发区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会为行政单位，其下属两个单位，一是下属行政单位重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级），二是下属事业单位重庆市大足区海棠新城招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计31018.17万元，支出总计31018.17万元。收支较上年决算数减少105107.43万元，下降77.21%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计31018.17万元，较上年决算数减少105107.43万元，下降77.21%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。其中：财政拨款收入31018.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计31018.17万元，较上年决算数减少105107.43万元，下降77.21%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。其中：基本支出460.02万元，占1.48%；项目支出30558.15万元，占98.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计31018.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少105107.43万元，下降77.21%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1018.17万元，较上年决算数减少59607.43万元，下降98.32%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。较年初预算数减少439.04万元，下降30.13%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1018.17万元，较上年决算数减少59607.43万元，下降98.32%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。较年初预算数减少439.04万元，下降30.13%。主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年末无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出416.00万元，占40.86%，较年初预算数减少20.96万元，下降4.80%主要原因是一是厉行节约，减少开支。二是项目经费减少。项目经费环境保护费未使用完。

（2）社会保障与就业支出42.07万元，占4.13%，较年初预算数增加2.70万元，增长6.86%，主要原因是社保基数调整而增加。

（3）卫生健康支出19.92万元，占1.96%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.01%，主要原因是医保基数调整而增加。

（4）城乡社区支出519.01万元，占50.97%，较年初预算数减少420.99万元，下降44.79%，主要原因是项目经费减少。

（5）住房保障支出21.17万元，占2.08%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出460.02万元。其中：人员经费353.65万元，较上年决算数增加35.69万元，增长11.22%，主要原因是一是人员增加，二是补发2021年目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费106.37万元，较上年决算数增加25.76万元，增长31.96%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30000.00万元，较上年决算数减少45500.00万元，下降60.26%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。本年支出30000.00万元，较上年决算数减少45500.00万元，下降60.26%，主要原因是项目经费减少，海棠新城职业教育城①②③等项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.45万元，较年初预算数减少5.31万元，下降28.30%，主要原因是厉行节约，减少公务用车次数，减少公务接待次数和人数较上年支出数减少17.93万元，下降57.14%，主要原因一是厉行节约，减少公务用车次数，减少公务接待次数和人数，二是本年无公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。支出较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车。费用支出0，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置事宜。较上年支出数减少17.88万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置事宜本单位2023年度未发生公务车购置事宜。

    公务车运行维护费3.98万元，主要用于区公务车平台车辆加油费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降，较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是.认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降，

 公务接待费9.47万元，主要用于接待上级部门和部分区县单位来足指导、学习考察工作，招商接待，以及相关部门工作协调联系等发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少5.29万元，下降35.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待99批次980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.62元，车均购置费0万元，车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100.00%，主要原因是召开了协调会。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数增加0.05万元，增长2.81%，主要原因是人员外出参加提升干部综合素质培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费和差旅费、工会经费、培训费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加12.66万元，增长36.78%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额194.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.53万元。授予中小企业合同金额194.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.53万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公耗材及设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金30,558.15万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评覆盖了所有本级项目，完成了年初设定的绩效目标。

部门整体绩效自评表样

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门对招商引资工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.14万元，评价得分100分，评价等次为优。

2023年度，通过开展项目绩效评价，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进我部履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。信息公开及时完整，在规定的时限，按要求对外公开我部年度预算、决算、“三公”经费绩效报告等信息。完成了年初设定的绩效目标。

存在的问题和下一步改进措施

2023年度，我部门所有项目均已完成，预算绩效管理工作取得了较好成绩，但个别项目的绩效管理还存在不足之处，绩效管理有待提高。我部门需加强与其他单位的统筹协调，科学安排、准确使用预算资金，不断提高预算绩效管理水平，充分发挥财政资金的使用效率。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43785018