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索引号: 009347908/2019-00012 发布机构: 区国资委
生成日期: 2019-10-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

重庆市大足区国有资产管理中心2018年度部门决算情况说明

重庆市大足区国有资产管理中心        

                                                2018年度部门决算情况说明

 

一、 部门基本情况

(一)职能职责

宗旨:履行区属国有企业出资人监管职责,保障国有资产保值增值;

主要职责任务:协助主管部门开展以下工作:指导推进区属国有企业的改革和重组;承担区属国有企业国有资产综合监管职责;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构;负责区属国有重点企业监事会工作;对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等;负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。

具体职责任务:

1.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规,对所出资企业履行出资人职责,维护所有者权益;

2.协助主管部门指导推进区属国有企业的改革和重组;协助主管部门指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推进管理现代化;

3.探索有效的企业国有资产经营、监管体制和方式,协助主管部门对企业国有资产的保值增值情况进行监管;

4.协助主管部门指导、监督、审批区属国有重点企业融资计划、投资项目、债务偿还等工作

5.协助主管部门依照规定向区属国有重点企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;

6.协助主管部门依照法定程序对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度

7.协助主管部门负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作

8.履行出资人的其他职责和承办市国资委、区委和区政府交办的其他事项。

()机构设置

重庆市大足区国有资产管理中心隶属于重庆市大足区财政局,公益一类事业单位,机构规格为正处级。内设机构5个:办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科;年末在职人员13人,其中行政人员2人、事业11人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计34,407.18万元,支出总计34,407.18万元。收支较上年决算数增加25,741.30万元增长297.04%,主要原因是财政追加项目预算资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计34,407.18万元,较上年决算增加25,741.30万元,增长297.04%,主要原因是财政追加项目预算资金。其中,财政拨款收入34,407.18万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计34,407.18万元,较上年决算数增加25,741.30万元,增长297.04%财政追加项目预算资金和人员增加导致本年度支出增加。其中基本支出122.02万元, 0.35%项目支出34,285.16万元,占99.65%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

()财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况本部门2018年度财政拨款收入34,407.18万元, 较上年决算数增加25,741.30万元,较上年决算数增加25,741.30万元,增长297.04%,主要原因是财政追加项目预算资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出34,407.18万元,较上年决算数增加25,741.30万元,增长297.04%。主要原因 是财政追加项目预算资金和人员增加导致本年度支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面

(1) 一般公共服务支出91.62万元,占0.27% 较年初预算数增加15.87万元,增长20.95%,主要原因是2018年在职人员新调入4人导致的基本养老保险、职业年金、平时考核奖、目标考核奖等支出增多

(2教育支出0.32万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(3社会保障与就业支出16.92万元,占0.05% 较年初预算数增加4.06万元,增长31.57% 主要原因是2018年在职人员新调入4人导致的基本养老保险、职业年金等支出增多

(4医疗卫生与计划生育支出6.60万元,占0.02% 较年初预算数增加0.83万元,增长14.38%主要原因是2018年在职人员新调入4人增加导致的医疗保险等支出增多

(5城乡社区支出34180.65万元,占99.34% 较年初预算数增加34180.65万元,增长0.00%主要原因是财政追加项目预算资金。

(6资源勘探信息等支出104.51万元,占0.30% 较年初预算数减少45.49万元,下降30.33%主要原因是2018年严格落实厉行节约要求,强化支出管理,支出较预算有所下降。

(7)住房保障支出6.55万元,占0.02% 较年初预算数增加147万元增长28.94%,主要原因2018年在职人员增加导致住房公积金等支出增加。

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度般公共财政拨款基本支出122.02万元。 其中:人员经费108.39万元,较上年决算数增加22.13万元,增长25.65%主要原因是:2018年在职人员增加,增加了基本养老保险、职业年金、平时考核奖、目标考核奖等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 公用经费13.63万元,较上年决算增加0.01万元,增长0.07%公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收

三、“三公”经费情况说明

()“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.83万元,较年初预算数减少1.87万元,下降39.79%较上年支出数减少1.77万元,下降38.48%主要原因一是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国() 活动,今年未安排单位人员出国出访。

()“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(费用0.00万元,增长0 00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车购置费0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车运行维护费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0 00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务接待费2. 83万元,主要用于主要用于接待国内金融机构、证券机构、信用评级机构、其他区县国资监管机构等单位到我单位交流、学习、调研国资监管、协调融资工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.87万元,下降39.79% 主要原因是:一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是我部门今年强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。

2018年度本部门因公出国()共计0个团组,0公务用车购置0辆,公务车保有量为0国内公务接待44批次471人,其中国内外事接待0批次,0()外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费60.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部()级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0钠、机要通信用车0辆、应急保障用车0纳、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50以上通用设备0(,单价100万元以上专用设备0(套)

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额7.17万元,其中:政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0. 30万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教

201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市大足区国有资产管理中心邮箱:dzgzzx@163.com

 

附件:重庆市大足区国有资产管理中心2018年度部门决算公开表

 

                                 重庆市大足区国有资产管理中心

                                 20191018



收入支出决算总表
















公开01表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入34,407.18一、一般公共服务支出91.62
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出0.32
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出16.92


九、医疗卫生与计划生育支出6.60


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出34,180.65


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出104.51


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出6.55


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计34,407.18本年支出合计34,407.18
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计34,407.18合计34,407.18
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






收入决算表















































公开02表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心



2018年度



单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计34,407.1834,407.18




201一般公共服务支出91.6291.62




20106财政事务91.6291.62




2010650  事业运行91.6291.62




205教育支出0.320.32




20508进修及培训0.320.32




2050803  培训支出0.320.32




208社会保障和就业支出16.9216.92




20805行政事业单位离退休16.7116.71




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.589.58




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.833.83




2080599  其他行政事业单位离退休支出3.303.30




20899其他社会保障和就业支出0.210.21




2089901  其他社会保障和就业支出0.210.21




210医疗卫生与计划生育支出6.606.60




21011行政事业单位医疗6.606.60




2101102  事业单位医疗6.606.60




212城乡社区支出34,180.6534,180.65




21299其他城乡社区支出34,180.6534,180.65




2129999  其他城乡社区支出34,180.6534,180.65




215资源勘探信息等支出104.51104.51




21507国有资产监管104.51104.51




2150799  其他国有资产监管支出104.51104.51




221住房保障支出6.556.55




22102住房改革支出6.556.55




2210201  住房公积金6.556.55




备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
















支出决算表











































公开03表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心


2018年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计34,407.18122.0234,285.16


201一般公共服务支出91.6291.62



20106财政事务91.6291.62



2010650  事业运行91.6291.62



205教育支出0.320.32



20508进修及培训0.320.32



2050803  培训支出0.320.32



208社会保障和就业支出16.9216.92



20805行政事业单位离退休16.7116.71



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.589.58



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.833.83



2080599  其他行政事业单位离退休支出3.303.30



20899其他社会保障和就业支出0.210.21



2089901  其他社会保障和就业支出0.210.21



210医疗卫生与计划生育支出6.606.60



21011行政事业单位医疗6.606.60



2101102  事业单位医疗6.606.60



212城乡社区支出34,180.65
34,180.65


21299其他城乡社区支出34,180.65
34,180.65


2129999  其他城乡社区支出34,180.65
34,180.65


215资源勘探信息等支出104.51
104.51


21507国有资产监管104.51
104.51


2150799  其他国有资产监管支出104.51
104.51


221住房保障支出6.556.55



22102住房改革支出6.556.55



2210201  住房公积金6.556.55



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。













收入支出决算总表
















公开01表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入34,407.18一、一般公共服务支出91.62
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出0.32
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出16.92


九、医疗卫生与计划生育支出6.60


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出34,180.65


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出104.51


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出6.55


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计34,407.18本年支出合计34,407.18
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计34,407.18合计34,407.18
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表





























公开05表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心

2018年度

单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计34,407.18122.0234,285.16
201一般公共服务支出91.6291.62
20106财政事务91.6291.62
2010650  事业运行91.6291.62
205教育支出0.320.32
20508进修及培训0.320.32
2050803  培训支出0.320.32
208社会保障和就业支出16.9216.92
20805行政事业单位离退休16.7116.71
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.589.58
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出3.833.83
2080599  其他行政事业单位离退休支出3.303.30
20899其他社会保障和就业支出0.210.21
2089901  其他社会保障和就业支出0.210.21
210医疗卫生与计划生育支出6.606.60
21011行政事业单位医疗6.606.60
2101102  事业单位医疗6.606.60
212城乡社区支出34,180.65
34,180.65
21299其他城乡社区支出34,180.65
34,180.65
2129999  其他城乡社区支出34,180.65
34,180.65
215资源勘探信息等支出104.51
104.51
21507国有资产监管104.51
104.51
2150799  其他国有资产监管支出104.51
104.51
221住房保障支出6.556.55
22102住房改革支出6.556.55
2210201  住房公积金6.556.55
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。












一般公共预算财政拨款基本支出决算表






































公开06表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心


2018年度


单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出104.89302商品和服务支出13.63310资本性支出
30101  基本工资26.5630201  办公费2.5031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴1.2430202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资50.5130205  水费0.0531006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费9.5830206  电费0.1531007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费3.8330207  邮电费0.3031008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费5.2830208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费0.2130211  差旅费4.0031011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金6.5530212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费1.1230213  维修(护)费5.0031013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助3.5030215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费0.3231022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费0.2431099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助1.4830225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助0.2030227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费0.4331299  其他对企业补助
30309  奖励金1.8230229  福利费0.64399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
39906  赠与
30399  其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
39907  国家赔偿费用支出



30240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出
39999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计108.39公用经费合计13.63




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











































公开07表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心


2018年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表




















公开08表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心
2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费
(一)支出合计4.702.83(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费



    (1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费

(一)车辆数合计(辆)
  3.公务接待费4.702.83  1.副部(省)级及以上领导用车
    (1)国内接待费4.702.83  2.主要领导干部用车
         其中:外事接待费

  3.机要通信用车
    (2)国(境)外接待费

  4.应急保障用车
(二)相关统计数  5.执法执勤用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  6.特种专业技术用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  7.离退休干部用车
  3.公务用车购置数(辆)
  8.其他用车
  4.公务用车保有量(辆)


  5.国内公务接待批次(个)44(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
     其中:外事接待批次(个)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
  6.国内公务接待人次(人)471

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。







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