重庆大足工业园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

依据国家法律、法规和有关规定编制工业园区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施;编制工业园区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施;按照规定权限负责工业园区内项目的审批和申报;根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理;负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理;负责园区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责工业园区招商引资工作;负责园区范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，定期开展企业安全工作检查;负责园区内新建、改建、扩建项目排污许可证申报、变更的现场勘查;根据区委、区政府的授权，负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。

本部门为区（县）一级预算部门，设主任1名，副主任2名；管委会下设办公室（群众工作科）、招商服务科、经济运行科（安全科）、规划建设科。现有在编人员32人，其中：公务员5人，行政工勤1人，事业人员26人。较上年增加2人，原因是2021年新招录2人。

  （三）单位构成。

  从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位一个，重庆市大足区工业园区服务中心，为全额拨款副处级事业部门。

   二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计12,124.37万元，支出总计12,124.37万元。收支较上年决算数增加2,534.93万元、增长26.4%。

  2.收入情况。2021年度收入合计12,124.37万元，较上年决算数增加2,534.93万元，增长26.4%，主要原因是本年度财政安排债券资金增加；增加人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入12,124.37万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计12,124.37万元，较上年决算数增加2,534.93万元，增长26.4%，主要原因是本年度财政安排债券资金增加；增加人员，人员经费增加。 其中：基本支出655.71万元，占5.4%；项目支出11,468.66万元，占94.6%。

   4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2021年度财政拨款收、支总计12,124.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,534.93万元，增长26.4%。主要原因是本年度财政安排债券资金增加；增加人员，人员经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,124.37万元，较上年决算数减少126.24万元，下降10.1%。主要原因是本年度项目预算收支减少；本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。较年初预算数增加365.07万元，增长48.1%。主要原因是基础设施建设资金于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,124.37万元，较上年决算数减少126.24万元，下降10.1%。主要原因是本年度项目预算收支减少；本年度涉及企业的科学技术支出减少、小城镇基础设施建设减少。较年初预算数增加365.07万元，增长48.1%。主要原因是基础设施建设资金于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出755.88万元，占67.2%，较年初预算数增加101.16万元，增长15.5%，主要原因非公党建经费、公车购置费、科学技术支出等于年中调整预算增加。

  （2）外交支出0.00万元。

  （3）国防支出0.00万元。

  （4）公共安全支出0.00万元。

  （5）教育支出0.00万元。

  （6）科学技术支出123.00万元，占10.9%，较年初预算数增加123.00万元，增长%，主要原因是财政于年中调整预算增加。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元。

  （8）社会保障与就业支出55.87万元，占5%，较年初预算数增加3.50万元，增长6.7%，主要原因是新招录人员增加了社会保障支出。

  （9）卫生健康支出27.32万元，占2.4%，较年初预算数增加0.97万元，增长3.7%，主要原因是新招录人员增加了社会保障支出。

  （10）节能环保支出0.00万元。

（11）城乡社区支出126.34万元，占11.2%，较年初预算数增加126.34万元，增长100%，主要原因是小城镇基础设施建设于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

  （12）农林水支出9.00万元，占0.8%，较年初预算数增加9.00万元，增长%，主要原因水资源载体建设于年中由区财政根据当年实际情况统筹安排增加。

 （13）交通运输支出0.00万元。

  （14）资源勘探信息等支出0.00万元。

  （15）商业服务业等支出0.00万元。

  （16）金融支出0.00万元。

  （17）援助其他地区支出0.00万元。

  （18）自然资源海洋气象等支出0.00万元。

  （19）住房保障支出26.97万元，占2.4%，较年初预算数增加1.11万元，增长4.3%，主要原因是新招录人员增加了住房保障支出。

  （20）粮油物资储备支出0.00万元。

  （21）国有资本经营预算支出0.00万元。

  （22）灾害防治及应急管理支出0.00万元。

  （23）其他支出0.00万元。

  （24）债务还本支出0.00万元。

   （25）债务付息支出0.00万元。

   （26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出655.71万元。其中：人员经费497.53万元，较上年决算数增加40.03万元，增长8.7%，主要原因是新招录人员增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费158.18万元，较上年决算数增加16.27万元，增长11.5%，主要原因是新招录人员增加办公费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费、差旅费、物业管理费、培训费、公务用车、公务接待费、因公出国（境）费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11,000.00万元，较上年决算数增加2,661.17万元，增长31.9%，主要原因是基础设施建设投入由区财政年中根据实际情况统筹安排。本年支出11,000.00万元，较上年决算数增加2,661.17万元，增长31.9%，主要原因是基础设施建设投入由区财政年中根据实际情况统筹安排。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计32.75万元，较年初预算数增加24.61万元，增长302.3%，主要原因是区财政于年中安排公务用车购置支出。较上年支出数增加25.00万元，增长322.6%，主要原因是区财政局于年中安排公务用车购置支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费25.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、环保业务检查、财政业务检查等工作。费用支出较年初预算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是区财政于年中安排购置公务用车一辆，较上年支出数增加25.00万元，增长100%，主要原因是区财政于年中安排购置公务用车一辆。

  公务车运行维护费7.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、环保业务检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降4.9%，主要原因是按照只减不增的要求严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.13万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.97元，车均购置费25.00万元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少0.48万元，下降88.9%，主要原因是疫情原因会议次数减少、参会人员减少。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是主要原因是本年度培训项目增加，培训人数增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出158.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加16.27万元，增长11.5%，主要原因是增加人员，增加了办公费、差旅费等费用。

   （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额493.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出493.50万元。授予中小企业合同金额493.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.00万元，占政府采购支出总额的51.7%。主要用于采购评估、规划编制、审计等服务。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和七个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评七项，涉及资金11468.66万元；无委托第三方出开展绩效评价。

  （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

   2.绩效自评报告或案例。

   本部门本年度无委托第三方开展绩效评价。

   3.关于绩效自评结果的说明。

   本部门本年度已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

   本部门本年度无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

   六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43622333