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| [ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-04609 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 其他 | [ 发布日期 ] | 2021-09-09 |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-04609 |
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| [ 发布日期 ] | 2021-09-09 |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经开区水务有限公司自来水成本表
| 项目名称 | 行次及相互关系 | （ 2018 ）年 | （ 2019 ）年 | （ 2020 ）年 | 备注 |
| 年取水总量(m3) | 14004273 | 14801843 | 16486131 | ||
| 年供水总量(m3) | B1=表3.1.2A35 | 12732345 | 13560654 | 15129462.00 | |
| 年售水总量(m3) | B2=表3.1.2A36 | 11530681 | 12354905 | 13464548.00 | |
| 管网漏损率(%) | B3=表3.1.2A50 | 19.32 | 18.56 | 22.74 | |
| 一、制水成本(元) | B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 | 18630441.37 | 20181507.64 | 20634005.14 | |
| 1、原水费 | B5=B6+B9 | 7,532,903.23 | 8,719,231.16 | 10,695,852.60 | |
| （1）原水费 | B6=B7×B8 | 6,050,924.60 | 6,086,716.30 | 9,274,600.30 | |
| 购原水量(m3) | B7 | 8,644,178 | 8,695,309 | 13,249,429 | |
| 平均原水单价(元/m3) | B8 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| （2）水资源费 | B9 | 1,481,978.63 | 2,632,514.86 | 1,421,252.30 | |
| 地下水采水量(m3) | B10 | ||||
| 2、原材料费 | B11=B12+B16+B20 | 608418.32 | 608880.21 | 672674.42 | |
| （1）消毒药剂 | B13 | 244,194.11 | 289,036.26 | 375,398.65 | |
| 其中：氯酸钠费 | B14 | 143,054.10 | 164,038.32 | 236,474.08 | |
| 氯酸钠用量（kg） | B15=B14÷B1 | 26,575 | 32,450 | 42,200 | |
| 单位氯酸钠用量(kg/m3) | 0.0021 | 0.0024 | 0.0024 | ||
| 盐酸费 | 101,140.01 | 124,997.94 | 138,924.57 | ||
| 盐酸用量（kg） | 102,873 | 135,044 | 165,117 | ||
| 单位盐酸用量(kg/m3) | B16 | 0.0081 | 0.0100 | 0.0109 | |
| （2）混凝药剂 | B17 | 364,224.21 | 319,843.95 | 297,275.78 | |
| 其中：聚氯化铝费用 | B18 | 364,224.21 | 319,843.95 | 297,275.78 | |
| 聚氯化铝用量（kg） | B19=B18÷B1 | 148,150 | 117,800 | 115,625 | |
| 单位聚氯化铝用量(kg/m3) | 0.0116 | 0.0087 | 0.0076 | ||
| （3）其他材料 | B20 | ||||
| 3、动力费 | B21 | 3,326,714.16 | 3,546,967.95 | 3,494,220.90 | |
| 其中：消耗动力电量(千瓦时) | B22 | ||||
| 单位制水耗电量（千瓦时／m3） | B23=B22÷B1 | ||||
| 4、外购成品水费 | B24 | ||||
| 其中：外购成品水量(m3) | B25 | ||||
| 5、修理费 | B26 | 267569.84 | 306734.64 | 168861.78 | |
| 6、制水环节职工薪酬 | B27=表3.4.1D1 | 4742070.66 | 4370048.09 | 3488928.91 | |
| 7、固定资产折旧 | B28=B29+B30+B31+B32 | 1,299,215.54 | 2,016,241.13 | 1,512,985.60 | |
| (1)房屋 | B29 | 351,126.47 | 1,058,489.28 | 370,683.00 | |
| (2)管网 | B30 | 208,991.71 | 212,052.18 | 181,041.75 | |
| （3）专用设备 | 390,141.65 | 392,667.90 | 545,809.61 | ||
| (4)净水构筑物 | B31 | 218,171.31 | 219,995.55 | 243,527.47 | |
| (5)其他固定资产 | B32 | 130,784.41 | 133,036.22 | 171,923.78 | |
| 8、其他制水费用 | B33 | 853,549.62 | 613,404.46 | 600,480.93 | |
| 二、输配成本(元) | B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 | 1,990,142.42 | 2,521,430.50 | 2,734,874.69 | |
| 1、输配环节职工薪酬 | B35=表3.4.1D14 | ||||
| 2、固定资产折旧 | B36=B37+B38+B39+B40 | 1,693,844.27 | 1,712,351.72 | 1,905,061.74 | |
| (1)房屋 | B37 | 56,796.24 | 56,796.24 | - | |
| (2)管网 | B38 | 1,401,507.00 | 1,403,793.71 | 1,717,298.26 | |
| (3)专用设备 | B39 | 118,332.39 | 141,873.03 | 63,914.14 | |
| (4)其他固定资产 | B40 | 117,208.64 | 109,888.74 | 123,849.34 | |
| 3、动力费 | B41 | ||||
| 其中：消耗动力电量(千瓦时) | B42 | 4569959 | 5055032 | 5225015 | |
| 单位输配耗电量（千瓦时／m3） | B43=B42÷B1 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | |
| 4、修理费 | B44 | 296,298.15 | 809,078.78 | 829,812.95 | |
| 5、机物料消耗 | B45 | ||||
| 6、管网检测费 | B46 | ||||
| 7、其他输配费用 | B47 | ||||
| 三、期间费用(元) | B48=B49+B50+B51 | 5373309.47 | 6079440.8 | 5583255.3 | |
| 1、管理费用 | B49 | 3272122.18 | 4008216.09 | 3917388.5 | |
| 2、销售费用 | B50 | 2193175.16 | 2190312.44 | 1760815.66 | |
| 3、财务费用 | B51 | -91987.87 | -119087.73 | -94948.86 | |
| 五、供水总成本(元) | B52=B4+B34+B48 | 25,993,893.26 | 28,782,378.64 | 28,952,135.13 | |
| 六、单位供水成本(元/m3) | B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) | 2.53 | 2.61 | 2.48 | |
| 说明： 一、 按照国家发展改革委《城市供水定价成本监审办法(试行)》规定，2018年—2020年自来水申报成本单价为2.53元/吨、2019年2.61元/吨、2020年2.48/吨。但上述成本未考虑原水费（水利工程水费，下同）成本差价、制水水损、水表6年到期更换成本及借款利息等因素。 二、未进入成本 1、水损成本。水损说明：本表的售水量与供水量均含龙水、邮亭转供水量和售水量，龙水、邮亭的供水量与售水量管损均按零计算，2018年供水量为12732345吨，其中（龙水转供水量为4324044吨，邮亭为2188508吨，合计转供水量6512552吨），剔除龙水、邮亭转供水量后双桥实质供水量为6219793吨，2018年售水量11530681吨，其中（（龙水售水量为4324044吨，邮亭为2188508吨，合计售水量6512552吨），剔除龙水、邮亭售水量后双桥实质售水量为5018129吨，水损为19.32%；2019年供水量为13560654吨，其中（龙水转供水量为4741862吨，邮亭为2322284吨，合计转供水量7064146吨），剔除龙水、邮亭转供水量后双桥实质供水量为6496508吨，2019年售水量12354905吨，其中（（龙水售水量为4741862吨，邮亭为2322284吨，合计售水量7064146吨），剔除龙水、邮亭售水量后双桥实质售水量为5290759吨，水损为18.56%；2020年供水量为15129462吨，其中（龙水转供水量为5167722，邮亭为2641156吨，合计转供水量7808878吨），剔除龙水、邮亭转供水量后双桥实质供水量为7320584吨，2020年售水量13464548吨，其中（（龙水售水量为5167722吨，邮亭为2641156吨，合计售水量7808878吨），剔除龙水、邮亭售水量后双桥实质售水量为5655670吨，水损为22.74%； 2、原水取水成本。原水费按取水量分别：2018年14004273吨， 应列原水费9802991.10元，少计3752066.50元，2019年14801843吨，应列原水费10361290.1元，少计4274573.80元 ，2020年16486131吨，应列原水费11540291.70元，少计2265691.40元， 3、水资源取水成本。水源费按取水量分别：2018年14004273吨，应列水资源费1680512.76元，少计198534.13元，2020年16486131吨，应列支水资源费1978335.72元，少计557083.42元。 （ 目前，我司水资源费仍以代收费形式向终端用户收取，未考虑制水环节、售水环节的综合水损。自2020年起，区水利局改变征收方式，按取水点实际取水量向我司征收水资源费，制水环节、售水环节水损的水资源费由我司自行承担。按照住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》，合理的制水水损为10%，因此在将水资源费作为成本计价时，取水与供水之间水损应计入成本） 4、水表更换成本。根据国家市场监督管理总局《中华人民共和国国家计量检定规程》饮用冷水水表 JJG 162-2019规定，强制水表在使用6年后更换。公司因帐套科目设置，将定期更换水表的成本计入了安装成本，未计入自来水销售成本。3年分别为2018年200738元 2019年120025.15元，2020年154583.20元（依据JJG 162-2019规定）。 5、借款成本。2018年向渝大公司借款利息为2516772.38元，2019年3103632.36元，2020年3092133.39元 6、2018年19人；2019年22人，2020年20人在双桥公司上班，但工资总额由渝大发放，未列入双桥公司成本。 三、经计算，2018年—2020年未计入自来水成本分别约为 2018年 3.16元/吨；2019年2.90元/立方米 ；2020年3.00元/立方米。 四、公众可通过以下途径进行咨询：(联系人：陈光旭；联系电话：43336948；邮箱：605173247@qq.com) | |||||
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